政府信息公开
索引号
015285029R/202100170
文  号
来 源
州水务局
公开日期
2021-10-21
迪庆州水务局2020年度部门决算
发布时间:2021-10-21 14:49     浏览次数:1126   
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迪庆州水务局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  迪庆州水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  迪庆州水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起 草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组 织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全 州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划;拟订全州和 跨县(市、区)水的中长期供求规划、水量分配方案,并监 督实施;负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工 程的水资源调度;组织实施取衆许可、水资源有偿使用制度 和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域(区 域)综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规 划实施评估工作;组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、 水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督组织 实施;监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工 作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重

要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施;负责河 道建设与管理,指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 织指导全州水文水资源情报预报。 ..

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指 导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发;指导水利工程建设 与运行管理;组织实施具有控制性的或跨县(市、区)及跨 流域的重要水利工程建设与运行管理;指导全州地方小水电 建设工作。.

负责水利行业安全生产工作,指导水库大坝等水 工程的安全监测,组织实施水利工程质量和安全监督。组织 开展水利科技和水利涉外事务,落实水利行业的技术标准、 规程规范并监督实施,配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作,组织拟订农村水利 水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作;组织指导农村饮水工 程建设与管理工作;指导节水灌溉有关工作;指导农村水利 改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作,负责水土 流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员 会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法 工作,组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调 部门间和跨县(市、区)的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资(含专项资 金)的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划, 监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和 年度计划规模内水利建设投资项目,负责水利前期工作投资计划管理。

负责河长(湖长)制工作的组织、协调、督办、 分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、全力推进重点水利建设项目

根据省州下达投资任务,采取项目清单化管理的方式,开展月调度、季分析,全力推进重点水利建设项目。拉多阁水库、忠太水库、谷久浓水库、毕桑谷水库、德钦县金沙江防洪应急治理工程等续建项目如期复工;城镇防洪二期、三期项目、奶子河河道治理、农村饮水安全巩固提升、水保小流域综合治理等项目按计划开工建设。全年建设水利项目31项,其中,新开工20项,到位水利建设资金70737万元,预计完成水利投资14.23亿元,比去年增长11.5%。

2、加快重点水利项目前期工作

加速推动水利重点前期项目工作,落实水利前期经费3690万元。开展“11.03”金沙江堰塞湖恢复重建防洪工程、澜沧江防洪工程、纳帕海隧洞工程,三岔河、阿三多、几青库、各加尼拉、哈达、给初楚水库等项目前期工作,开展了香格里拉纳帕海流域美丽河湖概念性方案策划。11.03”金沙江堰塞湖恢复重建防洪工程可行性研究报告已审查;澜沧江防洪治理工程已完成可研批复,正在开展初步设计工作;香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程完成可研批复,正在开展初步设计工作,同步完成洪水影响评价报告、水土保持方案、社会稳定性分析报告等10个专题报告;三岔河水库工程完成可研审查,省政府封库令已下达,相关专题已基本获批;进一步加快推进我州列入“十三五”规划的香格里拉市给初楚水库,维西县阿三多水库、几青库水库、哈达水库,德钦各加尼拉水库等项目已完成可研审查等前期工作。目前,维西县阿三多水库已完成EPC招标工作,施工总承包单位开展工程初步设计编制,待批复后可开工建设。

3、巩固水利脱贫攻坚成果

聚焦全面解决“两不愁三保障”和饮水安全问题,全力推进我州贫困人口饮水安全问题。多渠道筹集资金,通过涉农资金整合等,2020年完成投资1.6亿元,实施农村饮水安全保障工程450件,其中:农村饮水安全供水工程171件,共计投入8130.65万元,农村水质提升工程279件,共计投入7895.87万元,解决和改善11.01万人农村人口饮用水安全,实施农村饮水源地保护工程642件,共计投入1474.38万元。通过实施农村饮水安全巩固提升工程,我州农村饮用水取水基本做到入院入户,农村人均生活用水(不含牲畜用水量)从“十二五”末的81升/日提高到90升/日,供水保证率从“十二五”末的80%提高到95%,自来水普及率从“十二五”末的90%提高到99%。农村饮水安全保障全面提升,各项指标均达到或超额完成了脱贫攻坚考核标准,助推全州三县市实现脱贫摘帽,我局也被省水利厅推荐为全国水利系统脱贫攻坚先进单位,被州委州政府评为2020年度州级脱贫攻坚行业扶贫先进集体。

