监督索引号53340000113201000

附件3

迪庆藏族自治州人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 迪庆藏族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。

2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。

4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。

5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。

6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。

11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。

12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。

13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。

14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.综合科负责秘书长办公会议等会务工作；负责办公室领导组织起草或审核以办公室名义发布的公文；负责省政府办公厅、其他州市政府办公室、州委办公室、州人大常委办公室、州政协办公室及各县（市）政府办公室的有关工作联系；负责州政府办公室目标管理、会务和事务协调等日常工作；负责州政府办公室人事管理、机构编制和教育培训工作；负责州政府办公室党组的日常工作；做好州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

2.秘书科室（秘书一科、二科、三科、四科、五科）

组织对全州经济社会发展中重大问题的综合分析和调查研究；负责州人民政府全会、州人民政府常务会、州人民政府党组会，州长、副州长出席的专题会等有关会议的会务工作；负责办理涉及本科业务方面的文电；根据领导指示负责协调有关工作；负责督促落实州长、副州长、秘书长的批示和签发的重要文电；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

3.机要文书科

负责州人民政府和州政府办公室各种文件、电报、函件、简报和材料的签收、登记、分送、传阅、清退、销毁等工作；负责州人民政府和州政府办公室各种文件、材料的编号、送印、分发工作；负责州政府办公室制发公文质量的检查把关工作；负责州人民政府、州人民政府党组、州政府办公室印章管理工作；负责州人民政府及办公室的保密工作；负责州人民政府机要文件交换站的建设和管理工作；负责州人民政府和州政府办公室各类文书、资料的收集、整理、立卷、归档工作及档案资料的管理；负责州人民政府领导及州政府办公室各种报纸、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作；负责办理州人民政府及州政府办公室领导交办的其他工作。

4.信息科

负责撰写、收集整理全州范围政务信息并向省政府上报我州政务信息，为省政府及省政府办公厅、州人民政府及州政府办公室领导提供政务信息服务；承办州政府办公室信息刊物；规范和健全政务信息工作制度，负责全州政府系统政务信息报送工作的调研、检查、考核、发布、表彰、通报等工作；负责全州政府信息公开、“阳光政府”四项制度工作的推进、指导、协调、监督工作，编写全州政府信息公开工作年度报告；负责全州政府信息公开监督、考核、评议工作；负责州人民政府门户网站的运维管理及信息更新发布工作；牵头研究并组织实施全州政府系统信息化及信息安全工作；负责统筹协调、联络、组织、解答全州政府系统“12345”电话专线服务工作；负责州人民政府及州政府办公室信息技术服务保障和计算机、网络的安全保障、维护工作职能；负责州人民政府门户网站服务器及州政府办公楼中心机房的管理维护安全保障工作。

5.应急办

负责贯彻执行州应急委的决定；负责全州突发事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作；负责州应急平台建设、使用和维护工作，指导全州应急平台体系建设；负责全州重大应急救援问题的调查研究、起草文件、承办会议等工作；组织修订全州突发事件总体应急预案的修订工作，指导有关部门编制、修订全州突发事件专项应急预案；依据《迪庆藏族自治州突发事件总体应急预案》，制订全州应急救援系统建设的措施和规划、组织开展全州应急管理宣传和培训；协调应急管理方面的国际国内交流与合作；负责协调和督促检查各县（市）人民政府、州级各部门应急管理工作，组织研究应急管理的政策、法规和规划建议；承办国务院应急办、省应急办和州应急委的文电、会务、开展督查调研；协助州人民政府领导做好事故灾难和公共卫生类突发事件的预防预警、应急准备、应急处置等工作。

6.总值班室

负责州人民政府值班工作，及时接受、办理各类紧急事项和文电；及时报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导有关指示；指导全州政府系统值班工作，组织开展信息的上传和下达、收集整理及调研；安排法定节假日值班工作；协助州人民政府领导处置突发公共事件应急工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

