监督索引号53340000236000401000

迪庆州幼儿园 2023 年度

部门决算 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。

（二）2023 年度重点工作任务概述

我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 7个内设机构，包括：办公室、教研室、卫生保健室、财务室、安保室、档案室、保洁室， 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州幼儿园作为二级预算单位纳入迪庆州幼儿园 2023 年度部门 决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州幼儿园 2023 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0人），事业编制76 人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人 （离休0 人，退休4 人）。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员34人（离休 0 人，退休 34 人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生656人。年末遗属 1人。

车辆编制2 辆，在编实有车辆1 辆。

第二部分  2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州幼儿园  2023 年度收入38932999.11元。其中：财政拨款收入38927999.11元， 占总收入的99.99%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费 0 元），占总收入的 0 %；经营收入 0  元，占总收入的0 %；附属单位上缴收入 0  元，占总收入的0 %；其他收入5000元，占总收入的 0.01%。与上年相比，收入合计增加10223388.21元，增长35%。其中：财政拨款收入增加10231388.21元，增长35%；上级补助收入增加 0 元，增长 0%；事业收入增加0  元，增长 0 %；经营收入增加 0  元，增长0 %；附属单位上缴收入增加0 元，增长0 %；其他收入减少 8000 元，下降61 %。主要原因是财政拨款专项经费增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州幼儿园2023 年度支出合计39353328.64元。其中：基本支出22347690.57元，占总支出的 0％；项目支出17005638.07元，占总支出的 0％；上缴上级支出 0元， 占总支出的0％；经营支出0 元， 占总支出的0％；对附属 单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10631820.74 元，增长37%。其中：基本支出增加1706060.11元，增长8%；项目支出增加8925760.63元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加 0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0 元，增长0%。主要原因是专项项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆州幼儿园机构正常运转的日常支出 22347690.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21918221.29元，占基本支出的98% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424469.28元，占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆州幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，用于专项业务工作的经费支出17005638.07 元。其中：基本建设类项 目支出 0元。具体项目开支及开展工作情况 ：

1.迪财教〔2023〕10号迪庆州学前及普通高中免费教育补助资金350400元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、高原农牧名子女生活补助；

2.云财教〔2023〕25号州幼儿园建设毗邻土地（房屋）拍卖资金13894813.02元，主要用于阿彬演艺中心拍买；

3.迪财教〔2023〕97号高原农牧民子女生活补助专项经费40600元，主要用于发放高原农牧民子女生活补助；

4.迪财教〔2023〕91号2023年教育发展专项资金20000元，主要用于办公费、大型修缮；

5.迪财建〔2023〕85号2023年迪庆州幼儿园分园省预算内前期工作专项经费100000元，主要用于委托业务费；

6.迪财教〔2023〕1号临聘人员工资专项经费500000元，主要用于发放临时人员工资；

7.迪财教〔2023〕116号土地资产转让专项资金141100元，主要用于

8.迪财教〔2023〕97号高原农牧民子女生活补助专项经费109400元，主要用于发放高原农牧民子女生活补助；

9.迪财教〔2023〕1号生均公用经费393600元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费、残疾人保障金；

10.迪财教〔2023〕37号2023年15年免费教育补助专项资金757895.52元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、专用材料费、设备购置；

11.迪财教〔2023〕10号教育特殊中央补助资金教学录播教室建设项目经费418600元，主要用于录播教室建设；

12.迪财教〔2023〕57号生均公用经费专项资金279229.53元，主要用于设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出39348328.64 元, 占本年支出合计的99%。与上年相比增加10651717.74元，增长37%,主要原因人员变动，项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出136778.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于全园水费电费的开支。

  2.教育（类）支出33475470.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于教职工工资、失业保险、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。 

  3.社会保障和就业（类）支出2108039.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于养老保险、职业年金。

  4.卫生健康（类）支出1776155.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工医疗保险、体检费。

  6.住房保障（类）支出1572654.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于教职工住房公积金支出。

  6.其他支出279229.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“ 三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为 25000 元，决算为元24719.84元，完成年初预算的99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为 0元，占财

政拨款“三公”经费总支出决算的0，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0 元，决算为0 元，占财政拨款

“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运   行维护费支出年初预算为 25000元，决算为元24719.84，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的100%，完成年初预算的99%；公务接待费支出年初预算为 0 元，决算为0 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其 中：外事接待费支出决算 0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算25000 元，支出决算为 24719.84元，完成年初预算的99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为 0 元， 完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000 元，决算为 24719.84 元，完成年初预算的99%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0 %。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年保养维修价格是按照最终发生业务的价格为准，所以最终产生费用小于预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年增加3121.14 元，增长14%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0元，增长0 %；公务用车购置费支出决算增 加 0 元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3121.14 元，增长14 %；公务接待费支出决算增加0 元，增长0 %。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加。

(一)       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆 0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待0批次），接待 人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州幼儿园 2023 年机关运行经费支出0 元，比上年增加 0 元，增长0 %,主要原因是 我单位为事业单位 。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆州幼儿园资产总额 32777769.25 元，其中，流动资产559,652.84元，固定资产28,512,000.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3706116.1 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13249001.58 元，其中固定资产减少12988017.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0 辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面 原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额元263613.84元，其中：政府采购货物支出40800元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出222813.84元。授予中小企业合同金额0 元，其中：授予小微企业合同金额0 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用

车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000236000401111