监督索引号53340000177501000

  迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处

2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、做好与中央、国务院及有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。

2、做好宣传迪庆的工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

3、做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。

4、做好公务接待工作。保证州委、州人大、州政府、州政协和州纪委五大机关领导来京工作期间的后勤保障服务工作；为州级机关来京工作人员提供服务保障。

5、做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。

6、管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。

7、负责做好我州到北京上访人员的劝返、遣返工作。

8、完成州委、州政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好招商引进、极力开展我州农特产品在京推广工作，服务好各级领导、来京求学、求医、务工的各族家乡群众；做好维稳信访工作；跟踪、落实各大项目的推进工作。对全州经济社会发展中起到桥梁纽带作用，2021年圆满完成年初既定的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个（内设办公室和经协与信息科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

无离退休人员。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度收入合计212.36万元。其中：财政拨款收入212.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比213.61万元对比，减少了1.25万元，主要原因是公务运转经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度支出合计150.33万元。其中：基本支出127.42万元，占总支出的84.76%；项目支出22.91万元，占总支出的15.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比161.06万元，减少了10.73万元，主要原因受疫情原因，本年项目支出运转经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.42万元。与上年128.86万元对比，减少了1.44万元，主要原因基本支出公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.03万元，占基本支出的88.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.39万元，占基本支出的11.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.91万元。与上年32.2万元对比减少9.2万元,下降了28.85%，严格控制“三公经费”。具体项目开支办公运转费及其他商品服务支出等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出150.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年161.22万元对比，减少了10.89万元，主要原因公用运转费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出124.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于人员工资福利支出86.84万元、机关正常运转费14.38万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。

  9.卫生健康（类）支出7.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为4.25万元，完成预算的27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元，完成预算的50.27%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的0.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情原因，无法按工作计划开展大型招商引资活动及频繁开展公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.61万元，下降12.64%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降11.26%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降22.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维护运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占88.68%；公务接待费支出0.48万元，占11.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。用于政务服务保障公务接待费。

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作及州委政府领导在京政务服务保障发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年机关运行经费支出14.39万元，与上年15.26万元相比，减少0.87万元，主要原因是受疫情影响，出行受限 ，导致机关运行公务用车购置及运行费支出比去年减少0.47万元。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公车辆运行费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门资产总额1203.75万元，其中，流动资产325.89万元，固定资产877.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1174.7相比，本年资产总额减少29.05万元，主要原因是货币资金比去年增加了61.36万元，固定资产折旧比去年减少了32.31万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1、自评工作组织机构设置情况。

为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我单位成立项目领导小组，负责组织、协调各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。领导小组下设办公室在财务室，由办公室负责各项目的申报、资金使用进度、绩效目标考核等事项。

2、评价工作措施落实情况。

2021年我单位按照财政要求，梳理出符合绩效考核要求，项目支付资金达22.91万元。并按绩效考评要求进行自评。组织人员对具体情况核实，确保自评结果真实，有效。按时完成了自评工作。

3、自评工作完成情况。

我单位自评达到了良好等级。在资金使用上严格能够管控风险，合规使用。

4、存在问题和建议。

一是加强资金使用监督，提高资金使用效益；二是加强各业务部门的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；三是加强同财政相关部门的联系。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务接待费：是指政府部门在公务接待中产生的费用。

政府会计：是指用于确认、计量、记录和报告政府和事业单位财务收支活动及受托责任的履行情况的会计体系。

三公经费：是指三公消费。指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

 监督索引号53340000177501111

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处表20221013042549611.xls