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迪庆州国有资产监督管理委员会2018年度部门决算

第一部分 迪庆州国有资产监督管理委员会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州国资委概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对州属国有企业履行出资人职责，指导推进国有企业改革发展；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对企业国有资产的保值、增值进行监督，维护国有资产出资人的合法权益；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司经营管理结构，考核国有企业及企业领导的经营业绩，推动国有经济结构和布局的战略性调整；指导和督促下一级国有资产监督管理工作。起草国有资产监督管理相关法律法规，制定有关规章制度，通过统计和稽核对所监管国有企业资产的保值增值情况进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人权益。

依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导，对企业国有资产管理进行监督管理。代表州人民政府向部分州属大型企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。通过法定程序对国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，全面实施好从州委企业工委划入的职能。领导国资委党委下属党委（组）、党总支和党支部，切实开展好国有企业的思想建设、组织建设、宣传建设、统战建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设等党建工作，监督检查州国资委所监管企业的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政建设责任制。履行国有资产的规范化和专业化监督管理工作，理顺与其他部门之间管理职能关系，优化国有资产配置，保障国有资产保值增值。建立健全我州国资国企惩治和预防腐败体系，强化监督制约机制、提高管理效能、完善规章制度、促进国有企业管理人员廉洁从业，切实开展好纪检监察工作，保证政令畅通。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.国资国企改革工作不断深入，监管绩效不断彰显

(1).紧抓改革制度的出台，为改革工作的深入推进提供制度保障。结合深化改革制度目标任务，进一步排查和理清2015年-2018年改革任务的完成情况，并对改革制度省级层面是否出台与省国资委进行了对接和沟通，截至目前，已出台了相关配套改革制度16项，与年初签订的目标责任相比，完成率达200%。

(2).紧抓改革举措的落地，扎实推进各项改革工作。通过认真分析国有企业现状，结合薪酬制度改革，提出以完善企业领导人管理及企业管理者经营业绩考核为切入口，全面推进国企改革的工作思路。目前，已将《迪庆州州属企业领导人员管理暂行规定》报州委组织部审核，《迪庆州州属企业管理者经营业绩考核暂行办法》已出台，并于五月份与州开发投资集团、州热力公司、州交通运输集团签订了经营业绩考核责任书。

(3).大力发展混合所有制经济，努力提高企业发展质量与效益。针对州属国有企业经济实力弱，管理粗放，营运绩效低、企业发展后劲不足等诸多因素，一是为完成独克宗古城提质扩容项目，州开发投资集团公司与云南省城乡建设投资有限公司共同组建成立迪庆州城乡建设投资有限责任公司，有力促进迪庆州基础设施建设、补齐迪庆旅游发展短板；二是为全面推进迪庆州“十三五”水利发展规划中重点水利项目尽早落地生效，州开发投资集团公司与云南建设基础设施投资控股有限公司共同组建成立了迪庆州水务投资有限公司；三是为积极响应国家有关扶贫政策，创新我州高原特色资源产业的商品流通模式，进一步发挥项目建设的经济社会效益，州开发投资集团公司与云南大腾投资控股集团公司共同组建迪庆香格里拉圣甸电子商务有限公司。

(4).为实现政企分开，解决制约企业发展的体制机制问题。在州委政府的统一部署下，企业领导人员改革工作重点解决国家公职人员在企业任职（兼职）及企业领导人任职年限过长等问题。积极配合州委组织部、州纪委、州人社局等相关职能部门，开展了对州开发投资集团公司、州热力开发有限公司国家公职人员在企业任职（兼职）的清理工作，目前人员分流工作已全面完成。其中：处级领导干部3名、科级及科级以下领导干部2名。通过清理整改，进一步规范了党政领导干部在企业兼职问题。

(5).强化国有资本运作力度，着力提升资本证券化发展水平。迪庆州旅游集团有限公司资本市场上市公司稳步推进。为加快迪庆州旅游产业转型升级，加大旅游扶贫攻坚、做强做优旅游产业，迪庆州旅游集团有限公司资本市场上市工作在州国资委的监督指导下，中介机构的尽职调查已完成，公司剥离及改制已启动。

