监督索引号53340000734801000

附件3

迪庆州交通运输局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

主要职能

部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4、承担道路、水路建设市场监管责任。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8、负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9、指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）部门基本情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

我局2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制26人；年末在职在编实有人数47人，其中行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员26人。退休转在职人数8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件：迪庆州交通运输局2018年部门决算信息公开表（1-14表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）基本支出情况

2018年度财政收入拨款362594409.10元:基本支出收入拨款12494509.10元，占总财政拨款收入的3.5%。

（二）项目支出情况

项目支出收入拨款350100000.00元，占总财政拨款收入的96.5%.

2018年度财政补助收入362594409.10元，由以下几项收入组成:

① 2140101行政运行9057280.76元，占总收入比重2.5%；

② 2019999一般公共服务支出525000元，占总收入比重0.15%；

③ 2080599其它行政单位其它离退休支出16800.00元，占总收入比重0.005%；

④ 2101103公务员医疗补助305028.72元， 占总收入比重0.08%；

⑤ 2109901其他医疗卫生支出31500.00元，占总收入比重0.008%；

⑥ 2210201职工住房公积金715407.41元， 占总收入比重0.19%；

⑦ 2101101行政单位医疗471865.89元， 占总收入比重0.13%；

⑧ 2140104公路建设150000000.00元， 占总收入比重41.37%；

⑨ 2140102一般行政管理事务6640.00元， 占总收入比重0.002%；

⑩ 2140110公路和运输安全200000.00， 占总收入比重0.055%；

? 2080505机关事业单位基本养老保险费支出1165833.60元，占总收入比重0.32%；

? 2080506机关事业单位职业年金缴费支出99152.72元，占总收入比重0.03%；

? 2120399 其他城乡社区公共设施支出200000000.00元，占总收入比重55.16%。

二、支出决算情况说明

本年度总支出422503483.99元，基本支出为12503483.99元；项目支出为410000000.00元。各项支出占总支出比重，由以下四项支出组成：

①工资福利支出11831159.42元。其中：

基本工资1940053.00元；津贴补贴6105248.60元；奖金453000.00元；社会保障缴费1678844.10元；绩效工资488180.00元；机关事业基本养老保险缴费1165833.72元。 占支出比重约为2.8%；

②商品服务支出655524.57元。其中：

办公费43872.40元；印刷费482.00元；电费59422.89元,差旅费346819.00元；培训费7160.00元，公务接待费16235.00元；工会经费支出119234.56元；公务用车运行维护费17164.72.00元；其他交通费用3188元，其他商品服务支出41946元，

③对个人及家庭的补助16800元。占支出比重约为0.16%；

④其他资本性支出410000000.00元。其中：

公路建设210000000.00元；其他城乡社区公共设施支出200000000.00元。占支出比重约为97.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度总支出422503483.99元，基本支出为12503483.99元；项目支出为410000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

各项支出占总支出比重，由以下四项支出组成：

①工资福利支出11831159.42元。其中：

基本工资1940053.00元；津贴补贴6105248.60元；奖金453000.00元；社会保障缴费1678844.10元；绩效工资488180.00元；机关事业基本养老保险缴费1165833.72元。 占支出比重约为2.8%；

②商品服务支出655524.57元。其中：

办公费43872.40元；印刷费482.00元；电费59422.89元,差旅费346819.00元；培训费7160.00元，公务接待费16235.00元；工会经费支出119234.56元；公务用车运行维护费17164.72.00元；其他交通费用3188元，其他商品服务支出41946元，

③对个人及家庭的补助16800元。占支出比重约为0.16%；

④其他资本性支出410000000.00元。其中：

公路建设210000000.00元；其他城乡社区公共设施支出200000000.00元。占支出比重约为97.04%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公经费”支出情况：2018年度我局三公经费支出合计为：33399.72元，比上年数79928.90元减少了46529.18元。其中：公务用车运行费为17164.72元，较上年15577元，比上年增加1587.72元；公务接待费16235.00元较上年数64351.90元，比上年减少48116.90元。无因公出国费用。

预算中，公务接待为64400.00元，在行政运行中实际支出为16235.00元，并未超支现象。车辆费用增加的原因为故2018年出差比较平凡。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公经费”支出情况：2018年度我局三公经费支出合计为：33399.72元，比上年数79928.90元减少了46529.18元。其中：公务用车运行费为17164.72元，较上年15577元，比上年增加1587.72元；公务接待费16235.00元较上年数64351.90元，比上年减少48116.90元。无因公出国费用。

预算中，公务接待为64400.00元，在行政运行中实际支出为16235.00元，并未超支现象。车辆费用增加的原因为故2018年出差比较平凡。

（2）会议费支出情况：2018年度我局无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2018年度我局培训费支出合计为7160.00元，较上年数4，880.00元，增加了2280.00元；主要原因是为了加大业务能力，局科室安排了几次培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交通运输局2018年机关运行经费支出655524.57元，主要原因分析2018年践行国家有关规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一） 资产负债结构情况。

资产合计6280828.23元，其中流动资产335418.40元，银行存款150974.95元，财政应返还额度184443.45元，固定资产6206076.83元。

负债合计为150974.95元，其中流动负债150974.95元，

其他应付款258847.19元。

净资产合计6390520.28元，其中财政拨款结转184443.45元，资产基金6206076.83元。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额947960.00元，其中：政府采购货物支出207760.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出740000.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

迪庆州交通运输局没有涉及专用名词。

监督索引号53340000734801111

云南省迪庆州交通运输局决算资料.XLS20191015031152590.xls.xls