监督索引号53340000121501000

附件3

迪庆州移民局部门2018年度部门决算

第一部分 迪庆州移民局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州移民局负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2、组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

3、负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

5、负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

6、组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸畜水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

7、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

8、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

9、组织本州内移民干部的业务培训。

10、负责本行政区域移民业务统计工作。

11、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从出纳各项原始收支的操作到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据本单位发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了各项工作的顺利完成。

3、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州移民局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州移民局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州移民局部门2018年度收入合计657.53万元。其中：财政拨款收入657.53万元，占总收入的100%；上级补助收入120.8万元，占总收入的18.4%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了152.01万元，主要原因分析：我局2018年收入支出均属增加，因今年拨入了5笔新项目资金共计120.8万元，及工资调整的原因。

二、支出决算情况说明

迪庆州移民局部门2018年度支出合计584.67万元。其中：基本支出527.83万元，占总支出的90％；项目支出56.84万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增78.04万元，增15%。上年结余430801.83元，本年结余1159397元,主要原因分析：本年因人员增加1人，且普调工资及补发艰苦边远津贴，及后扶项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出527.83万元。与上年对比增74万元，增16%,主要原因分析因人员增加1人，且普调工资及补发艰苦边远津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。人均情况按全局20人计算每人需支出26万元左右。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.84万元。与上年对比增3万元，增3%,主要原因分析后扶项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：委托云南恒润咨询服务公司，在11月5日至10日完成了对维西县移民局2009年至2017年后期扶持项目实施和资金管理情况的州级稽察工作，形成稽察报告要求维西县移民局在2019年6月之前完成对稽察发现问题的逐项整改工作，并形成稽察整改报告上报州移民局备案。完成了省级重点建设项目和切块资金后扶项目的可研报告、初步设计报告、施工图设计等的审查审批工作，全年完成27个后期扶持项目的审查批复工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出538.42万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增80.09万元，增15%,主要原因分析因人员增加1人，且普调工资及补发艰苦边远津贴导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出418.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于人员工资福利支出、商品服务支出包括（日常办公支出、差旅费会议费等支出）、对个人和家庭补助中的遗属补助费的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%；主要用于职工的基本养老保险、职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于在职工及退休职工的体检费及行政单位医疗费及公务员医疗补助费的支出

7.住房保障支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于职工的住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为5.1万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.3万元，增长183%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.3万元，增长183%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降0.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年扶贫工作任务加重下乡多油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占88%；公务接待费支出0.6万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于迪庆州移民局工作中（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置工作中省局、业主、公司、县级协调工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州移民局部门2018年机关运行经费支出27.43万元，与上年对比增4.33万元,主要原因分析是有上年没支出供暖费结余。部门机关运行经费主要用于日常工作中的接待费差旅费、办公费供暖费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州移民局部门资产总额322.68万元，其中，流动资产115.94万元，固定资产193.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	322.68	115.94		44.68	119.71				42.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出46.25万元，占总支出的8%。其中：社会保障和就业支出16万元，占政府性基金预算财政拨款的35%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。农林水支出30.24万元，占政府性基金预算财政拨款的65%，主要用于基础设施建设和经济发展基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词

