监督索引号53340000113201000

迪庆州人民政府办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办主要职能及主要工作：  1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合科负责秘书长办公会议等会务工作；负责办公室领导组织起草或审核以办公室名义发布的公文；负责省政府办公厅、其他州市政府办公室、州委办公室、州人大常委会办公室、州政协办公室及各县（市）政府办公室的有关工作联系；负责州政府办公室目标管理、会务和事务协调等日常工作；负责州政府办公室人事管理、机构编制和教育培训工作；负责州政府办公室党组的日常工作；做好州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。2.秘书科室（秘书一科、二科、三科、四科、五科）组织对全州经济社会发展中重大问题的综合分析和调查研究；负责州人民政府全会、州人民政府常务会、州人民政府党组会，州长、副州长出席的专题会等有关会议的会务工作；负责办理涉及本级业务方面的文电；根据领导指示负责协调有关工作；负责督促落实州长、副州长、秘书长的批示和签发的重要文电；完成州人民政府和州政府办公室领导交办的其他工作。3.机要文书科负责州人民政府和州政府办公室各种文件、电报、函件、简报和材料的签收、登记、分送、传阅、清退、销毁等工作；负责州人民政府和州政府办公室各种文件、材料的编号、送印、分发工作；负责州政府办公室制发公文质量的检查把关工作；负责州人民政府、州人民政府党组、州政府办公室印章管理工作；负责州人民政府及办公室的保密工作；负责州人民政府机要文件交换站的建设和管理工作；负责州人民政府和州政府办公室各类文书、资料的收集、整理、立卷、归档工作及档案资料的管理；负责州人民政府领导及州政府办公室各种报纸、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作；负责办理州人民政府及州政府办公室领导交办的其他工作。4.信息科。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称：迪庆藏族自治州人民政府办公室，单位内设18个科室（秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、法规科、财务科、综合科、信息公开科、信息科、督查一科、督查二科、行政科、档案科、总值班室、考评科、机要科、文稿科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府办公室部门2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制46人、行政工勤编制20人，事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员20人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府办公室部门2021年度收入合计2,319.48万元。其中：财政拨款收入2,319.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少694.3万元，主要原因2020年实有人数为78人，2021年年底为74人，人员减少；项目资金较上年减少310.18万。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府办公室部门2021年度支出合计2,505.43万元。其中：基本支出2,159.18万元，占总支出的86.18%；项目支出346.25万元，占总支出的13.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少89.8万元，主要原因2020年实有人数为78人，2021年年底为74人，人员支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,159.18万元。与上年对比减少4.21万元，主要原因分析2020年实有人数为78人，2021年年底为74人，人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,959.99万元，占基本支出的90.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.19万元，占基本支出的9.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.25万元，具体为用于机关运行的五大机关单列业务工作经费258.56万元；政府法律顾问费12万元；政务公开工作经费55.6万元，主要用于政务公开、政府公报、以及政府热线等工作；政府档案整理经费10万元；网络租赁费万10元。与上年对比减少310.18万元，主要原因是单位严格控制各项经费支出，同时财政收回2021年年底结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,505.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少694.3万元，主要原因2020年实有人数为78人，2021年年底为74人，人员减少；项目资金较上年减少310.18万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,004.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

  2.社会保障和就业（类）支出199.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出；

  3.卫生健康（类）支出162.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

  4.住房保障（类）支出139.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为29.62万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为29.50万元，完成预算的148%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”，接待次数减少，公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.27万元，增长8.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元，增长10.16%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降79.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.50万元，占99.60%；公务接待费支出0.12万元，占0.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，无出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位出差等保障机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，无相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出199.19万元，主要用于办公费、电费、邮寄费、电话费、车辆运行维护费等。与上年对比减少69.47万元，主要原因是单位严格控制机关运行成本支出。

二、国有资产占用情况

 截至2021年12月31日，迪庆州人民政府办公室部门资产总额10774.15万元，其中，流动资产285.94万元，固定资产10488.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少314.79万元，其中，固定资产增加417.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋平方米，账面原值0万元，实现资产收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 会计的反映职能：是指会计通过确认、计量、记录、报告，从数量上反映企业和行政事业单位已经发生或完成的经济活动，为经营管理提供经济信息的功能。

2. 会计的监督职能：是指会计具有一定的目的和要求，利用会计反映所提供的经济信息，对企业和行政事业单位的经济活动进行控制，使之达到预期目标的功能。

3. 会计：（理解）是以货币为主要计量单位，并利用专门的方法和程序，对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的反映和监督，旨在提供经济信息和提高经济效益的一项管理活动是经济管理的重要组成部分。

4. 会计核算的基本前提（或会计假设）：是指为了保证会计工作的正常进行和会计信息的质量，对会计核算的范围、内容、基本程序和方法所作的限定，并在此基础上建立会计原则。

5. 货币计量：是指企业的生产经营活动及经营成果，或其他单位的经济活动都通过货币计量予以综合反映，其他计量单位虽也要使用，但不占主要地位。

6. 预算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家预算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。预算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，预算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

7. 预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算(Budget)包含的内容不仅仅是预测，它还涉及到有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

8. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

9. 结余：意思是结算后的剩余。属于会计术语，指机关事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年底、月终等进行结账时的核算结果。

10. 权责发生制原则：是指企业应按收入的权利和支出的义务是否属于本期来确认收入、费用的入账时间，而不是按款项的收支是否在本期发生。

11. 资产；是企业拥有或控制的，能以货币计量并能为企业提供未来经济利益的经济资源。

12. 负债：是企业所承担的能以货币计量，需以资产或劳务偿还的债务。

13. 所有者权益：（一般了解）是企业投资人对企业净资产的所有权。

14. 收入：指企业由于销售商品、提供劳务及提供他人使用本企业的资产而发生的或即将发生的现金（或其等价物）的流入，或债务的清偿。

15. 费用：指通过配比方式确认的为取得收入而发生的各种耗费。这个定义是指狭义的费用，仅限于同提供商品和劳务有关的资产耗费，即营业费用。广义的费用，还包括投资损失、营业外支出和所得税费用。

16. 会计科目：是对会计对象具体内容即会计要素进一步分类的项目。

17. 账户：是对会计要素进行分类核算的工具，它应以会计科目作为它的名称，并具有一定的格式。

18. 复式记账：指对发生的每一项经济业务，都以相等的金额，在相互关联的两个或两个以上账户中进行记录的记账方法。

19. 简单会计分录：指一个账户借方只同另一个账户贷方发生对应关系的会计分录，即一借一贷的会计分录。

20. 复合会计分录：指一个账户借方同几个账户贷方发生对应关系，或相反，一个账户贷方同几个账户借方发生对应关系的会计分录，即一借多贷或多借一贷的会计分录。

21. 实收资本：是指企业实际收到的投资者投入的资本，它是企业所有者权益中的主要部分。

22. 固定资产：一般是指使用期限较长，单位价值较高，能在若干个生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态的劳动资料，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

23．政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

24．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53340000113201111