监督索引号53340000235700101000

迪庆州图书馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献利用书刊情报资料为一定社会的政治、经济服务的科学、教育、文化机构。它是人类社会发展到一定阶段的文明产物。 

（1）贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。

（2）多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习总书记系列讲话精神，不断提高广大读者的思想道德素质。

（3）按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录正确地反映馆藏，成为全馆的查目中心。

（4）做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。

（5）为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。

（6）随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。

（7）建立健全图书馆规章制度，按照ISO9000质量管理体系的要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好档案资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。

（8）加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职、教育、培训、使用、考核、晋级、奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的团队。

（9）完成州委、州政府、局机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

迪庆州图书馆有效开展公共文化服务、文化惠民服务工作，助力书香迪庆建设。全年馆内图书外借人次2718人，分馆图书外借人次36728人；馆内阅读19367人次；分馆内阅人42178人次；馆内外借2718册次；分馆图书外借24150册次；少儿图书阅览10578人次；少儿图书及期刊外借7458册次。

1.基层公共文化服务网络体系构建和提升建设。新建图书馆分馆，流动图书室4个（云蔓酒店分馆、森吉尼达流动图书室、建塘镇北门社区分馆、迪庆州住房公积金管理中心流动图书室）。并完成各分馆500册图书的配送和上架以及业务指导工作；新建普达措生态图书馆，配送1747册图书；赠送过刊2366册（金江夕阳红书屋524册；云蔓酒店分馆94册；建塘镇北门社区分馆155册；良美村图书室271册开发区新仁村图书室397册、图书200册；德钦二小阅览室350册；德钦三小272册；普达措生态图书室176册；金江镇新建村党支部127册）；完成图书馆分馆和流动图书室图书的更换工作（共9个分馆和流动图书室共计2500册），配送三个“雪域·书坊”图书1500册，采购绿植72 盆；完成28个分馆、流动图书室信息完善（面积、坐席、图书借阅情况等）。

2.文化惠民活动。到基层乡镇开展书香进万家新春公益文化活动，向当地群众赠送春联500余幅、图书1500册、期刊1500册，营造欢乐祥和的节日氛围。

3.组织实施 “4·23世界读书日”活动，活动当月推出了一系列线上线下阅读活动。活动受到了参与群众的一致好评。线上线下共计500余人参与。

4.完成第十三届“读书杯”中小学生作文竞赛活动，全州范围的高中生、全市范围的中小学生及幼儿共计500余人参与。72篇中学作文、 68篇小学作文、34幅幼儿书画获奖。

5.按计划完成三期经典诵读活动（第一期5月17日在云蔓酒店分馆开展；第二期7月16日在青少年活动中心与“香樟阅读”联合举办 ；第三期9月29日在德钦二小开展）活动总计1500余人参与。

6.播放红色电影《一生党走》、《基石》《永恒的丰碑》等10多部。

7.重阳节期间，到上江乡良美村八组、金江镇新建村瓦金街一组开展文化惠民暨第五届“敬老月”活动，活动总计110名老人参与。

8.加工近几年收集的迪庆州本地地方文献资料2626册（734种），音响制品990盘。

9.线上公益讲座、公开课展播10场次，迪庆州图书馆移动图书馆APP举办线上、公开课6期（《微博能改变中国吗》、《历史上的美男与丑男》《二里头-华夏第一都》《中国文学经典》《红楼梦》）、公益讲座4期（《大学里的迷失》、《走下神坛的孔子》、《民国才女林徽因》、《职场必备技能》）,点击量3.9万次。

10.2021年迪庆州图书馆微信公众号总发文367篇，总用户数达到1425人，新增人数188人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。单位内设6机构，办公室、流通部、信息部、地方文献部、古籍室、财务室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州图书馆部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含退休返在职3人，含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州图书馆部门2021年度收入合计630.18万元。其中：财政拨款收入621.04万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.14万元，占总收入的1.45%。与上年对比,上年财政拨款收入615.92万元，比上年增加5.12万元，增加0.83%，主要拨入1.迪财教〔2021〕22号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金72万元（加强人才队伍建设，组织开展1次以上业务培训活动经费8万元；总分馆建设经费10万；公共数字化建设经费10万元；公共文化服务体系建设（服务质量、服务水平提升）经费15万元；提升国民综合阅读率（图书服务点建设，提升阅读空间，图书流动，阅读活动）经费30万元）；2.迪财教〔2021〕154号关于下达2021年迪庆州文化惠民经费30万元（雪域书坊建设经费20万元；香格里拉书柜建设经费5万元；公共文化服务水平提升经费5万元）。与上年对比,上年其他收入47.25万元，比上年减少38.11万元，减少80.65%，拨入其他收入9.14万元（税务局代扣代缴0.14万元；宣传部全民阅读活动6万元；云南省图书馆智慧图书馆体系建设3万元。）

