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迪庆州小中甸水库管理局2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  迪庆州小中甸水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州小中甸水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据迪编办[2019]55号文，本部门主要职责：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规和方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是落实从严治党主体责任；二是强化政治担当，认真履职尽责，推动水库运行持续；三是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；四是严格落实防汛工作责任制，确保安全生产零事故。建立健全小中甸水库生态流量泄放计量和视频监控系统，严格执行防汛规程和泄流预案，小中甸水库实现2021年度安全度汛。全面完成年巡库任务，完成水情测报工作。五是加大水生态环境保护宣传力度，积极配合河湖长制工作。六是加大保持中甸叶须鱼繁殖工作，实现了6千多尾的鱼苗繁殖任务。七是统筹推进新冠肺炎疫情防控工作，深入推进爱国卫生“七个专项行动”。八是做好小中甸水利枢纽工程水保环保工程植物措施养护工作。九是加强水库安全运行管理，加强水库主坝、副坝变形监测、沉降、渗流监测，监测结果分析评价及巡视检查均正常，保证安全运行，共完成监测月报12期。十是调解管理局管辖范围内的水事纠纷并做好协调工作。坚持“预防为主、确保重点、加强管理、保障安全”的方针，加强对电站、大坝、管理房内观测、通信、动力、照明、交通、消防等设施的控制管理，确保2021年无水事纠纷出现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州小中甸水库管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本部门内设3个科室：综合办公室、工程建管科、水务管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州小中甸水库管理局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州小中甸水库管理局部门2021年度收入合计380.52万元。其中：财政拨款收入380.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加12.22万元，增长4%，主要原因是根据工作需要在本年度新增3人以及单位人员岗位变动、正常晋升等工资调增等，人员经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州小中甸水库管理局部门2021年度支出合计382.16万元。其中：基本支出369.97万元，占总支出的96.81%；项目支出12.19万元，占总支出的3.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加4.55万元，增长2%，主要原因是根据工作需要在本年度新增3人以及单位人员岗位变动、正常晋升等工资调增等，人员经费较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州小中甸水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.97万元。主要原因是根据工作需要在本年度新增3人以及单位人员岗位变动、正常晋升等工资调增等，人员经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.75万元，占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.22万元，占基本支出的5.74%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州小中甸水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.19万元。与上年对比减少16.71万元，减少58%，主要原因是在本年度仅有防汛经费支出及科学发展项目支出，较上年减少了清河行动经费支出及库区安全防护支出。具体项目开支及开展工作情况：一是科学发展项目经费（学科带头人工作经费）支出2.20万元，主要用于学科带头人参加学术交流、培训产生的差旅等费用；二是防汛工作经费支出9.99万元，主要用于开展防汛工作产生的办公费、差旅费、劳务费及车辆费等。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州小中甸水库管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出382.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.10万元，增长5%，主要原因是根据工作需要在本年度新增3人以及单位人员岗位变动、正常晋升等工资调增等，人员经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于办公电费开支以及发放职工目标督查绩效考核奖。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出

 6.科学技术（类）支出2.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于学科带头人参加年度学术交流会会务及差旅等费用。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和慰问退休人员费用。

  9.卫生健康（类）支出24.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险以及职工体检费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 12.农林水（类）支出294.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%。主要用于单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、驻村扶贫工作队员经费、缴纳残保金等。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  19.住房保障（类）支出23.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门本年度无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州小中甸水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.79万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长11.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长11.95%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度库区巡查任务量增加，下乡次数及使用车辆频次增多，导致车辆费用相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展情况：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展防汛工作所需车辆燃料费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州小中甸水库管理局部门2021年机关运行经费支出21.22万元，与上年对比减少0.54万元，下降3%，主要原因；厉行节约，办公开支有所下降。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴、缴纳残保金等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州小中甸水库管理局部门资产总额46854.04万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产9.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46842.46万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.71万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州小中甸水库管理局没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

    2.上年结转：指上年结余结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

    3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

    4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

    5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000433201111

迪庆州小中甸水库水库管理局2021年部门决算公开表20221018104924838.xls.xls