4、持续抓好防灾减灾工作

年初,密切关注旱情动态,做好桑那水库等重点城市供水水源工程的调度工作,确保城乡供水安全,密切关注农村人畜饮水困难情况,及时采取供水保障措施,确保农村群众饮水安全。进入汛期后,全州各级防汛抗旱指挥部采取有力措施,积极准备,应对灾情。调整成立以州长为指挥长的防汛抗旱指挥部,召开全州防汛抗旱工作部署会议,落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任人;开展隐患排查,先后组织5次,对三县(市)、开发区、各成员单位、各乡镇、重点建设项目等备汛度汛情况进行检查督查,对大中型水库防汛抗旱调度运用准备、小型水库(农村水电站)安全度汛准备、山洪灾害防御准备、水毁修复工作、超标准洪水防御准备等开展检查;加强州气象局、州国土局及大理水文分局的沟通协调和信息共享,强化值班值守,密切监视汛情、雨情、险情的发生和发展动态,分析研判我州汛情,加强预警预报,建立应急处置机制,确保灾情发生后迅速救援;进一步完善了山洪灾害防御预案,对重点山洪灾害区域编制专项预案,全面完成了超标准洪水防洪应急预案的编制和演练工作,完善群策群防体系,及时组织对全州山洪灾害非工程措施项目中未接入站点及未报汛站点进行全面维护,确保能够及时预警;全面落实小中甸水库、桑那水库、康思水库、犁地坪水库“三个责任人”、“三个重点环节”,加强水库汛限水位管理,编制水库汛期度汛方案和应急预案,并分级审批。

5、科学谋划“十四五”规划

全面开展《“十四五”水安全保障规划》、《“十四五”农村供水保障规划》及《水利基础设施空间布局规划》等规划编制工作。积极与省水利厅相关处室对接汇报,加强与省设计院沟通协调,组织全州“十四五”水安全规划研讨会,确定了按照“十三五”结转“十四五”的在建项目和已开展前期工作的拟开工项目作为一类项目优先列入规划,将较为缺水的尼西乡、三坝江边村及叶枝镇、奔子栏镇等重点集镇作重点考虑,迪庆州“十四五”水安全保障规划任务建设项目涉及防洪、水资源配置、水生态、城乡一体供水灌溉、智慧水利等五大类。计划建设184件工程,投资173.64亿元。其中:防洪类工程计划建设工程50件,总投资43.18亿元,其中“十四五”投资43.18亿元;水资源配置类工程计划建设29件,总投资65.01亿元;水生态类工程计划建设工程41件,总投资32.14亿元;城乡一体供水灌溉类工程计划建设工程27件,总投资36.29亿元;智慧水利类项目计划建设工程37件,总投资1.73亿元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州水务局部门2020年末实有人员编制36人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人,提前退休人员3人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人,提前退休人员9人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州水务局部门2020年度收入合计3,076.38万元。其中:财政拨款收入3,070.28万元,占总收入的99.80%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入6.10万元,占总收入的0.20%。

2019年度收入合计36,696.71万元,2020年较2019年减少33620.33万元,降低91.62%。其中,2019年财政拨款收入36,680.61万元,2020年较2019年减少33610.33万元,减低91.63%。变动主要是因为2019年拨入城镇防洪工程资金3.5亿元,但2020年无相当程度的拨款收入。

 2020年收入决算情况.png

二、支出决算情况说明

迪庆州水务局部门2020年度支出合计14,362.99万元。其中:基本支出1,304.88万元,占总支出的9.09%;项目支出13,058.11万元,占总支出的90.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2019年度支出合计5,437.24万元,2020年较2019年增加8925.75万元,增长164.16%。其中:2019年基本支出1,200.16万元,2020年基本支出较2019年增加项目支出4,237.08万元

2020年支出决算情况.png 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,304.88万元。2019年度用于日常支出1,200.16万元,2020年较2019年增加0.01万元,主要是因为人员工资基数增加,办公费用较多。2020年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,235.44万元,占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.45万元,占基本支出的5.32%。2019年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1149.4万元,占基本支出的95.77%,2020年较2019年增加86.04万元,增长7.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50.76万元,占基本支出的4.23%,2020年较2019年增加18.69万元,增长36.82%。2020年人均基本支出29万元,2019年人均基本支出25万元,2020年较2019年增加4万元,增长16%,主要是因为工资基数、办公费用增加,以及2020年正式退休3人。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,058.11万元。2019年用于专项业务工作的经费支出4,237.08万元。2020年较2019年增加8821.03万元,增长2018.19%,主要是因为2020年支出城防工程一期二期三期及独克宗段、奶子河段工程款,但2019年仅支出城防工程一期工程款。主要有以下项目开支:2020年重大水利等农林水气项目前期工作专项中央基建投资预算(三岔河水库前期经费)400万元;最严格水资源制度工作经费支出50.4万元;2020年州级河湖岸线划定经费支出251万元;2020年第一批中央水利发展资金(节水资金)支出9.3万元;2019年州级河湖长制工作经费支出11.02万元;2019年第二批中央水利发展资金河长制经费支出9万元;2019年水资源管理制度工作经费支出50.50元;水资源公报年报编制支出6万元;桑那小流域监测点运行管理经费支出17万元;2020年州级防汛经费支出18.80元;2019年州级防汛经费支出39.14万元;山洪灾害应急系统及视频会商系统日常运行维护费支出8.16万元;城防工程省级资金支出8200万元;城防工程中央资金支出3855万元;2019年第三批省级抗旱资金支出25.29元;小水电清理整治综合评估报告编制费及州级领导小组工作经费支出12.72万元;州级河(湖、库)长公示牌经费支出14万元;桑那水库饮用水水源地保护工作方案编制费支出33万元;河长制专项工作经费支出9.85元;河湖管理范围划定省级补助资金支出4.25万元等。

