监督索引号53340000734801000

迪庆州交通运输局2017年度部门决算

第一部分  迪庆州交通运输局概况

一、 主要职能

（-）、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

（三） 、承担道路、水路交通运输市场监管责任。

（四） 、承担道路、水路建设市场监管责任。

（五） 、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

（六） 、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（七）、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

（八）、负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

（九）、指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十） 、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

二、 部门基本情况

1、 机构情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

2、单位人员情况：

我局2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制27人；年末在职在编实有人数45人，其中行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员26人。退休转在职人数5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

见附表1-9.

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

（1）2017年度财政补助收入19065865.03元，由以下几项收入组成:

① 2140101行政运行8253262.30元，占总收入比重43.29%；

② 2019999一般公共服务支出678900.00元，占总收入比重3.56%；

③ 2080599其它行政单位其它离退休支出16800.00元，占总收入比重0.09%；

④ 2101103公务员医疗补助256805.82元， 占总收入比重1.35%；

⑤ 2109901其他医疗卫生支出33000.00元，占总收入比重0.17%；

⑥ 2210201职工住房公积金634900.32元， 占总收入比重3.33%；

⑦ 2101101行政单位医疗330802.87元， 占总收入比重1.74%；

⑧ 2080801死亡抚恤168752.00元，占总收入比重0.89%；

⑨ 2140106公路养护2500000.00元， 占总收入比重13.11%；

⑩ 2140102一般行政管理事务5007280.00元， 占总收入比重26.26%；

⑪ 2140110公路和运输安全200000.00， 占总收入比重1.05%；

⑫ 2080505机关事业单位基本养老保险费支出965361.72元，占总收入比重5.15%；

⑬ 2140199 其他公路水路运输支出20000.00元，占总收入比重0.10%。

二、 支出决算情况说明

①工资福利支出9870703.79元。其中：

基本工资1706021.00元；津贴补贴556626.50元；奖金597900.00元；社会保障缴费550904.69元；绩效工资493890.00元；机关事业基本养老保险缴费965361.60元。 占支出比重约为50.59%；

②商品服务支出800684.30元。其中：

办公费113547.24元；印刷费23186.00元；电费19816.26元；邮电费3412.00元；差旅费253993.00元；培训费4880.00元，公务接待费64351.90元；劳务费157304.03元；工会经费支出105816.72元；公务用车运行维护费15577.00元；其他商品服务支出38800.15元。占支出比重约为4.10%；

③对个人和家庭的补助支出939418.12元。其中：

抚恤金168752.00元；生活补助8462.00元；医疗费36000.00；住房公积金634900.32元；其他对个人和家庭的补助支出 91303.80元。占支出比重约为4.81%；

④其他资本性支出7900000.00元。其中：

基础设施建设7400000.00元；其他资本性支出500000.00元。占支出比重约为40.49%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局2017年度财政拨款收支预算为11564492.85元，其中：基本支出预算安排8864492.85元：工资性支出为6003221.00元，社会保障缴费1635522.81元、包干经费322000.00元、福利费1470.00元、工会经费105816.72元、取暖费81000.00元、体检费33000.00元、退休人员公用经费3600.00元、住房改革支出634900.32元、生活补助7962.00元、医疗费36000。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公经费”支出情况：2017年度我局三公经费支出合计为：79928.90元，比上年数102960.53元减少了23031.63元。其中：公务用车运行费为15577元，较上年56360.53元，比上年减少40783.53元；公务接待费64351.90元较上年数46600.00元，比上年增加17751.90元。人均接待支出为160.88元（64351.90元/400人=160.88元）；无因公出国费用。

预算中，公务接待为64400.00元，在行政运行中实际支出为64351.90元，并未超支现象。接待增加的原因是2017年度省厅到我州开展下乡工作较多，县级部门到州级办事情况较多，导致接待次数增多。且由于住宿费用由我局支付情况较多，故产生费用较高。车辆费用减少的原因为差旅费用中列支一部分，其余车修款通知结账后到年末都未结账，故2017年车辆维护费用较上年度大幅减少。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

2017年迪庆州交通运输局财务工作是严格按照会计法律、法规和国家统一《行政单位会计制度》的要求进行会计核算的，并严格会计手续，会计原理记账规则和记账程序，其所办理的一切会计事务是实事求是的，所提供的会计信息是真实、可靠的。

2017年，我局财务工作在上级部门的正确领导下，在财政局的关心、监督和支持下，财政工作紧紧围绕局年初的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了我局经济发展和各项事业的进步，不断强化预算意识，形成了全员、全过程、全方位的预算管理机制，全局上下，齐心协力，较好地完成了年初确定的各项预算指标。在预算执行中存在的问题主要是预算执行不力，计划外支出时有发生。由于我局人少事多，加之维护社会民族稳定工作迫在眉睫，未计划的事件时有发生。改进措施: 根据单位实际情况，继续积极有效地开展民政工作，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的工作方案，不断提高管理水平，确保年初目标的完成。一是全面提升预算管理水平。二是完善财务预算分析和预警系统。三是持续加强资金精细化管理，提高资金使用效益。

备注:附表：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第四部分  名词解释

第一部分  XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）XX年度重点工作任务介绍

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入XX部门XX年度部门决算编报的单位共XX个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

XX部门XX年末实有人员编制XX人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

XX部门XX年度收入合计XX万元。其中：财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

XX部门XX年度支出合计XX万元。其中：基本支出XX万元，占总支出的XX％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340000734801111