2.基础性管理工作进一步加强，各项工作体系逐渐健全完善

进一步加强了决算管理，拓展了决算成果的运用。据2017年度国有资产统计报表，州属国有企业资产总额376493万元；营业收入总额23866万元；利润总额产生亏损643万元。企业财务快报工作体系不断完善，会计信息质量不断提高，报表的有用性不断增强。产权管理工作制度不断完善，国有资本管理工作力度不断增强。为提升国家出资企业产权登记管理工作的能力和水平，及时、动态、全面反映国家出资企业产权状况。开展州属国家出资企业国有资本经营预算编制工作，国有资本经营预算管理工作步入正轨。在州财政局统一部署下，11月份，州国资委对州属7户国家出资企业国有资本经营预算编制工作进行部署，目前此项工作正有序进行，预计11月中旬全面完成。启动了州属监管企业债务系统的填报工作。结合迪庆州实际，制定出台了《迪庆州州属企业降杠杆防风险的指导意见》（迪国资发〔2018〕128号）。并启动了全州国有企业债务系统填报工作，排查州属企业债务风险情况，做好企业债务风险监测预警工作。目前，此系统的填报已作为常态工作有序推进。严格按照《企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》文件规定，办理州属国有企业重大资产处置、股权变动等事宜。并在州热力开发有限责任公司推行市场化选聘企业高级经营管理人才试点工作。

3.州级行政事业单位国有资产监督管理稳步推进，行政事业单位国有资产收益监管进一步增强

(1).全面完成了全州行政事业单位2017年资产统计年报工作，及时动态反映行政事业单位资产状况。依托财政大平台，审核汇总报送了迪庆州行政事业单位2017年度资产报表。全州资产合计1,705,306.27万元，其中：流动资产743,647.38万元，占资产总额的43.61%；固定资产602,816.70万元，占资产总额的35.35%；无形资产23,558.90万元，占资产总额的1.38%；在建工程329,044.82万元，占资产总额的19.30%。州本级资产合计563058.6万元，占资产总额的33%，其中流动资产153,530.76万元，占资产总额的27%；固定资产253,294.36万元，占资产总额的45%；无形资产13461.09万元，占资产总额的2%；在建工程141372.48万元，占资产总额的25%。

(2).切实加强行政事业单位国有资产（资源）收益监管，确保国有资产有效使用和防止国有资产及其收入流失。一是严格按照《迪庆藏族自治州行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》文件规定，办理各种资产处置事宜。截至目前，2018年共审批配置资产4052.11万元，及时处理资产核销及划拨工作，确保资产帐实相符，共核销报废资产2076.7万元，盘亏资产131.5万元，划拨资产3883.08万元，规范了单位账务处理工作，确保国有资产真实完整。二是按照相关文件要求，上划全州审计机关资产2105.9万元，其中州本级审计机关资产上划1076.8万元；上划州检察院资产6526.4万元；上划全州法院资产18105.65万元，其中上划州中级人民法院（机关）资产合计7986.36万元。三是在州级行政事业单位国有资产招租及处置工作领导小组办公室的组织下，利用政府公共资源交易平台，坚持“公开、公平、公正”原则，规范了国有资产的处置程序,国有资产公开处置2次，21辆车，处置收入68.4万元。四是加强了州级行政事业单位房屋出租管理工作，逐渐实现了州级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管，清理租赁合同到期的单位3户，采用市场指导价5家，截至目前，房屋租金收入 526.8万元。五是根据中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发《关于推进省级经营性国有资产集中统一监管的实施意见的通知》（云办发﹝2017﹞16号文），草拟了《关于推进州级经营性国有资产集中统一监管的实施意见》，现经州委州政府研究审议后已制定出台。六是完成了向州政府提出对州人社局、州科技局、州农牧局、迪庆日报社等单位的资产处理意见；根据《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于开展国有资产核查工作的通知》及香格里拉市中枢提升规划2018年计划实施改造建设项目方案的内容需求，对州农牧局、州工商局整体资产下划到香格里拉市人民政府开展下划资产的前期工作，并提出处理意见；完成了对州生物资源开发创新办公室和州农牧局、州梅里雪山景区管理局和州旅发委合署办公的资产划转工作。

(3).摸清政府资产“家底”，提高政府资产管理水平。根据《云南省财政厅转发财政部关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告文件的通知》（云财资〔2018〕7号）和《财政部关于做好2017年度行政事业单位经管资产报告及自然资源国有资产报告试点工作的通知》（财资〔2018〕84号）文件精神相关要求，全面摸清政府家底，反映政府资产管理绩效，积极认真开展摸底调查，并按时完成了政府资产报表的统计工作。2017年政府资产总额为127,253,312.90万元，行政事业单位127,208,138.55万元，社会团体及其他45,174.30万元,其中行政单位44,510,722.12万元，事业单位82,697,416.43万元,企业无。经管资产期末数2,051,543.25万元，其中行政单位期末数,1,293,674.20万元；事业单位期末数755,776.46万元,社会团体及其他2,092.59万元。自然资源国有资产期末数125,220,814.76万元，其中行政单位期末数43,217,047.92万元，事业单位期末数81,941,693.97万元，企业期末数19,045.11万元，社会团体及其他43,081.76万元。