支出变动情况.png 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,345.93万元,占本年支出合计的99.88%。2019年5,437.24万元,2020年较2019年增加8908.69万元,增长163.85%,主要是因为2020年支出城防工程一期二期三期及独克宗段、奶子河段工程款,但2019年仅支出城防工程一期工程款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出16.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于支付电费及供暖费;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  8.社会保障和就业(类)支出169.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳职工养老保险111.84万元、职业年金16.49万元、退休人员公用经费2.72万元、抚恤丧葬费38.54万元;

  9.卫生健康(类)支出94.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于缴纳职工基本医疗保险52.16万元、公务员医疗保险37.98万元、体检费3.94万元;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  12.农林水(类)支出13,979.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.44%。主要用于支付工资福利支出876.11万元、商品服务支出614.5万元、对个人和家庭支出2.04万花、资本性支出(基本建设支出)12455万元、资本性支出31.62万元;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  19.住房保障(类)支出86.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于缴纳职工住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

支出分类情况.png 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

迪庆州水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9万元,支出决算为7.34万元,完成预算的81.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元,完成预算的79.2%;公务接待费支出决算为3.38万元,完成预算的84.5%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年由于受疫情影响,上级调研下乡等情况较少,且我单位2020年规范接待标准等,导致2020年公务接待费及公务用车运行维护费降低较多。

    2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数7.34万元,比2019年减少3.27万元,降低30.8%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,较上年无增减;公务用车购置及运行费支出决算3.96万元,较上年减少0.54元,降低12.04%;公务接待费支出决算3.38万元,较上年减少2.72元,降低44.64%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算较2019年减少的主要因为2020年由于受疫情影响,上级调研及我单位出差下乡等情况较2019年少,导致2020年公务用车运行维护费降低较多,且我单位2020年规范接待标准等,导致2020年公务接待费及公务用车运行维护费降低较多。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,占53.95%;公务接待费支出3.38万元,占46.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水资源管理、工程监管、河湖长制工作、防汛抗旱工作及扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.38万元。其中:

国内接待费支出3.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次422人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水资源管理、工程监管、河湖长制工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州水务局部门2020年机关运行经费支出69.45万元,2019年机关运行经费支出50.77万元,2020年较2019年增加18.68万元,增长36.79%。主要是因为2020年办公消耗支出较大、下乡出差租车开支较大。

    部门机关运行经费主要用于办公费19.28万元、水费0.98元、电费6.66万元、邮电费0.83元、差旅费5.71元、工会经费17.54元、福利费0.14元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用11.61元、其他商品服务支出2.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,迪庆州水务局部门资产总额21457.06万元,其中,流动资产3212.88万元,固定资产798.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程17831.77万元,无形资产1元,其他资产46.6元,为防汛抗旱物资储备。与上年相比,本年资产总额减少15755.04万元,其中固定资产增加23.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋20平方米,账面原值5.21万元,实现资产使用收入1.73万元(税后),已全额上交国库。

 

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

21457.05 

3212.88 

798.99 

414.31 

50.55 


334.13 


13831.77 

1 

46.6 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额19.05万元,其中:政府采购货物支出19.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,以上两张表为空表,我单位没有政府性基金预算收支及国有资产经营收支

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、“三公”经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、部门预算

部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

l)收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入(不含国家税收)来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入,要列明具体的单位和项目。

2)基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

3)项目预算的编制。项目预算包括:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

三、部门决算

部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后,根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。国家财政决算是各级政府、各部门和单位所有决算形式的总称,按行政层级划分,它包括中央政府财政决算和地方各级政府财政决算;按组织形式划分, 包括财政总决算、部门决算和单位决算。政府各部门所属的行政、事业、企业单位,按其主管部门部署编制本单位决算。各部门在审核汇总所属各单位决算基础上,连同部门本身的决算收支数字,汇编成本部门决算,并报送本级财政部门。县级以上各级财政部门编制本级政府财政总决算。部门决算是单位决算的汇总,也是财政总决算的重要依据和补充,它在各级政府决算中既起到承上启下的作用,又在一定意义上与财政总决算处于并列的地位。

监督索引号53340000433301111

迪庆州水务局公开表20211021121752715.xls


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