7.州政府督查室（州政府目督办）

负责年度州人民政府工作任务分解和督办；对州人民政府发布的重要文件贯彻落实情况进行督促检查；督促办理州人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；负责全州重大、重点建设项目和重要工作的督查督办工作；负责督促办理州人民政府领导交办的重要批示和指示事项，州人民代表建议、州政协委员提案和审计整改意见，以及按照政府领导要求开展专门事项督查督办工作；负责省人民政府确定的全省重大建设项目和重要工作涉及我州内容的督查督办工作，同时协助上级督查部门做好州级政府政务督促检查工作；负责制定和实施各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位年度目标督查管理实施办法、实施细则和考核办法；负责分解、下达州人民政府工作报告中需要督查的目标任务，指导和协调各县（市）政府和州本级政府系统行政事业单位各目标责任单位拟定年度工作目标，按程序审核、报批，对目标责任单位执行情况进行督促检查和考评，汇总考核结果，测算考核绩效并报审；负责各县（市）政府和州级政府系统行政事业单位目标管理和督查工作人员的业务指导及培训工作；围绕州人民政府的中心工作开展督查调研；起草年度考核通报；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。

8.州政府机关事务管理局

贯彻落实执行党和国家及省州党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责州政府机关事务管理工作；根据国家有关法律法规及方针政策，制定州政府机关事务管理工作的规章及办法，并组织实施；负责州政府行政办公区房产等国有资产管理、基本建设和全州公共机构节能降耗工作，负责州政府办公室固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作；负责州政府办公区维修维护、会议服务和安全保卫、负责水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化及食堂管理；负责州政府行政办公区和政府会议中心建筑物和公共设施的统一管理和维护；负责全州行政事业单位公务用车编制管理工作。负责州人民政府领导及州政府办公室领导的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作；对州政府机关各级部门及县（市）级机关后勤改革、管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题；对涉及公共事务管理的重大问题提出意见及建议；负责州政府办公室及所属机构专业技术人员和技术工人的职称评聘及技术等级的考核工作，负责州政府办公室及所属机构离退休人员的管理服务工作，负责处级以下交流干部周转房的管理及生活服务保障工作；负责州政府办公室的财务管理工作及州政府办公室相关部门财务托管工作；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州政府办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政府办2018年度末实有人员编制78人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制16人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员21人），事业人员6人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2018年度收入合计5745.18万元。其中：财政拨款收入5745.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1913.71，同比增加49.9%，主要原因是2018年提高工资标准，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2018年度支出合计5865.67万元。其中：基本支出2258.75万元，占总支出的38.5％；项目支出3606.92万元，占总支出的61.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2010.82万元，同比增加52.16%，原因是2018年人员工资增加，航培资金增加2000万，故支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2051.28万元。与上年对比资金增加114.76万元,主要原因是2018年人员工资调整、人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3606.92万元。与上年对比减少1688.59万元,减少53%，主要原因2017年政府办公楼1-2号进行维修、项目资金多，而2018年该项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出5865.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加604.88万元, 主要原因是2018年人员工资调整、人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4042.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；

2. 社会保障和就业支出（类）支出247.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于印刷资料文件等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出147.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工医疗卫生保障支出；

4. 城乡社区支出（类）支出196万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于涉烟叶办经费支出；

5.交通运输（类）支出1100.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于航空市场培育领导小组办公室航线补贴费用支出；