附件4
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：云南省迪庆州移民局				单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	657.53	一、一般公共服务支出	35	418.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	120.80	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	67.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	37.16
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	30.24
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	30.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	657.53	本年支出合计	58	584.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	43.08	交纳所得税	60
基本支出结转	27	1.10	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	41.98	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66	115.94
	33		经营结余	67
总计	34	700.61	总计	68	700.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：云南省迪庆州移民局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	657.53	657.53
201			一般公共服务支出	418.03	418.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	393.49	393.49
2010301			行政运行	383.49	383.49
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00
20199			其他一般公共服务支出	24.54	24.54
2019999			其他一般公共服务支出	24.54	24.54
208			社会保障和就业支出	67.45	67.45
20805			行政事业单位离退休	51.65	51.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	11.80	11.80
2082202			基础设施建设和经济发展	11.80	11.80
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	4.00	4.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.21	36.21
21011			行政事业单位医疗	34.61	34.61
2101101			行政单位医疗	19.21	19.21
2101103			公务员医疗补助	15.40	15.40
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60
213			农林水支出	105.00	105.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	105.00	105.00
2136601			基础设施建设和经济发展	65.00	65.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	40.00	40.00
221			住房保障支出	30.83	30.83
22102			住房改革支出	30.83	30.83
2210201			住房公积金	30.83	30.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：云南省迪庆州移民局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	584.67	527.83	56.84
201			一般公共服务支出	418.78	408.18	10.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.08	383.49	10.59
2010301			行政运行	383.49	383.49
2010302			一般行政管理事务	10.59		10.59
20199			其他一般公共服务支出	24.69	24.69
2019999			其他一般公共服务支出	24.69	24.69
208			社会保障和就业支出	67.65	51.65	16.00
20805			行政事业单位离退休	51.65	51.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00		16.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00		16.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.16	37.16
21011			行政事业单位医疗	34.61	34.61
2101101			行政单位医疗	19.21	19.21
2101103			公务员医疗补助	15.40	15.4
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.55	2.55
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.55	2.55
213			农林水支出	30.24		30.24
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	30.24		30.24
2136601			基础设施建设和经济发展	17.20		17.20
2136699			其他大中型水库库区基金支出	13.04		13.04
221			住房保障支出	30.83	30.83
22102			住房改革支出	30.83	30.83
2210201			住房公积金	30.83	30.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：云南省迪庆州移民局							单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	536.73	一、一般公共服务支出	29	418.78	418.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.8	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.65	51.65	16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.16	37.16
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	30.24		30.24
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	30.83	30.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	657.53	本年支出合计	52	584.67	538.42	46.24
年初财政拨款结转和结余	25	43.08	年末财政拨款结转和结余	53	115.94		115.94
一般公共预算财政拨款	26	1.70		54
政府性基金预算财政拨款	27	41.38		55
合计	28	700.61	合计	56	700.61	538.42	162.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：			云南省迪庆州移民局												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计
201			一般公共服务支出	0.75	0.15	0.6	418.03	408.03	10.00	418.78	408.18	10.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.6		0.6	393.49	383.49	10.00	394.08	383.49	10.59
2010301			行政运行				383.49	383.49		383.49	383.49
2010302			一般行政管理事务	0.6		0.6	10.00		10.00	10.59		10.59
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15		24.54	24.54		24.69	24.69
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15		24.54	24.54		24.69	24.69
208			社会保障和就业支出				51.65	51.65		51.65	51.65
20805			行政事业单位离退休				51.65	51.65		51.65	51.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.45	49.45		49.45	49.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.24	1.24		1.24	1.24
2080599			其他行政事业单位离退休支出				0.96	0.96		0.96	0.96
210			医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95		36.21	36.21		37.16	37.16
21011			行政事业单位医疗				34.61	34.61		34.61	34.61
2101101			行政单位医疗				19.21	19.21		19.21	19.21
2101103			公务员医疗补助				15.40	15.40		15.40	15.40
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95		1.60	1.60		2.55	2.55
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95		1.60	1.60		2.55	2.55
221			住房保障支出				30.83	30.83		30.83	30.83
22102			住房改革支出				30.83	30.83		30.83	30.83
2210201			住房公积金				30.83	30.83		30.83	30.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
编制单位：	云南省迪庆州移民局										单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	496.10	302	商品和服务支出	27.43	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	77.66	30201	办公费	1.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	257.22	30202	印刷费	1.80	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金	25.46	30203	咨询费	3.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	18.93	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	30206	电费	3.30	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	1.40	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.70	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.20	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	1.50	31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		500.40	公用经费合计								27.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																公开07表
编制单位：云南省迪庆州移民局																单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	41.38		41.38	120.8		120.8	46.24		46.24	115.94		115.94
208			社会保障和就业支出	16		16	15.8		15.8	16		16	15.8		15.8
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	16		16	11.8		11.8	16		16	11.8		11.8
2082202			基础设施建设和经济发展				11.8		11.8				11.8		11.8
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16		16				16		16
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出										4		4
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出				4		4				4		4
213			农林水支出	25.38		25.38	105		105	30.24		30.24	100.14		100.14
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25.38		25.38	105		105	30.24		30.24	100.14		100.14
2136601			基础设施建设和经济发展				65		65	17.2		17.2	47.8		47.8
2136699			其他大中型水库库区基金支出	25.38		25.38	40		40	13.04		13.04	52.34		52.34
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：云南省迪庆州移民局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：云南省迪庆州移民局			单位：万元
项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		5.1
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4		4.5
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		4.5
3．公务接待费	7		0.6
（1）国内接待费	8	—	0.6
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3
5．国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	75
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	27.43
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	27.43
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10
项目支出概况
项目名称	后期扶持工作经费
基础信息	项目分管处室（单位）	后期扶持科
	项目分管处室（单位）负责人	胡春华、杨宏斌
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	州级	10.00		州级	10.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	办公费		1.00		1.00
	公务接待费		2.00		2.00
	公务用车运行维护费		1.00		1.00
	会议费		1.00		1.00
	其他支出		1.00		1.00
	差旅费		4.00		4.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	根据2018年预算批复，明确科室任务完善资金使用方向，经局党组集体讨论研究决定后使用
	2.保障措施	按照专项资金绩效管理办法，紧扣年度发展目标，对专项资金实施效果及时进行绩效考核和评价。
	3.资金安排程序	1、制定资金申报方案；2、确定资金安排方案；3、规范资金安排程序。

