监督索引号53340000734801000

 迪庆州交通运输局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

    指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

    负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

    指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

    负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我局负责的交通领域重点项目共计33个（其中续建项目17个，新开工项目16个）；需完成年度固定资产投资为97.86亿（占全州年度固投任务的33.46%）。为全力完成好年度目标任务，班子及时研究出台《迪庆州交通运输局“三个必调度”机制》，采取科室一周一梳理、分管领导一旬一推动、主要负责人一月一研究的方式，及时解决工作中遇到的困难和问题，全力推进各项工作。截止10月，交通领域共完成固定资产投资58.11亿元，占年度总任务数的59.38%；全年预计完成80亿元，占年度总任务数的81.75%。

1.抓续建、稳投资。紧盯省委省政府迪庆现场办公会对交通运输工作的要求，全力克服资金到位率低、周边疫情及持续降雨等因素影响，统筹做好续建项目的资金保障、疫情防控、安全生产等各项工作，进一步加大对续建项目的督促指导力度，虎香二级、香乡二级、新香维等17个续建项目得以稳步推进。其中年内建成虎香、德贡、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道3个重点建设项目。

 2.重前期，促开工。认真贯彻落实习近平总书记“交通成为现代化建设的开路先锋”的重要指示精神，严格执行国家稳经济加大基础设施建设的要求，按照重点项目建设领导负责制的要求，由主要负责同志挂帅10多次赴交通运输部和省级相关部门和企业开展汇报对接，全力推进年度新建项目建设和前期工作。截至目前，新开工项目中香格里拉G214线西宁至澜沧段两个恢复重建项目已完工；攀天阁、霞若通乡三级等7个项目按期实现开工；G7611宁香高速全线用地预审成功获批，项目工可已获交通运输部资金安排意见和省厅行业审查意见；玉维高速维西段控制性工程及进场路计划于12月开工；维叶高速8月9日工可已获批，现已启动社会投资人招标事宜；机场五期改扩建项目在工可编制完成的基础上，正在积极开展前期报件编制。

3.织路网、助振兴。针对今年降雨强度大，农村公路水毁严重的问题，交通运输部门及时制定出台农村公路水毁保通应急预案，全力推进乡村振兴致富路、产业路安全畅通工程。截至目前，全州交通运输部门多渠道筹集近千万元的水毁修复资金，认真做好农村公路安全应急保通和较大安全隐患修复处理工作；全年下达农村公路建设任务2亿元（目前已完成投资2.5亿元），完成了249公里农村公路及267公里安防工程建设任务，在确保农村公路安全畅通的同时，不断织密和优化全州农村路网，用实际行动助力乡村振兴。

4.重规划、争项目。滇藏铁路香格里拉至波密段、香格里拉至理塘铁路、滇藏高速等支撑项目前期均取得有效进展。其中，滇藏铁路香格里拉至波密段目前国铁集团已完成勘察设计招标，中标单位中铁二院正在积极开展前期深度研究；香格里拉至理塘铁路同步委托中铁二院在开展滇藏铁路香格里拉至波密段勘察设计时同期开展该线前期研究；滇藏高速已完成项目工程可行性研究报告编制。此外，在今年7月发布的国家公路网规划中涉及我州的宁香高速、滇藏高速两条国高及G214、G215、G353、G664等4条国道顺利进入规划；维叶高速、玉维高速、剑维高速、香格里拉至甘孜高速等4条地高进入省级规划盘子，金江公路、洛吉公路、保中公路等10条道路成功调为省道。

5.防疫情、保畅通。针对当前疫情防控严峻形势，我局始终把疫情防控当作当前工作的重中之重，全面落实“外防输入、内强防控”的总体防控策略，坚持“动态清零”总方针不动摇，在做好重点行业、重点场所、重点人群等的日常疫情防控的同时，积极配合相关各部门做好交通物流管控工作。截止10月，仅德钦县就出动转运车辆272辆次，完成152批次共3764人次转运工作，完成65277辆次营运车辆的消毒工作，在守好迪庆这片疫情净土中体现了交通人的一贯担当。

6.强管理、优服务。在2022年积极利用车载终端视频监控系统、危货车辆电子运单系统、班线客运管理系统、旅游客运包车系统、云南省道路运输安全监管服务平台等信息化手段，不断加强道路运输监管。在年内先后开展了道路运输安全隐患排查整治行动、非法营运专项整治行动及客（货）司机“毒驾”集中整治行动等多项活动，排查道路运输安全隐患600余起，检查营运车辆8156台次，处理违法违规案件76起，罚款749100元；完成了州内18家客运企业、3家客运站、6家危险货物运输企业，3家普货企业、9家驾培企业、35家机动车维修企业二类维修企业、2家出租车企业的质量信誉考核工作。在科技手段的助力下，运输行业管理能力和水平有了较大提升，运输市场持续不断向好。