6.住房保障（类）支出132.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.47万元，支出决算为131.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为131.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加38.56万元，上升41.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算上升43.67万元，上升46.94%；公务接待费支出决算增减少5.1万元，下降96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费整体增加：接待费减少，原因是严格执行接待审批制度，接待减少；车辆运行维护费增加，原因是州政府办公务用车基本都已超过10年，基本是一年两检，维修成本高，导致运行维护费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出131.31万元，占99%；公务接待费支出0.27万元，占1%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出131.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州政府办2018年机关运行经费支出163.4万元，与上年159.83万元对比，增加3.57万元,主要原因分析2018年人员工资增加、调入人员增加。部门机关运行经费主要用于单位管理运行产生的日常办公费、印刷费、电费、水费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州政府办资产总额3638.56万元，其中，流动资产904.56万元，固定资产2734万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291.78万元，其中固定资产减少37.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值37.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3638.56	904.56	2734	1555	5823										597
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额122.17万元，其中：政府采购货物支出18.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出103.23万元。授予中小企业合同金额122.17万元，占政府采购支出总额的100%。

州政府办2018年机关运行经费支出163.4万元，与上年159.83万元对比，增加3.57万元,主要原因分析2018年人员工资增加、调入人员增加。部门机关运行经费主要用于单位管理运行产生的日常办公费、印刷费、电费、水费等。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 会计的反映职能：是指会计通过确认、计量、记录、报告，从数量上反映企业和行政事业单位已经发生或完成的经济活动，为经营管理提供经济信息的功能。

2. 会计的监督职能：是指会计具有一定的目的和要求，利用会计反映所提供的经济信息，对企业和行政事业单位的经济活动进行控制，使之达到预期目标的功能。

3. 会计：（理解）是以货币为主要计量单位，并利用专门的方法和程序，对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的反映和监督，旨在提供经济信息和提高经济效益的一项管理活动是经济管理的重要组成部分。

4. 会计核算的基本前提（或会计假设）：是指为了保证会计工作的正常进行和会计信息的质量，对会计核算的范围、内容、基本程序和方法所作的限定，并在此基础上建立会计原则。

5. 货币计量：是指企业的生产经营活动及经营成果，或其他单位的经济活动都通过货币计量予以综合反映，其他计量单位虽也要使用，但不占主要地位。

6. 预算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家预算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。预算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，预算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

7. 预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算(Budget)包含的内容不仅仅是预测，它还涉及到有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

8. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

9. 结余：意思是结算后的剩余。属于会计术语，指机关事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年底、月终等进行结账时的核算结果。

10. 权责发生制原则：是指企业应按收入的权利和支出的义务是否属于本期来确认收入、费用的入账时间，而不是按款项的收支是否在本期发生。

11. 资产；是企业拥有或控制的，能以货币计量并能为企业提供未来经济利益的经济资源。

12. 负债：是企业所承担的能以货币计量，需以资产或劳务偿还的债务。

13. 所有者权益：（一般了解）是企业投资人对企业净资产的所有权。

14. 收入：指企业由于销售商品、提供劳务及提供他人使用本企业的资产而发生的或即将发生的现金（或其等价物）的流入，或债务的清偿。

15. 费用：指通过配比方式确认的为取得收入而发生的各种耗费。这个定义是指狭义的费用，仅限于同提供商品和劳务有关的资产耗费，即营业费用。广义的费用，还包括投资损失、营业外支出和所得税费用。

16. 会计科目：是对会计对象具体内容即会计要素进一步分类的项目。

17. 账户：是对会计要素进行分类核算的工具，它应以会计科目作为它的名称，并具有一定的格式。

18. 复式记账：指对发生的每一项经济业务，都以相等的金额，在相互关联的两个或两个以上账户中进行记录的记账方法。

19. 简单会计分录：指一个账户借方只同另一个账户贷方发生对应关系的会计分录，即一借一贷的会计分录。

20. 复合会计分录：指一个账户借方同几个账户贷方发生对应关系，或相反，一个账户贷方同几个账户借方发生对应关系的会计分录，即一借多贷或多借一贷的会计分录。

21. 实收资本：是指企业实际收到的投资者投入的资本，它是企业所有者权益中的主要部分。

22. 固定资产：一般是指使用期限较长，单位价值较高，能在若干个生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态的劳动资料，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

23．政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

24．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53340000113201111

附件4.迪庆藏族自治州人民政府办公室2018年度部门决算20191016113925156.xls