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 迪庆州小中甸水库管理局2023年预算

公开目录

第一部分 迪庆州小中甸水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州小中甸水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州小中甸水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委机构编制办公室关于印发迪庆州水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办[2019]55号文），我局主要职责是：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规、方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构三个科室，包括综合办公室、工程建管科、水务管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习宣传贯彻落实党的二十大精神。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务。始终把党的二十大精神作为水库运行管理根本遵循和行动指南，实践中。

2.继续加强水库安全运行管理。按照“预防为主、安全第一”的原则，坚持水库安全运行巡查制度，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。

3.进一步加强水库生态环境保护工作。一是积极宣传习近平生态文明思想；二是加强水质变化监测工作，确保保持Ⅲ类水质标准；三是加强水库周边生态环境保护。

4.认真推进小中甸水库标准化建设工作。严格按照水利部、省水利厅及州水务局的部署要求，结合实际，对标对表，按水库标准化管理工作要求，开展自评，积极向省级申报。确保2023年底前，实现省级达标要求。

5.进一步加强内部管理，注重队伍建设，增进团结，不断提高管理水平，树立水库管理局的良好形象。坚持以人为本，切实做好库区群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个； 差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 431.46万元，其中：一般公共预算431.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.02万元，主要原因是2022年末1人正式转入社保，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 431.46万元，其中:本年收入431.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.02万元，主要原因是2022年末1人正式转入社保，人员经费预算相应减少。  

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 431.46万元。财政拨款安排支出 431.46万元，其中：基本支出421.46万元，与上年对比增加0.83万元，增长0.2%，主要原因是2023年度体检费均列入基本支出；项目支出10.00万元，与上年对比减少0.85万元，主要原因是2022年体检费提高部分列入了项目支出，而2023年均列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999----其他一般公务服务支出2.88万元，主要用于办公取暖费支出；

2、2080505 ----机关事业单位基本养老保险缴费支出41.10万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

3、2080599----其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

4、2101101----行政单位医疗7.22万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助支出；

5、2101102----事业单位医疗11.64万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助支出；

6、2101103----公务员医疗补助10.51万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

7、2101199----其他行政事业单位医疗支出2.43万元，主要用于职工体检费和缴纳职工大病医疗补助、工伤保险支出；

8、2130301----行政运行118.85万元，主要用于行政人员工资、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用等支出。

9、2130314----防汛10万元，主要用于开展小中甸水库防汛调度工作经费支出。

10、2130399----其他水利支出193.82万元，主要用于事业人员工资、办公费、工会经费和福利费等支出；

11、2210201----住房公积金32.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.8万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州小中甸水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州小中甸水库管理局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州小中甸水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.80万元，主要是减少了公务用车运行维护费0.80万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化主要原因是2022年防汛工作经费中预算公务用车运行维护费0.80万元，而2023年根据预算相关要求，将车辆费用0.8万元列入其他交通费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2023年机关运行经费安排27.39万元，主要用于保障机关运转的日常公用支出。与上年机关运行经费预算26.74万元相比增加0.65万元，增幅2%，主要原因是人员工资增加，本年度工会经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州小中甸水库管理局资产总额46867.78万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产21.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46842.46万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加16.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000433200111

迪庆州小中甸水库管理局2023年部门预算公开表.xlsx