云南省迪庆州交通运输局(0152852050).xls20180928094104699新.xls

监督索引号53340000734801000

迪庆州交通运输局2017年度部门决算

第一部分 迪庆州交通运输局概况

一、 主要职能

（-）、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

（三） 、承担道路、水路交通运输市场监管责任。

（四） 、承担道路、水路建设市场监管责任。

（五） 、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

（六） 、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（七）、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

（八）、负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

（九）、指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十） 、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

二、 部门基本情况

1、 机构情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

2、单位人员情况：

我局2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制27人；年末在职在编实有人数45人，其中行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员26人。退休转在职人数5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

见附表1-9.

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

（1）2017年度财政补助收入19065865.03元，由以下几项收入组成:

① 2140101行政运行8253262.30元，占总收入比重43.29%；

② 2019999一般公共服务支出678900.00元，占总收入比重3.56%；

③ 2080599其它行政单位其它离退休支出16800.00元，占总收入比重0.09%；

④ 2101103公务员医疗补助256805.82元， 占总收入比重1.35%；

⑤ 2109901其他医疗卫生支出33000.00元，占总收入比重0.17%；

⑥ 2210201职工住房公积金634900.32元， 占总收入比重3.33%；

⑦ 2101101行政单位医疗330802.87元， 占总收入比重1.74%；

⑧ 2080801死亡抚恤168752.00元，占总收入比重0.89%；

⑨ 2140106公路养护2500000.00元， 占总收入比重13.11%；

⑩ 2140102一般行政管理事务5007280.00元， 占总收入比重26.26%；

? 2140110公路和运输安全200000.00， 占总收入比重1.05%；

? 2080505机关事业单位基本养老保险费支出965361.72元，占总收入比重5.15%；

? 2140199 其他公路水路运输支出20000.00元，占总收入比重0.10%。

二、 支出决算情况说明

①工资福利支出9870703.79元。其中：

基本工资1706021.00元；津贴补贴556626.50元；奖金597900.00元；社会保障缴费550904.69元；绩效工资493890.00元；机关事业基本养老保险缴费965361.60元。 占支出比重约为50.59%；

②商品服务支出800684.30元。其中：

办公费113547.24元；印刷费23186.00元；电费19816.26元；邮电费3412.00元；差旅费253993.00元；培训费4880.00元，公务接待费64351.90元；劳务费157304.03元；工会经费支出105816.72元；公务用车运行维护费15577.00元；其他商品服务支出38800.15元。占支出比重约为4.10%；

③对个人和家庭的补助支出939418.12元。其中：

抚恤金168752.00元；生活补助8462.00元；医疗费36000.00；住房公积金634900.32元；其他对个人和家庭的补助支出 91303.80元。占支出比重约为4.81%；

④其他资本性支出7900000.00元。其中：

基础设施建设7400000.00元；其他资本性支出500000.00元。占支出比重约为40.49%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局2017年度财政拨款收支预算为11564492.85元，其中：基本支出预算安排8864492.85元：工资性支出为6003221.00元，社会保障缴费1635522.81元、包干经费322000.00元、福利费1470.00元、工会经费105816.72元、取暖费81000.00元、体检费33000.00元、退休人员公用经费3600.00元、住房改革支出634900.32元、生活补助7962.00元、医疗费36000。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公经费”支出情况：2017年度我局三公经费支出合计为：79928.90元，比上年数102960.53元减少了23031.63元。其中：公务用车运行费为15577元，较上年56360.53元，比上年减少40783.53元；公务接待费64351.90元较上年数46600.00元，比上年增加17751.90元。人均接待支出为160.88元（64351.90元/400人=160.88元）；无因公出国费用。

预算中，公务接待为64400.00元，在行政运行中实际支出为64351.90元，并未超支现象。接待增加的原因是2017年度省厅到我州开展下乡工作较多，县级部门到州级办事情况较多，导致接待次数增多。且由于住宿费用由我局支付情况较多，故产生费用较高。车辆费用减少的原因为差旅费用中列支一部分，其余车修款通知结账后到年末都未结账，故2017年车辆维护费用较上年度大幅减少。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

2017年迪庆州交通运输局财务工作是严格按照会计法律、法规和国家统一《行政单位会计制度》的要求进行会计核算的，并严格会计手续，会计原理记账规则和记账程序，其所办理的一切会计事务是实事求是的，所提供的会计信息是真实、可靠的。

2017年，我局财务工作在上级部门的正确领导下，在财政局的关心、监督和支持下，财政工作紧紧围绕局年初的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了我局经济发展和各项事业的进步，不断强化预算意识，形成了全员、全过程、全方位的预算管理机制，全局上下，齐心协力，较好地完成了年初确定的各项预算指标。在预算执行中存在的问题主要是预算执行不力，计划外支出时有发生。由于我局人少事多，加之维护社会民族稳定工作迫在眉睫，未计划的事件时有发生。改进措施: 根据单位实际情况，继续积极有效地开展民政工作，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的工作方案，不断提高管理水平，确保年初目标的完成。一是全面提升预算管理水平。二是完善财务预算分析和预警系统。三是持续加强资金精细化管理，提高资金使用效益。

备注:附表：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

监督索引号53340000734801111