监督索引号53340000747201000

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室2021年度

部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能:

（1）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（2）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（3）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（4）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

（5）负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（6）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸畜水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（7）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（8）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（9）组织本州内移民干部的业务培训。

（10）负责本行政区域移民业务统计工作。

（11）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.概述单位工作开展情况

2021年两江流域在建托巴、里底、黄登、乌弄龙、旭龙、梨园等水电站移民搬迁安置工作全面推进，计划启动的古水、奔子栏水电站前期工作顺利开展。完成大型水利水电工程建设投资29.33亿元，其中移民投资完成7.36亿元，全面完成目标任务。全州到位后期扶持库区基金4154.85万元。2021年全州按审批的年度计划，安排后期扶持建设项目总计17个，总计下达资金3273.84万元；根据我省大中型水库移民后期扶持项目和资金管理有关规定，共清理历年来49个项目。其中未实施项目共计2件，项目结余资金项目47件，资金涉及384万元；完成23个项目的验收工作。配合完成云南省搬迁安置办完成对2015年维西县巴迪乡底电站姑布移民安置点农贸市场及产业发展项目和2017年维西县巴迪乡姑布移民安置点新农村建设项目的验收工作；全年下达后期扶持直补资金541.02万元。2021年全州水库移民后期扶持人口由原先的7168人增加到了7777人，新增609人；完成全州后扶“十四五”州级规划批复工作；对水利滞留资金进行了清查。进一步完成好2022年度计划实施项目的储备及项目审查工作，2022年经州办初步审核同意后拟纳入年度计划项目共计9件；切实抓好“为民办实事”相关工作，结合我办服务的基本为水利水电项目库区移民群众的实际情况，年内在库区和移民安置区共计安排了基础设施建设、产业培育，相关政策宣传等8个项目，总投资1928.39万元，其中已完工6个，正在实施2个，受益移民达17935人。

2.主要事业成效

严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从出纳各项原始收支的操作到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据本单位发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了各项工作的顺利完成。

重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，单位内设机构5个，分别为办公室、计划财务科、规划安置科、后期扶持科、技术服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州搬迁安置办公室2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员15人）。离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2021年度收入合计547.83万元。其中：财政拨款收入547.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,上年度收入合计667.09万元，其中财政拨款收入667.09万元，减少了119.26万元，减少部分较大原因为项目收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2021年度支出合计665.58万元。其中：基本支出506.74万元，占总支出的76.14%；项目支出158.84万元，占总支出的23.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年度支出合计600.27万元，其中基本支出527.77万元，本年基本支出较上年减少了21.03万元，项目支出72.5万元，本年项目支出较上年增加了86.34万元，增加原因为新增项目导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出477.28万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.46万元，占基本支出的5.81%。与上年基本支出527.77万元对比，减少了21.03万元，主要原因为零星支出的减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.84万元。与上年项目支出72.5万元对比，增加了86.34万元，主要原因为上年度后期扶持库区资金下达的时间在年底导致资金结转结余量大。

具体项目开支及开展工作情况：预算项目支出10万元，占总项目支出的6%；其中:办公费6.31万元、印刷费0.06万元、电费0.3万元、差旅费3.23万元、会议费0.1万元、后期扶持库区资金项目支出148.84万元，占总项目支出的94%；其中：办公费18.35万元、差旅费3.01万元、租赁费0.3万元、培训费1.06万元、劳务费17.42万元、委托业务费108.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出516.74万元，占本年支出合计的77.64%。上一年度一般公共预算财政拨款支出600.27万元，占总支出的100%。2021年度一般公共预算财政拨款支出与上一年度相比，减少13.92%，减少原因主要为本年政府性基金预算财政拨款收入较上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出403.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于保障职工工资、单位日常办公经费开支。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出42.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险等。

  9.卫生健康（类）支出39.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于保障职工体检、缴纳职工医疗保险等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出32.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.3万元，支出决算为8.4万元，完成预算的81.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.87万元，完成预算的31.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加了0.80万元，增长10.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，无增减；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长1,216.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为启动旭龙电站实物指标调查，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占89.62%；公务接待费支出0.87万元，占10.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障部门车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接各项电站建设事宜。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出29.46万元，商品和服务支出29.14万元，占基本支出的5.8％，较上一年度减少了15.37万元，原因为上年度其他交通费用包含了职工车改交通补贴，本年度不含，加之部门厉行节约原则，办公费等支出减少了一部分；其中：办公费3.94万元、印刷费1.53万元、电费2.84万元、邮电费0.06万元、差旅费3万元、会议费0.13万元、接待费0.87万元、委托业务费2.93万元、工会经费5.35万元、公车运行维护费7.5万元、其他交通费用0.73万元、福利费0.06万元、其他和商品服务支出0.2万元；对个人和家庭补助1万元，占基本支出的0.2％，较上一年度增加了0.05万元，原因是遗属补贴基数调整；资本性支出0.32万元，占基本支出的0.06％，较上一年度减少了1.88万元，原因是本年度购置固定资产数少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门资产总额247.2万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产原值232.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额366.62万元相比，本年资产总额减少119.42万元，原因为上年年末资产总额含财政应返还额度，本年不含，直接坐支。其中固定资产原值与上年230.09万元相比增加2.28万元，原因为购入办公用品。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000747201111