7.压责任、保安全。面对交通运输领域日益严峻复杂的安全生产形势，班子从年初开始便对年度安全生产工作进行分析研判和安排部署。全年组织召开安全生产工作会议7次，开展交通运输大排查大整治、交通运输安全生产百日攻坚专项整治等安全生产检查6次，发现安全隐患900余起，完成整改896起，发放安全生产宣传材料6000多份。但由于我州境内山高坡陡、地质情况十分复杂，导致在我州范围内运输行业和交通工程建设领域均属高危行业，加之受交通运输系统安全生产工作点多面广战线长、施工企业安全生产责任落实不到位，企业用工文化程度低、安全生产意识淡泊弱等因素综合影响，交通运输安全生产工作依然任重道远。

8.重普法、强意识。2022年是“八五”普法的关键之年，为切实提升全员法律素养，我局积极各类等学习平台，组织全员重点学习了习近平法治思想、习近平总书记全面依法治国的重要论述及《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等法律法规。通过持续不断开展的法律知识学习，我局上下形成了人人学习法律、人人遵守法律、人人敬畏法律的良好风气，干部职工依法行政、依法办事的意识不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、资产财务科、公路科、规划科、运输科、安全监管科、铁路科、航务科、民航科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：迪庆州交通运输局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州交通运输局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、迪庆州交通运输局2022年度没有政府性资金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.迪庆州交通运输局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州交通运输局2022年度收入合计1652137414.9元。其中：财政拨款收入1652137414.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加367574565.01元，增长28.61%。其中：财政拨款收入增加367574565.01元，增长28.61%，上级补助增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增加0%；其他收入增加0元，增长0%；主要原因是人员增加，项目增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州交通运输局2022年度支出合计1659457572.9元。其中：基本支出15204187.5元，占总支出的0.92％；项目支出1644253385.4元，占总支出的99.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加425310802.8元，增长34.46%。其中：基本支出增加580900.76元，增长3.97%；项目支出增加424729902.04元，增长34.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析人员增加，项目基础设施建设资金增加。