二、支出决算情况说明

迪庆州图书馆部门2021年度支出合计644.54万元。其中：基本支出484.61万元，占总支出的75.19%；项目支出159.93万元，占总支出的24.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年总支出681.71万元，比上年减少37.17万元，减少5.45%，主要原因是对去年结余资金进行支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州图书馆事业单位机构正常运转的日常支出484.61万元。与上年对比，2020年支出506.73万元，比上年减少22.12万元，减少4.37%，主要原因是本年度四月份退休返在职正式退休1人，工资+及社保金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.26万元，占基本支出的96.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.35万元，占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州图书馆事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.93万元。2020年项目支出103.28万元，增加56.65万元。主要原因2021年度项目支出年度拨款为138.45万元，加上上年结转结余21.48万元，一共支出159.93万元。因上年项目结转结余较多，导致2021年项目支出较上年增长。具体项目开支及开展工作情况如下：

一. 财政拨款资金零余额资金

 1.2020年结余资金中央免费开放补助资金支出13.40万元，用于支付用于国庆节线上活动，聘用临时工工资、零星修缮、水费、文化惠民活动；

2.2020年结余资金省免费开放配套资金支出3.81万元，用于网络光纤费用；

3.2020年结余中央补助地方公共文化服务体系建设人流密集地方图书服务点建设0.06万元，用于购置办公费绿色植物；

4.2021年结转2020年公共文化设施设备维修维护补助资金质保金支出0.9万元，用于质保金支出；

5.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金73万元里面64.96万元。①总分馆建设经费购置电子阅读设备及分馆新书采购10万元②公共数字化建设经费电子图书、视频资源、精读图书、听书资源10万元③公共文化服务体系建设（服务质量、服务水平提升）经费电脑及交换机15万元④提升国民综合阅读率（图书服务点建设，提升阅读空间，图书流动，阅读活动）经费，世界读书日活动、阅读空间设备购置桌椅板凳、书香敬老节、经典诵读、4.23世界读书日活动等29.96万元；

6.2021年免费开放中央补助资金32.47万元，用于开展基层下乡业务指导差旅费、水费、办公费、报刊杂志费、临时工工资、办公设备电脑购置、线上活动、维修维护；

7.2021年免费开放省级配套资金9万元，用于网络光纤费及聘用人员临时工工资；

8.2021年免费开放州级配套资金20万元，用于办公设备购置电脑，柜子、线上活动、公众号推广、借阅机服务、读书杯、国学经典诵读、下乡业务活动差旅费；

9.2021年新书购置费5万元，用于购置分馆及流动图书点购置新书；

10.2021年数字展厅补助资金5万元，用于购置数字资源及展厅改造维修维护。

二其他资金特设资金

1.2020年迪庆州委宣传部民族出版经费4万元，用于出版纳格拉洞藏文古籍；

2.2020年州直机关工委党建经费0.07万元，用于购买办公用品；

3.2020年州直机关工委微视频优秀党员0.06万元，用于购买办公用品；

4.2020年税务局代扣代缴0.08万元，用于办公费；

5.2021年迪庆州委宣传部全民阅读活动经费1.12万元，用于经典诵读及4.23世界读书日活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出639.21万元，占本年支出合计的97.05%。与上年对比，2020年总支出661.59万元，比上年减少22.38万元，减少3.38%，主要原因是本年度四月份退休返在职正式退休1人，工资及社保金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于取暖费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出514.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于职工工资支出、图书馆免费开放支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

  8.社会保障和就业（类）支出49.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

 9.卫生健康（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.56万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的4%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，减少0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算不变2.5万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，减少14.29%。主要原因接待省馆一行5人去年6人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占97.66%；公务接待费支出0.06万元，占2.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要接待省馆一行5人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于事业单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆藏族自治州图书馆资产总额1215.55万元，其中，流动资产35.12万元，固定资产1628.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.29万元，其中;流动资产减少15.66万元，固定资产增加65.34万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.96万元,其中：政府采购货物支出34.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年年末结转结余资金47.17万元，其中基本支出结转1.46万元,占3.1%，项目支出结转结余45.71万元，占96.9%。其中一般公共预算财政拨款结转结余19.94万元，占42.27%；政府性基金预算财政拔款结转结余0.00元，占0.00%；其他资金结转结余27.23万元，占57.73%。结转结余资金主要是图书馆免费开放中央资金；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；迪庆州文化惠民经费。

2021年本单位无其他收入，无在建工程。非税收入为银行存款利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

8、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000235700101111