(4).提高认识，加快推进资产产权登记与发证工作。根据《云南省财政厅转发财政部关于进一步加快推进事业单位及其所办企业国有资产产权登记与发证工作的通知》（云财资〔2018〕25号）文件要求，进一步夯实产权登记各项基础工作，及时、真实、动态、全面反映国家出资企业产权状况，产权管理工作制度不断完善，国有资本管理工作力度不断增强。已将2018年的事业单位及事业单位所办企业产权登记证书，分发至各县市。

3.国资委党委党建工作得到加强，党的建设全面推进

(1).坚持聚焦主业，强化责任落实。国资委党委坚持把履行基层党建工作责任牵稳抓牢，着力推动基层党建工作高质量发展。一是党委领导班子积极履行全面领导责任。坚持统筹谋划，把党建与国资国企改革发展同谋划、共部署、齐推进，做到把方向、管大局、保落实。二是党委主要领导认真履行第一责任人责任。党委书记在党建工作上坚持负首责、负主责、负全责，坚持党建工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，带头学习传达中央、省委、州委决策部署，并结合国资国企系统实际加强研究部署推动。三是领导班子成员积极履行“一岗双责”。领导班子成员能够立足自身职责，协助党委书记履行主体责任，把基层党建要求融入分管业务工作，坚持经常研究、布置、检查联系企业党建工作，为联系企业党员干部上党课。

(2).坚持教育先行，强化思想引领。把“两学一做”学习教育常态化制度化与“拥护核心·心向北京”主题教育有机结合起来，委党委召开中心组理论学习4次，企业党委召开36次；抓实基层支部，落实“三会一课”制度，结合开展“支部主题党日”等活动，指导委机关和企业党支部组织集中学习260余次，党的组织生活更加严肃，学、做、改持续深入；委领导带头为机关和企业讲党课4次；开展“万名党员进党校”，举办党支部书记和党务干部培训班，组织214名党员参观州委党风廉政教育基地，23名基层党组织书记参观浙江嘉兴南湖红色教育基地。订阅并向所属企业发放《党建研究》《党建研究内参》等党建读物。

(3).坚持强基固本，强化基层基础。一是抓好“基层党建巩固年”工作。根据州委“基层党建巩固年”任务，层层下发实施方案，并有序开展各项工作。二是抓好党支部整顿和创建工作。按照开展排查和整顿软弱涣散基层党组织工作要求，6个基层党组织完成晋位升级；认真开展“红旗党组织”创建工作，4个党组织开展了此项工作；按照党支部规范化建设达标创建工作，22个党组织完成达标创建。三是抓好发展党员工作。严格按照党员标准、党员条件和规范流程，举办党员发展对象培训班，结合企业实际，认真做好发展党员工作，年内共发展党员35名。四是抓好党费收缴工作。开展党费收缴专题培训和专项检查，及时解决部分企业应交纳党费数额偏高的问题，全面规范国资委党委及所属企业的党费收缴使用管理工作，做到会计与出纳工作的分离。

(4).坚持调研督查，强化工作实效。一是认真开展基层党建工作调研。通过实地调研的形式，对党组织关系隶属我委的11家企业进行了调研。全面了解11家企业的基本情况、存在的困难和问题以及对我委党建工作的意见建议，为下一步如何顺利开展党建工作提供信息基础。二是开展“交叉检查”，组织示范点观摩。开展以基础党务、基层组织先进性建设、党员管理等为内容的全面“交叉检查”，在查找存在的突出问题的同时，选树了5个基层党建示范点，并组织11家企业人员进行了观摩学习。三是认真开展专项检查。根据2018年省委、州委督导组1—3季度党建工作督查反馈情况及州国资委党委调研、交叉检查情况，结合2018年党建目标任务，通过实地走访、查看资料、现场反馈的方式对11家企业党组织开展了党建工作专项检查。

