监督索引号53340000734801000

附件3

迪庆州交通运输局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4、承担道路、水路建设市场监管责任。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8、负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9、指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）重点工作概述

1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。

2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。

3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。

4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。

5.积极参加康巴艺术节各类大型活动。

6.全面完成园林绿化工作任务。

7.全面完成年度精准扶贫工作任务。

8.建成214线国道香德、德维二级公路沿线观景台3个（含旅游厕所、房车营地等旅游服务设施）。

9.年内开工建设虎跳峡至军马场、军马场至大雪山、维巨、香维（益松至仓觉）二级公路，并完成固定资产投资14.5亿。加快推进东外环项目建设（年内开工，完成1.5亿）。开工建设礼仁、拖顶大桥。

10.抓好乡镇、行政村驻地和乡村路域环境整治工作。

部门基本情况

（1）部门决算单位构成

纳入迪庆州交通运输局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：事业单位4个。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

我局2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制26人；年末在职在编实有人数47人，其中行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员26人。退休转在职人数8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件：迪庆州交通运输局2018年部门决算信息公开表（1-14表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

迪庆州交通运输局2018年度收入合计42268.79万元。其中：财政拨款收入36259.45万元，占总收入的85.78%；上年资金结转收入6009.34万元，占总收入的14.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加40303.87万元，增长了95.35%，主要原因一是由于工作需要，本年度我局新招聘事业工作人员2名；政策性工资标准提高，导致人员经费相应增加。二是项目支出经费有所增加(主要是公路建设资金的大力增加）；三是根据开展脱贫攻坚工作需要， 我局通过其他渠道争取了公务经费。四是增加了党建工作经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州交通运输局2018年度支出合计42250.35万元。其中：基本支出1250.35万元，占总支出的2.96％；项目支出41000.00万元，占总支出的97.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增长40294.77万元，增长95.37 %,主要原因一是政策性工资标准提高以及年中新增工作人员，人员经费支出增加；二是开展党建、扶贫、防汛等工作任务重，工作量增加，经费支出相应增加。三是交通建设项目的大辐度增加。

本年度总支出42250.35万元，基本支出为1250.35万元；项目支出为41000.00万元。各项支出占总支出比重，由以下四项支出组成：

①工资福利支出11831159.42元。其中：

基本工资1940053.00元；津贴补贴6105248.60元；奖金453000.00元；社会保障缴费1678844.10元；绩效工资488180.00元；机关事业基本养老保险缴费1165833.72元。 占支出比重约为2.8%；

②商品服务支出655524.57元。其中：

办公费43872.40元；印刷费482.00元；电费59422.89元,差旅费346819.00元；培训费7160.00元，公务接待费16235.00元；工会经费支出119234.56元；公务用车运行维护费17164.72.00元；其他交通费用3188元，其他商品服务支出41946元，

③对个人及家庭的补助16800元。占支出比重约为0.16%；

④其他资本性支出410000000.00元。其中：

公路建设210000000.00元；其他城乡社区公共设施支出200000000.00元。占支出比重约为97.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度总支出422503483.99元，基本支出为12503483.99元；项目支出为410000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

各项支出占总支出比重，由以下四项支出组成：

①工资福利支出11831159.42元。其中：

基本工资1940053.00元；津贴补贴6105248.60元；奖金453000.00元；社会保障缴费1678844.10元；绩效工资488180.00元；机关事业基本养老保险缴费1165833.72元。 占支出比重约为2.8%；

②商品服务支出655524.57元。其中：

办公费43872.40元；印刷费482.00元；电费59422.89元,差旅费346819.00元；培训费7160.00元，公务接待费16235.00元；工会经费支出119234.56元；公务用车运行维护费17164.72.00元；其他交通费用3188元，其他商品服务支出41946元，

③对个人及家庭的补助16800元。占支出比重约为0.16%；

④其他资本性支出410000000.00元。其中：

公路建设210000000.00元；其他城乡社区公共设施支出200000000.00元。占支出比重约为97.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.34万元，完成预算的87.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算45%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算42.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初按包干经费20%预算公务接待费，但本年度实际减少发生了公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.65万元，减少71.82%。其中：公务用车运行费支出决算增加0.15万元，较上年增长9.67%；公务接待费用支出决算减少4.81万元，较上年减少74.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是我局对公务接待的控制和压减。

“三公经费”支出情况：2018年度我局三公经费支出合计为：33399.72元，比上年数79928.90元减少了46529.18元。其中：公务用车运行费为17164.72元，较上年15577元，比上年增加1587.72元；公务接待费16235.00元较上年数64351.90元，比上年减少48116.90元。无因公出国费用。

预算中，公务接待为64400.00元，在行政运行中实际支出为16235.00元，并未超支现象。车辆费用增加的原因为故2018年出差比较平凡。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公经费”支出情况：2018年度我局三公经费支出合计为：33399.72元，比上年数79928.90元减少了46529.18元。其中：公务用车运行费为17164.72元，较上年15577元，比上年增加1587.72元；公务接待费16235.00元较上年数64351.90元，比上年减少48116.90元。无因公出国费用。

预算中，公务接待为64400.00元，在行政运行中实际支出为16235.00元，并未超支现象。车辆费用增加的原因为故2018年出差比较平凡。

（2）会议费支出情况：2018年度我局无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2018年度我局培训费支出合计为7160.00元，较上年数4，880.00元，增加了2280.00元；主要原因是为了加大业务能力，局科室安排了几次培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交通运输局2017年机关运行经费支出为11290806.21元，2018年机关运行经费支出655524.57元，相对比2018年下降了94%，主要原因分析2018年践行国家有关规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一） 资产负债结构情况。

资产合计6280828.23元，其中流动资产335418.40元，银行存款150974.95元，财政应返还额度184443.45元，固定资产6206076.83元。

负债合计为150974.95元，其中流动负债150974.95元，

其他应付款258847.19元。

净资产合计6390520.28元，其中财政拨款结转184443.45元，资产基金6206076.83元。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额947960.00元，其中：政府采购货物支出207760.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出740000.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

迪庆州交通运输局没有涉及专用名词。

监督索引号53340000734801111

云南省迪庆州交通运输局决算资料.XLS20191015031152590.xls