监督索引号53340003200401000

 迪庆州供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

   第一部分  部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

    三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。
    在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
    实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。
    协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。
    组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。
    履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、 提高企业经济效益。
    承担政府和有关部门委托的任务。 对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。
    代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。
     承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是2022年，迪庆州供销系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号以及迪发〔2017〕7号文件精神，持续深化综合改革，不断加强基层组织和网络建设，增强服务能力与服务水平，各项工作取得明显实效。迪庆州供销合作社联合社认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的一系列文件精神，将供销社综合改革纳入当地深化改革总体框架，统筹安排，同步推进。

二是始终坚持党的领导。一年来，迪庆州供销系统始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深刻认识蕴含其中的新理念新思想新战略，坚定供销合作社的性质定位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在党的坚强领导下，确保供销合作社始终沿着正确方向前进。

三是健全组织机构，完善考核评价机制。迪庆州供销合作社进一步完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度建设。加强州、县（市）两级联合社理事会、监事会建设，完善运行体系，提升治理能力。

四是始终坚持从“三农”工作大局出发。习近平总书记指出，供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨。一年来，迪庆州供销系统坚持从“三农”工作大局出发，紧紧围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，积极拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化作出新贡献。

五是始终坚持创新发展。习近平总书记指出，供销社要努力为推进乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面。一年来，迪庆州供销系统通过挖掘自身潜力，加快网络恢复重建，基层社特别是薄弱与“三无”社，积极推进企业改革，盘活社有资产，通过自主筹资、招商引资、争取财政扶持等多种方式，加快建设配送中心、大型超市等龙头，带动网络恢复重建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：综合科（经济发展科）、合作指导科、社有资产管理科（财务会计及审计科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州供销社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即迪庆州供销社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州供销社2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆州供销社2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.迪庆州供销社2022年度没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州供销社2022年度收入合计1866990.83元。其中：财政拨款收入1266990.83元，占总收入的67.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入600000元，占总收入的32.14%。与上年相比，收入合计增加1669626.68元，增长845.96%。其中：财政拨款收入增加1069626.68元，增长541.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加600000元，增长100%。主要原因是迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，2021年初无预算，2021年决算数为人员配备后追加的经费；2022年增加2名工作人员，人员经费有所增加；其他收入60万元为2022年迪庆州投资促进局拨入的迪昆合作项目资金，故与上年相比，增长率较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州供销社2022年度支出合计1566990.83元。其中：基本支出947460.03元，占总支出的60.46％；项目支出619530.8元，占总支出的39.54％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1336249.68元，增长579.11%。其中：基本支出增加769768.38元，增长433.20%；项目支出增加566481.3元，增长1067.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，2021年初无预算，2021年决算数为人员配备后追加的经费，2022年增加2名工作人员，人员经费有所增加；其他收入60万元为2022年迪庆州投资促进局拨入的迪昆合作项目资金，其中支出300000元，剩余300000元。故与上年相比，增长率较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州供销社机构正常运转的日常支出947460.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出898335.43元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49124.6元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州供销社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315530.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：企业补助资金150000元，用于对社有企业进行补助；117030.8元用于开展供销社业务工作,48500元用于购买办公电脑等固定资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州供销社2022年度一般公共预算财政拨款支出1266990.83元,占本年支出合计的80.86%。与上年相比增加1036249.68元，增长449.10%，主要原因是迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，2021年初无预算，2021年决算数为人员配备后追加的经费，2022年增加2名工作人员，人员经费有所增加。故与上年相比，增长率较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1053640.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%,主要用于人员工资福利支出、办公费、取暖费、印刷费。

2.社会保障和就业支出78691.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出62724.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助大病医疗保险缴纳支出。

4..住房保障支出71935.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳职工住房公积金。

5.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未产生此项支出。

6.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未产生此项支出。

7.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；本单位未产生此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为4969元，完成年初预算的33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4969元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4969元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：2022年度共安排国内公务接待5批次，接待人次60人。主要用于工作对接发生的接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州供销社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为4969元，完成年初预算的33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4969元，完成年初预算的33.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位主张厉行节约，从严控制“三公”经费支出，加之受新冠疫情影响，公务接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3284元，增长194.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3284元，增长194.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是迪庆州供销社2021年9月才正式成立，公务接待次数少，2022年接待次数较2021年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州供销社2022年度运行经费支出49124.6元，与上年度相比增加49124.6元，增长100%，主要原因州供销社2021年9月才正式成立，2021年年初无预算，无办公地点，所以2021年无运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月，迪庆州供销社资产总额352271.56元，其中，流动资产304279.28元，固定资产47992.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352271.56元，其中固定资产增加47992.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额52500元，其中：政府采购货物支出52500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200401111