监督索引号53340000236000401000

 迪庆州幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)促进社会发展职能的内容：一是着眼于长期目标，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”；二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。（2）促进幼儿个体发展的职能的内容：主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利。

（二）2022年度重点工作任务概述

我园认真贯彻了“一切为了孩子”的办园宗旨，以“幼儿发展为本”为幼儿园的办园理念，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，这一年来在州财政局的关心、支持及全园教职工的共同努力下，我们坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实幼儿园新的纲要精神，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维，踏实圆满地出色地完成了各项工作任务，取得显著成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、卫生保健室、财务室、安保室、档案室、保洁室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是迪庆州幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州幼儿园2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州幼儿园2022年度收入合计28709610.9元。其中：财政拨款收入28696610.9元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入13000元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加5684110.9元，增长24.69%。其中：财政拨款收入增加5695110.9元，增长24.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少11000元，下降45.83%。，主要原因是拨入迪财农【2022】35号2022年上海市对口帮扶云南省专项资金3057278.93元、迪财教【2022】20号迪庆州幼儿园购买土地专项经费1327001.19元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州幼儿园2022年度支出合计28721507.9元。其中：基本支出20641630.46元，占总支出的71.86％；项目支出8079877.44元，占总支出的28.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4614207.9元，增长19.14%。其中：基本支出增加843430.46元，增长4.26%；项目支出增加3770877元，增长31.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因专项支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位正常运转的日常支出20641630.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20308689.81元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332940.65元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8079877.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、其他党费用于支持新冠肺炎疫情防控工作专项经费9,897元；

2、 其他规范化建设示范党支部建设经费2,000元；

3、  迪财教〔2022〕152号生均公用经费99,970.47元，主要用于办公费、委托业务费；

  4、迪财教〔2022〕144号教育特殊中央补助资金教学录播教室建设项目经费179,400.00元；

 5、 迪财教〔2022〕75号迪庆州幼儿园临聘人员工资的专项资金230,000.00元；

  6、迪财教〔2022〕20号迪庆州幼儿园购买土地专项经费1,327,001.19元；

 7、 迪财教〔2022〕10号第二批支持学前教育发展专项资金490,980.65元；

 8、 迪财教〔2022〕1号临聘人员工资专项经费500,000.00元；

  9、励耕计划困难教师资助一般公用经费10,000.00元；

  10、迪财教〔2022〕10号迪庆州幼儿园设备采购建设项目专项资金297,204.80元，用于采购教学设备；

 11、2022年元旦春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、老干部的通知一般公用经费3,000.00元；

 12、迪财教〔2022〕47号迪庆州学前及普通高中免费教育补助资金1,334,481.00元，用于办公费、邮电费、维修维护费、劳务费、助学金；

 13、 迪财教〔2022〕10号15年免费教育补助专项资金318,136.00元，用于办公费、邮电费、差旅费、助学金；

14、  迪财教〔2022〕10号2021年免费教育补助资金220,527.40元，用于办公费、邮电费、劳务费；

 15、 迪财农〔2022〕35号2022年上海市对口帮扶云南省专项资金3057278.93元，主要用于教学楼修缮改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出28696610.9元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加4616310.9元，增长19.17%,主要原因人员变动，项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出82928.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于全园水费电费的开支。

  2.教育（类）支出20212285.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于教职工工资、失业保险、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、幼儿困难补助、高原农牧民生活补助、办公设备、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。 

  3.社会保障和就业（类）支出2144585.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于养老保险、职业年金。

  4.卫生健康（类）支出1549517.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工医疗保险、体检费。

  5.农林水（类）支出3057278.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于教学楼修缮。

  6.住房保障（类）支出1650014.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于教职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为21598.7元，完成年初预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21598.7元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为21598.7元，完成年初预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0；公务用车运行维护费支出决算为21598.7元，完成年初预算的86.39%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车使用次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6798.7元，增长45.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6998.7元，增长47.94%；公务接待费支出决算减少200元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用次数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州幼儿园资产总额46026770.83元，其中，流动资产708246.4元，固定资产41500017.8元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3818506.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22930670.83元，其中固定资产增加608758.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额222939.87元，其中：政府采购货物支出59040元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出163899.87元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

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