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迪庆藏族自治州幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：迪庆藏族自治州幼儿园。迪庆藏族自治州幼儿园内设科室为有7个，分别是：

1、办公室:协助幼儿园完善各类规章制度，并分类归档。负责接待，公章、公车、文印管理，提倡厉行节约。协助做好全园教职工队伍建设相关培训学习、安排协调工作。负责承办全园各级各类会议、培训等工作。负责各类文件签收、登记、传阅、承办、归档工作。发文拟稿、核稿、用印、报送等工作。管理好印信（公章、开具介绍、证明等）

2、教研室：按照相关要求，结合本园的管理思想，做好《迪庆州幼儿园教科研工作计划》，有执行、总结、评价；建立健全和完善教科研工作制度，根据幼儿园的实际需要，教研室建立交叉、联动的教研组织，并指导各教研组及时准确地确立难度适宜的教科研课题，鼓励全体保教人员人人参研，搞好课题年度计划，执行、总结、评价、推广等工作。

3、卫生保健室：严格执行幼儿园安全管理规定，遵守安全管理制度，规范操作符合卫生保健工作制度的操作流程，防患于未然，杜绝幼儿意外伤害事故、食品安全事故等责任事故的发生，确保健康检查、卫生消毒、防病治病、膳食营养、健康教育宣传等卫生保健工作操作流程的安全。

4、财务室：管理核拨各项资金，全面负责幼儿园财务核算工作，完成本部门年初预算、年终决算、非税资金收缴及上报工作，做好全园教职工工资核发和财务报销工作

5、安保室：执行各类管理规定，做好幼儿园安保、绿化、收发、水电、安全检查、维修等工作。维护幼儿园正常秩序，规范操作，确保幼儿园生命财产安全。

6、档案室、保管室  ：负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。保证库内无灰尘，整洁美观。

7、保洁室：负责幼儿园室内公共卫生区域的卫生清洁工作，做到无污染、无灰尘、无蜘蛛网。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州幼儿园部门2021年度收入合计2,302.55万元。其中：财政拨款收入2,300.15万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.40万元，占总收入的0.10%。与上年对比减少229.22万元，主要原因是财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州幼儿园部门2021年度支出合计2,410.73万元。其中：基本支出1,979.82万元，占总支出的82.13%；项目支出430.90万元，占总支出的17.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加22.63万元，主要原因是专项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,979.82万元。与上年对比减少98.13万元，主要原因人员工资及日常办公经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,922.85万元，占基本支出的97.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.98万元，占基本支出的2.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430.90万元。与上年对比增加120.74万元，主要原因专项经费增加，主要用于幼儿园购买土地经费，学前教育发展第二批中央资金等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,408.03万元，占本年支出合计的99.89%。2020年一般公共预算财政拨款支出2,530.77万元，与上年对比减少122.74万元，主要原因是人员变动，项目资金拨款减少，本年度使用上年度结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于全园水费电费的开支。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,949.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于教职工工资、失业保险、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出168.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于养老保险、职业年金。

  9.卫生健康（类）支出150.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于职工医疗保险、体检费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出135.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于教职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为2.50万元，决算为1.46万元，完成预算的58.4%；公务接待费支出预算数为2.00万元，决算为0.02万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.82万元，增加123.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数比2020年增加0.93万元，增加175.00%；公务接待费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降84.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因公车使用次数增加、接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占98.65%；公务接待费支出0.02万元，占1.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出10.81万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

监督索引号53340000236001111