表11
项目支出绩效自评
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标-数量指标	质量指标	验收合格率（％）	100%	100	100%	100%	100%
满意度指标-服务对象满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	99%	100	85%	100%	100%
社会效益指标-社会效益指标	时效指标	项目建设任务完成率（％）	100%	100	99%	99%	99%
1.项目成本性分析	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内项目比率（％）	规定专款专用，不能擅自改变项目经费支出方向，违反规定要严束处理，严格控制支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金使用率。
	项目是否有规范的内控机制		我单位有内部控制制度，成立了局内控领导小组，组长由局长担任，副组长由两位副局长担任，成员由办公室主任及财务室两位同志担任。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		资金的支付和使用有严格的审批程序，专款专用，规范费用开支。
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目争取在12月30日前完成。
	验收的有效性		无
自评结论			在现有的规章制度基础上进一步完善，使预算收入精准化，仔细核算，做到量入为出。

表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成的项目绩效目标
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1、加强领导，增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体；2、加强项目资金管理。从资金源头入手，落实责任、完善制度、合理使用、加强监管，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用项目资金，确保项目资金使用高效；3、加强项目资金管理制度建设。结合单位工作实际，制订相关资金管理制度 ，重视财务管理制度的执行及监督，使项目资金财务管理有章可循；4、加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。重视预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
	2.项目绩效目标修正建议	无项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施	进一步细化项目经费的预算，加强项目经费管理。
	4.其他需要说明的情况	无

表13
2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		我局为正处级参公事业单位，我局编制数为20名。其中：行政编制为13名，行政工勤3人，事业人员4人。主要职责是负责本行政区域内大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置的组织、协调、监督、服务工作，负责本行政区域内大中型水库移民后期扶持工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、对做好沟通协调，加强监督检查，加快黄登、里底、乌弄龙、托巴四个水电站建设征地补偿和移民安置工作，加快推进徐龙、奔子栏两级水电站的移民安置前期工作，加快做好梨园、阿海水电站和小中甸水利枢纽工程竣工验收阶段的移民安置专项验收工作。完成水利水电总投资23亿，移民安置投资5亿元。
	（三）部门整体收支情况		部门预算批复收支情况。根据迪财行【2019】5号文件《迪庆州财政局关于2018年部门预算的批复》，2018年我局部门预算收入总计442.83万元。其中：基本收入432.83万元，项目收入10万元，2018年我局部门预算支出总计442.83万元。其中：基本支出432.83万元，项目支出10万元。部门预算批复及年终调整追加的基本支出全部执行完成，支出执行率达到100%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我局制定了《迪庆州移民局财务管理办法》、《迪庆州移民局公务接待管理制度》、《迪庆州移民局固定资产管理办法》、《迪庆州移民局公务管理规定》、《迪庆州移民局办公用品采购制度》等，结合预算资金管理办法、行政单位会计核算制度等，严格遵守执行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门整体支出是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增加和落实绩效管理责任。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	一是接到州财政局《关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》后，组织单位各科室召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。
		2.组织实施	一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案；三是收集资实并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，大部分项目实际完面绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金有使用效益，个别项目绩效指标有待改善。整体而言，我局2018年支出绩效完成情况达到优良水平。
四、存在的问题和整改情况			预算执行进度缓慢，由于项目支出指标每年要到3月份才下达，在预算执行中造成个别项目预算执行滞后。下一步，我局将在州财政局的指导和帮助下，科学做好下年度预算编制工作，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，建立健全部门整体支出绩效评价工作的长效机制，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。
五、绩效自评结果应用			一、建立预算绩效管理结果反馈机制、运行机制：1、评价目结果达到良以上的项目，继续予以支持；2、评价结果为中的项目，督促整改，重新考虑下一年的资金安排；3、评价结果为差的项目，及时调整或撤消项目资金。二、建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。三、建立绩效管理问责制。按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
六、主要经验及做法			1、加强领导，增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体；2、加强项目资金管理。从源头入手，落实责任、完善制度、合理使用、加强监管，坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用项目资金，确保项目资金使用高效；3、加强项目资金管理制度建设。结合单位工作实际，制订相关资金管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使项目资金财务管理有章可循；4、加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训，规范部门预算收支核算，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。重视预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

表14
部门整体支出绩效自评表
目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	检查	对后期扶持项目的完成及资金的使用按季检查	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	指导	对后期扶持项目的完成及资金的使用适时指导	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	监督	对后期扶持项目监测评估	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
履职效益明显	经济效益	按州委州政府的要求完成了后期扶持工作任务	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	社会效益	扶持项目资金提高种养植水平，提高人民生活水平	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	生态效益	后期扶持项目过程中保护生态环境	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到90%	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充公、数据详实、结构优越、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，地区分配资金公平、公正，重点突出。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%。其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，11月底完成预算的90%，争取12月底完成预算的100%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力，上级部门或州委州政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	项目组织良好	按项目支出计划认真组织实施。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
预算管理规范	管理制度健全	1、决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核，安排全过程公开、透明；2、项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成20018年预决算信息及“三公”经费的公开。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	完成	执行情况与年初预算的对比基本一致

监督索引号53340000121501111

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