(5).坚持培训常态化，强化素质提升。一是着力提升国有企业党建信息工作水平。举办国有企业党建信息写作和新闻宣传报道专题培训。二是着力提升国有企业党务工作者业务素质。在州委党校举办国有企业党员及党务工作者培训班，参加培训人数达214人。在浙江大学组织举办“迪庆州国资委党委基层党组织书记专题培训”。三是着力抓好综合服务平台和“云岭先锋”手机APP推广使用工作。为认真做好使用“云岭先锋”手机APP记录“三会一课”、支部主题党日、党务公开、党员积分制管理等工作，培养党员使用习惯。

(6).坚持打造载体，强化党建平台拓展。一是积极开展慰问老党员和困难党员活动。按照州委组织部的要求，州国资委党委高度重视，认真抓好贯彻落实，先后深入11家基层党组织进行走访，慰问生活困难党员、老党员31名，发放慰问金22200元。在走访期间向困难党员宣讲党的方针政策、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。二是强化信息交流，建立国有企业党建微信群和信息交流平台。每月收集各企业党委报送的信息，整理汇编成《国资国企党建信息》，以电子版的形式发放给各企业。三是开展形式多样的主题活动。举办“国资国企党组织庆祝建党97周年知识竞赛暨文艺表演庆祝活动”，国有企业“迪庆精神和法律七进活动”宣讲活动，国资、金融系统庆祝改革开放40周年歌咏比赛等。

(7).坚持党的领导，强化作用发挥。配合起草出台我州深化国企改革制度16项，与年初签订的目标责任相比，完成率达200%。率先在州热力开发有限公司推行市场化选聘企业高级经营管理人才2名。坚持党建工作与改革发展互促共进，截至11月末，州属监管企业资产总额53.94亿元，同比增长53%；实现营业2.01亿元，同比增长25.5%；出现亏损1723万元，同比下降330%。坚持抓党建带扶贫，扎实开展驻村帮扶工作，全力助推脱贫攻坚工作，迪庆州烟草专卖局党委书记肖玛同志被省扶贫开发领导小组，授予全省脱贫攻坚奖——“社会扶贫模范”荣誉称号。

4.积极落实上级、政府等相关部门部署的各项工作任务。

(1).开展迪庆州行政事业单位建成后闲置的房屋建筑物清理工作。及时成立工作领导小组，下发了《关于要求上报迪庆州行政事业单位建成后闲置的房屋建筑物的通知》（迪财发〔2018〕146号），对州级行政事业单位建成后闲置的房屋建筑物进行实地核查，全面了解了州级行政事业单位闲置的资产情况，并提出了州级行政事业单位闲置资产盘活建议。

(2).积极推进我州黄标车淘汰治理工作。统筹协调，加强国有资产监督管理，督促和指导全州党政机关、事业单位、国有企业率先淘汰黄标车，根据《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州治理淘汰换标车工作实施方案的通知》（迪政办发〔2018〕83号）文件，成立迪庆州国有资产监督管理委员会治理淘汰黄标车工作领导小组，督促和指导全州党政机关、事业单位、国有企业率先淘汰黄标车工作。在2018年9月30日前共淘汰行政事业单位黄标车40辆，企业黄标车38辆。

(3).积极参与公务用车改革工作。根据《迪庆藏族自治州公务用车制度改革领导小组办公室关于抽调工作人员的通知》的文件，为切实做好公务用车制度改革的有关工作，在州政府的同意部署和要求下，抽调人员，参与我州公务用车制度改革工作。

(4).结对帮扶助力脱贫做好挂钩户的走访慰问工作。根据州委州政府关于做好脱贫攻坚工作的相关文件要求，多次组织委机关干部职工深入扶贫点德钦县霞若乡施坝村，认真开展结对帮扶工作，采取更加有效的举措、更加有力的工作，扎实推进脱贫攻坚工作。扶贫工作队员走访贫困户，以拉家常的方式详细了解他们的身体状况、经济来源、生产生活条件、家庭情况、当前存在的困难以及对未来的打算；针对性地讲解扶贫政策、产业发展的优惠政策。

(5).全面贯彻落实河长制各项工作要求，坚决落实河长制职责，积极配合开展巡河工作，主动与河长对接，协助河长开展巡河、清河等常规工作。陪同河长到实地巡河，检查非法侵占河道、非法采砂取土、乱倒乱弃垃圾、不按规定下泄上台流量等突出问题。

5.多方位推进机关内部管理工作

(1).积极推进目标督查管理工作。根据州政府目标督查管理工作领导小组办公室关于做好2018年度政府部门目标督查管理工作的相关要求，结合国资委工作实际，成立目标督查管理工作领导小组及其办公室，拟定目标督查管理工作方案和考核办法，层层分解工作任务，细化到科室具体到个人，本委目标督查管理工作领导小组按季度对各科室目标任务落实情况进行检查督促，各项主要工作目标任务得以稳步推进。

