监督索引号53340000177501000

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处

2023年度部门决算

        目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.做好与中央、国务院及有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。

2.做好宣传迪庆工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

3.做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。

4.做好政务联络服务保障工作。保证州委、州人大、州政府、州政协和州纪委五大机关领导来京工作期间的后勤保障服务工作；为州级机关来京工作人员提供服务保障。

5.做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。

6.管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。

7.负责做好我州到北京上访人员的劝返、遣返工作，维护首都安全稳定工作。

8.完成州委、州政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

围绕年初既定的工作目标任务，认真开展了双招双引工作，联络服务好各级领导、来京求学、求医、务工的各族家乡群众；做好进京信访维稳安全防范工作；跟踪、落实各大项目的推进工作。对全州经济社会发展中起到桥梁纽带作用，圆满完成2023年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经协与信息科,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处。纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

   我部门2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老保险的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营收入，故，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2023年度收入合计1781006.42元。其中：财政拨款收入1781006.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少377306.55元，下降17.48%。其中：财政拨款收入减少377306.55元，下降17.48%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是，2023年末开始，我处执行零余额核算管理模式，财政要求退回指标，与往年实拨款核算模式减少了收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2023年度支出合计1781006.42元。其中：基本支出1535421.17元，占总支出的86.21%；项目支出245585.25元，占总支出的13.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145159.22元，增长8.87%。其中：基本支出增加101806.71元，增长7.10%；项目支出增加43352.51元，增长21.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年人员工资福利支出比上一年提高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1535421.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1370957.16元，占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164464.01元，占基本支出的10.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245585.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于办公运转费及其他商品服务支出等费用。具体支出：办公手续费1000.00元，办公水费1788.02元，办公电费4838.58元，取暖费7108.32元，物业管理费29475.20元，差旅费64820.00元，公务接待费1981.93元，劳务费56094.52元，其他商品和服务支出19494.93元，办公固话宽带费及饮水费等费用58983.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2023年度一般公共预算财政拨款支出1781006.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145159.22元，增长8.87%,主要原因2023年人员支出提高，职工工资福利支出提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1428154.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%。其中：基本支出1182569.41元；项目支出245585.25元。主要用于人员工资福利支出1018105.40元、机关正常运转费164464.01元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149744.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于：缴纳职工养老保险金137775.36元；缴纳机关事业单位职业年金缴费支出11969.44元。

9.卫生健康（类）支出101956.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于：缴纳职工医疗保险62605.44元、缴纳公务员医疗补助33389.52元、其他行政事业单位医疗支出5961.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101150.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于：缴纳职工住房公积金101150.88元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，决算为59102.38元，完成年初预算的38.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为57120.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.65%，完成年初预算的76.16%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为1981.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.35%，完成年初预算的2.48%，具体是国内接待费支出决算1981.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，支出决算为59102.38元，完成年初预算的38.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为57120.45元，完成年初预算的76.16%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为1981.93元，完成年初预算的2.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年严控三公经费，过紧日子，节约成本，避免开展大量公务接待活动,同时严格执行国内公务接待费管理办法，厉行节约，禁止铺张浪费，杜绝无齐全手续的公务接待活动，比如杜绝无公函接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5467.73元，下降8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4847.12元，下降7.82%；公务接待费支出决算减少620.61元，下降23.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展公务接待次数减少，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆办公车辆机要通行运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展双招双引工作及州委政府领导在京政务服务保障发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费支出164464.01元，比上年增加228.16元，增长0.14%，主要原因是2023年除常规办公费用支出外临时需要支付的办公费用，如饮水费等比上一年支出稍多。部门机关运行经费主要用于办公费21120元、取暖费7200.00元、办公差旅费10000元、手续费1000元、工会经费17023.56元、公务用车运行维护费57120.45元、其他交通费51000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处资产总额8240597.69元，其中，流动资产6419.15元，固定资产8234178.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增减少1404999.87元，其中固定资产减少260495.27元，另外2023年末财政要求执行零余额核算模式，要求年末存量资金交回财政国库，所以比上一年大幅减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值19198.00元，实现资产处置收入120.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1675.80元，其中：政府采购货物支出1675.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

1.自评工作组织机构设置情况。为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我部门成立项目领导小组，负责组织、协调各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。领导小组下设办公室在财务室，由办公室负责各项目的申报、资金使用进度、绩效目标考核等事项。

2.评价工作措施落实情况。2023年我部门按照财政要求，梳理出符合绩效考核要求，项目支付资金达245585.25元。并按绩效考评要求进行自评。组织人员对具体情况核实，确保自评结果真实，有效，按时完成了自评工作。

3.自评工作完成情况。我部门自评达到了良好等级。在资金使用上严格能够管控风险，合规使用。

4.存在问题和建议。一是加强资金使用监督，提高资金使用效益；二是加强各业务部门的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；三是加强同财政相关部门的联系。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待费：是指政府部门在公务接待中产生的费用。

政府会计：是指用于确认、计量、记录和报告政府和事业单位财务收支活动及受托责任的履行情况的会计体系。

三公经费：是指三公消费。指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

监督索引号53340000177501111

2023年度决算公开报表.xlsx