（一）基本支出情况

迪庆州交通运输局2022年度用于保障州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15204187.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14477638.53元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726548.97元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1644253385.4元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.开展新冠肺炎疫情防控工作支出支出4904元，用于疫情期间物资采买；2.开展其他城乡社区项目支出 2000000元，用于香格里拉市支金吉公路勘察设计费及香格里拉市新建大桥勘察设计费用；3.开展推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作专项经费支出315676.89元，2022年我局负责的交通领域重点项目共计33个（其中续建项目17个，新开工项目16个）；需完成年度固定资产投资为97.86亿（占全州年度固投任务的33.46%）。为全力完成好年度目标任务，班子及时研究出台《迪庆州交通运输局“三个必调度”机制》，采取科室一周一梳理、分管领导一旬一推动、主要负责人一月一研究的方式，及时解决工作中遇到的困难和问题，全力推进各项工作。截止10月，交通领域共完成固定资产投资58.11亿元，占年度总任务数的59.38%；全年预计完成80亿元，占年度总任务数的81.75%；4.迪财预〔2022〕103号迪庆州交通运输局重点项目工作经费，支出690188.98元，认真贯彻落实习近平总书记“交通成为现代化建设的开路先锋”的重要指示精神，严格执行国家稳经济加大基础设施建设的要求，按照重点项目建设领导负责制的要求，由主要负责同志挂帅10多次赴交通运输部和省级相关部门和企业开展汇报对接，全力推进年度新建项目建设和前期工作。截至目前，新开工项目中香格里拉G214线西宁至澜沧段两个恢复重建项目已完工；攀天阁、霞若通乡三级等7个项目按期实现开工；5.发展改革委安排的基建项目支出1630140000元，截至目前，新开工项目中香格里拉G214线西宁至澜沧段两个恢复重建项目已完工；攀天阁、霞若通乡三级等7个项目按期实现开工；G7611宁香高速全线用地预审成功获批，项目工可已获交通运输部资金安排意见和省厅行业审查意见；玉维高速维西段控制性工程及进场路计划于12月开工；维叶高速8月9日工可已获批，现已启动社会投资人招标事宜；机场五期改扩建项目在工可编制完成的基础上，正在积极开展前期报件编制；6.开展全州安全生产工作专项经费支出18745元，面对交通运输领域日益严峻复杂的安全生产形势，班子从年初开始便对年度安全生产工作进行分析研判和安排部署。全年组织召开安全生产工作会议7次，开展交通运输大排查大整治、交通运输安全生产百日攻坚专项整治等安全生产检查6次，发现安全隐患900余起，完成整改896起，发放安全生产宣传材料6000多份；7.开展2020年度农村客运和出租车行业管理工工作支出2620900元，针对当前疫情防控严峻形势，我局始终把疫情防控当作当前工作的重中之重，全面落实“外防输入、内强防控”的总体防控策略，坚持“动态清零”总方针不动摇，在做好重点行业、重点场所、重点人群等的日常疫情防控的同时，积极配合相关各部门做好交通物流管控工作。截止10月，仅德钦县就出动转运车辆272辆次，完成152批次共3764人次转运工作，完成65277辆次营运车辆的消毒工作，在守好迪庆这片疫情净土中体现了交通人的一贯担当；8.维西县财政局补贴民航资金支出2000000元，用于2022年全州航线客运补贴支出；9.全州路网改造及农村公路养护项目支出5089618元，针对今年降雨强度大，农村公路水毁严重的问题，交通运输部门及时制定出台农村公路水毁保通应急预案，全力推进乡村振兴致富路、产业路安全畅通工程。截至目前，全州交通运输部门多渠道筹集近千万元的水毁修复资金，认真做好农村公路安全应急保通和较大安全隐患修复处理工作；全年下达农村公路建设任务2亿元（目前已完成投资2.5亿元），完成了249公里农村公路及267公里安防工程建设任务，在确保农村公路安全畅通的同时，不断织密和优化全州农村路网，用实际行动助力乡村振兴；10.2022年国内客运航班运行财政补贴稳住经济一揽子政策措施工作支出873352.53元，结合迪庆藏族自治州努力建设民族团结进步示范区的标杆和世界的“香格里拉”，继续巩固好乡村振兴，保住迪庆机场作为藏区第二大空港的位置，更好利用航空便利快捷优势助推地方经济发展，迪庆航空旅游市场培育领导小组将一如既往深入贯彻迪庆州委、州政府相关要求，按照党中央“疫情要防住 经济要稳住 发展要安全”的工作要求，将民航在拉动投资、提升旅游品质、提升对外开放水平、推动高质量发展等方面的作用得到更大发挥，把民航事业推向新高度，为促进我州社会经济持续、快速、高质量发展保驾护航；11.公路工程选题安全监督管理专项检测经费支出500000元，在全州公路水路行业，基本建成与全面建成小康社会相适应的安全生产监督管理体制机制，安全生产责任体系进一步健全完善并有效运行落实，法规制度和标准规范基本完善，监管执法效能明显增强，安全生产基础进一步巩固，支撑保障能力和治理水平显著增强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出1652637414.9元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加490020644.8元，增长42.15%,主要原因分析2022年项目增加其中发展改革委安排的基建项目（州县建设专项第二批中央基建投资预算专项资金拨入十六亿多，其他项目资金较少。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出74565.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于一般办公经费；

  2.社会保障和就业（类）支出1951913元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要为春节慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

  3.卫生健康（类）支出1149179.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要为缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费。

4、城乡社区支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要为2021年度结转资金，用于局办公经费日常开支。

5、交通运输支出1046059954.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.30%。主要为州县建设专项中央基建投资预算省级补助专项资金、香格里拉市市政道路建设、江西公路建设、航运补贴等几天建设项目。

    6.住房保障（类）支出1132342.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。 主要用于职工住房公积金缴存。

  7.灾害防治及应急管理（类）支出269460元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要为迪庆州全国自然灾害综合风险普查工作经费。

  8.其他支出600000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.30%，主要为州县建设专项中央基建投资预算专项资金，用于交通重点项目建设。

四、  财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州交通运输局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42800元，支出决算为3096.00元，完成年初预算的7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3096.00元，占总支出决算100%，具体是国内接待费支出决算3096.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42800元，支出决算为3096.00元，完成年初预算的7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3096元，完成年初预算的17.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定，严格控制三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少5113.00元，下降62.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5113元，下降62.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州交通运输局出差、下乡检查等所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待省厅人员调研及检查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交通运输局2022年机关运行经费支出726548.97元，减少594068.86元，下降44.98%,主要原因分析本年度将工作经费纳入项目中核算部门机关运行经费主要用于局办公经费等日常支出，减少原因是响应财政勒紧裤腰带过日子政策，尽量压缩机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州交通运输局资产总额554831733.00元，其中，流动资产546458763.17元，固定资产8269969.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2676149.25元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25720.00元，其中：政府采购货物支出25720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25720.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

监督索引号53340000734801111