监督索引号53340000228101000

迪庆州委党校2017年度部门决算公开

迪庆州委党校2017年度部门决算信息公开目录

附件一：关于迪庆州委党校2017年部门决算公开的说明

附件二：迪庆州委党校2017年部门决算批复公开附表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、财政专户管理资金收入支出决算表

表九、“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

关于迪庆州委党校

2017年度部门决算公开说明

按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府报告厅印发{关于进一步推进预算公开工作的实施意见}的通知》（云办发【2016】29号）、《云南省财政厅关于印发{云南省预算公开实施细则}的通知》（云财预【2016】183号）和《云南省财政厅关于印发{预决算公开工作补充实施细则}的通知》（云彩预【2016】403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在本部门门户网站和迪庆州财政局门户网站“其他部门决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公经费”决算。

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二） 主要工作

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、部门基本情况

1．机构人员情况我校属州级事业单位，财政管理归口于教科文，纳入2017年预算编报单位。机构数为1个，机构编制人数40人，其中：管理人员6人，专业技术人员26人，工勤人员8人。现有在职职工人数31人，其中：管理人员5人，专业技术人员22人，工勤人员4人。退休转在职6人。退休人员25人，离休人员1人。车辆编制2辆，现有公务用车2辆。

2. 人员增减变动情况

2017年底有在职职工人数37人，其中：管理人员6人，专业技术人员24人，工勤人员7人。2017年我校退休2人，没有招录、调进调出人员。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附表：决算公开表1-9表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年收入合计1412.37万元，比上年的837.57万元增加57.48万元，增长率为69％。其中：一般公共预算财政拨款收入1316.64万元，比上年的833.57万元增48.31万元，增长率为58％。其中：基本支出拨款936.54万元，项目支出拨款380.1万元；其他收入95.73万元，其中其他财政横向拨款收入4.81万元。收入增加的原因是2017年职工资福利支出增加和拨款增加。

二、支出决算情况说明

2017年支出合计1105.85万元，人均支出29.89万元，比上年的838.72万元增加267.13万元，支出增长率为32％。人员经费支出887.98万元，人员支出比率78.2％。日常公用支出48.56万元，公用支出比率5.16％,项目支出169.31万元，占总支出的15％，比上年137.01万元增加了32.30万元，项目支出增加比率24％，项目支出增加是由于2017年干部培训费、教师调研、教师培训、州情研究各项工作做的比2016年多。一般公共预财政拨款支出1053.23万元,其中：基本支出936.54万元，占总支出的89％，人均支出25.31万元，比上年的17.93万元增加了7.38万元，基本支出增加是由于工资福利支出增加；项目支出116.69万元，占总支出的11％。人均支出28.47万元，比上年的21.44万元增加7.02万元。

(一) 基本支出情况

基本支出936.54万元，①工资福利支出789.87万元，人均支出21.35万元；②商品及劳务支出48.56万元，人均支出1.31万元；③对个人及家庭补助支出98.10万元，人均支出2.65万元；

(二) 项目支出情况

项目支出169.31万元，①商品及劳务支出147.92万元，②对个人及家庭补助支出2.81万元；③其他资本性支出18.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入1316.64万元，其中：基本支出拨款936.54万元，项目支出拨款380.1万元；年初2016年结转36.59万元。2017年一般公共预算财政拨款支出合计1053.23万元，其中：基本支出936.54万元，项目支出116.69万元。按支出功能分类：一般公共服务支出44.23万元，教育支出777.26万元，社会保障和就业支出125.18万元，医疗卫生与计划生育支出56.14万元，住房保障支出50.42万元，年末结转下年度300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出44.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于办公取暖及在职职工目标督查绩效奖金发放；

2.教育支出777.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。主要用于发放职工工资，日常机构运行办公支出；

3.社会保障和就业支出125.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于缴纳职工相关养老保险金及退休人员支出；

4.医疗卫生与计划生育支出56.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳职工医疗保险等支出；

5.住房保障支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）我校有函接待较少，17年有8人次，支出接待费用0.14万元；（2）2017年公务用车运行维护费年初预算不在一般公共预算财政拨款中下达指标，因此，支出也不在一般公共预算财政拨款中列支。（3）我校2017年无因公出国出境拨款收入和支出。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.14元，

其中：公务接待费支出0.14元，全年共接待8人次，比上年增加0.14元，增长100%；公务用车购置和运行维护费0万元；因公出国考察费0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次，接待人次8人。主要用于接待国内公务人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校2017年支出总额1105.85万元，人员经费支出887.98万元，人员支出比率78.2％。日常公用支出4848.56万元，公用支出比率5.16％。基本支出增加是由于工资福利支出增加；项目支出增加是由于2017年干部培训费、教师调研、教师培训、州情研究各项工作做的比2016年多。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，年末资产总额2512.05万元，比上年的2231.7万元增加了280.35万元，增加幅度13％。流动资产42.99万元，其中：“库存现金0.1万元，“银行存款” 128.71万元，“财政应反还额度” 300万元，“其他应收款”1.05万元为预付职工体检费；“固定资产” 2082.19万元，期初数为2100.55万元，年末数比年初数减少了18.36万元，原因为2017年国资委下文处理了一批报废资产计34.92万元（迪国资发【2016】119号文），新购资产16.56万元。

（三）负债情况

2017年年末负债总额59.91万元，比上年的67.59万元减少76.83万元。资产负债率2％，比上年的3％减少1%。具体负债情况：应付职工福利费0.33万元，修善款4.34万元，云南警官学院函授班教材费及学费28.5万元，联合工作经费4.85万元，目标奖0.2万元，教师调研费4.71万，省委党校函授学院0.61万元，设备购置款13.81万元，应交职工个人所得税元，全省党校系统教职工运动会奖金0.5万元，职工体检费2.05万元。

(四)政府采购支出情况

2017年政府采购预算数12.31万元，上年同期24.3万元，预算比上年减少11.95万元。实际采购12.28万元，上年实际采购20.71万元，实际采购比上边同期减少8.43万元，减少41%。

（五）其他重要事项情况说明

（1）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我校无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（2）财政专户管理资金收入支出决算表

我校无财政专户管理资金收入和支出。

（3）对我校影响最大的支出

对我校影响较大的支出为：（1）维护单位正常运行的工资福利支出；（2）项目支出中的干部培训支出、教师培训支出、教师调研及课题研究出版支出。

（4）年末结转和结余情况

2017年结转项目资金359.32万元。

财政补助结转300万元，其中：①迪财预【2017】303号文党校设施维修改造及设备采购经费300万元，由于12月底才下达预算指标，因此2017年未实现支付；②州委宣传部转入课题费元17.04万元；

③州委组织部转入培训费42.28万元；

（六）相关口径说明

（1）“三公”经费支出公务用车购置及运行维护费

我校“三公”经费决算数有公务车2辆，人车比例20.5:1。2017年用以前年度财政结余资金拨款支出三公经费-车辆运行维护费1.83万元， 2016年支出“三公”经费-车辆运行维护费1.82万元，比上年增加支出0.01万元，增长0.6％。

（2）“三公”经费支出因公出国出境费

2017年我校因公出国出境费支出为0元。

（3）“三公”经费支出公务接待费

2017年用一般公共财政预算拨款支出公务接待费0.14万元，全年共接待8人次，比上年增加0.14万元，增幅为100%。

第四部分 专业名词解释

我校2017年决算公开无需解释的名词。

迪庆州委党校

2018年9月27日

附:2017决算公开表1至表09

监督索引号53340000228101111

中国共产党云南省迪庆藏族自治州委员会党校公开表.XLS20180929114732585.xls