(2).积极抓好党风廉政建设责任制工作。以深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，全面推动从严治党向基层延伸、保持发展党的先进性和纯洁性，把党风廉政建设和全面从严治党作为一项重大政治任务，党风廉政建设责任制工作列入重要议事日程，调整充实国资委党风廉政建设责任制工作领导小组，层层签订党风廉政建设责任书。党委主要领导切实履行第一责任人责任，党风廉政建设工作与日常工作同检查、同部署、同落实。以严的纪律和作风，加强领导，压实责任、敢于担当、勇于碰硬。认真开展了公务员违规经商办企业专项整治、违规办理和持有因私出国境证件清理、“吃空饷”问题专项清理整治工作“回头看”等工作，进一步加强机关作风建设。强化教育培训，通过正反典型案例学习，提高广大国资国企干部拒腐防变的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州国资委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个:迪庆藏族自治州人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州国资委2018年有1个独立机构，内部机构设置2个其中：资产管理科、企业工委办公室。与上年无变动。

迪庆州国资委2018年末实有人员编制12名（含行政工勤编1名），2018年末实际在职在编人员9人（其中：工勤人员1名，不含退休返在职人员7名。），比上年减少1人（调入1人、提前退休2人），在州委政府的统一部署下，企业领导人员改革工作重点解决国家公职人员在企业任职（兼职）及企业领导人任职年限过长等问题。积极配合州委组织部、州纪委、州人社局等相关职能部门，开展了对州开发投资集团公司、州热力开发有限公司国家公职人员在企业任职（兼职）的清理工作，目前人员分流工作已全面完成。其中：处级领导干部3名（提前退休2名）、科级及科级以下领导干部2名（提前退休1名、遗属1名）。

2．实有车辆编制1辆，单位无车辆。由于国资委属于加挂财政局的机构，车辆使用都是借用财政局车辆共同使用。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州国资委2018年度收入合计449.05万元。其中：财政拨款收入449.05万元，占总收入的100%；其他收入0万元。2017年度全年实际收入323.33元，较2017年同比上涨38.88%，年末预算调整资金较上年同比增长29.45%。增长原因为：2018年调整规范性改革及绩效奖励；2018年8月企业人员分流调入5名,发生较大幅度的工资福利支出调资情况。

二、支出决算情况说明

州国资委2018年度支出合计443.26万元。其中：基本支出394.12万元，占总支出的88.91％；项目支出49.14万元，占总支出的11.09％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，2017年支出合计为344.69万元，较上年支出增长28.59%,主要原因分析增长原因为：2018年调整规范性改革及绩效奖励；2018年8月企业人员分流调入5名,发生较大幅度的工资福利支出调资情况及2018年组织州国资国企经贸洽谈考察参访团赴台交流。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出394.12万元。2017年度支出296.9元，较2017年同比上涨73%，主要原因分析：2018年调整规范性改革及绩效奖励；2018年8月企业人员分流调入5名,发生较大幅度的工资福利支出调资情况及2018年组织州国资国企经贸洽谈考察参访团赴台交流。1.人员经费2018年为377.28万元，较上年289.04万元增支88.24万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72％；2.日常公用经费2018年为16.84万元，较上年7.86万元增支8.98万元，日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障国资委机关以强化监管、理顺职能为核心，积极深化改革、完善制度建设，深入推进党风廉政建设和基层党组织建设，各项工作取得了较好的成绩，用于专项业务工作的经费支出49.14万元。与2017年专项业务工作支出47.79万元对比增长1.35万元，主要原因是2018年州国资国企经贸洽谈考察参访团赴台交流。具体项目开支情况：1.国资国企资本运作培训班支出2.86万元，主要是为了保障国有企业监管工作，国资国企改革工作的深入推进；2.党委党建工作经费29.63万元，更好的履行基层党建工作责任牵稳抓牢，着力推动基层党建工作高质量发展。委领导带头为机关和企业讲党课4次；开展“万名党员进党校”，举办党支部书记和党务干部培训班，组织214名党员参观州委党风廉政教育基地，23名基层党组织书记参观浙江嘉兴南湖红色教育基地。订阅并向所属企业发放《党建研究》《党建研究内参》等党建读物；3.赴台考察经费11.60万元，为贯彻落实中央、省委省政府对台工作方针政策，积极推动两岸合作向更广范围迈进，促进两岸共同发展、共同繁荣；4.国资监管工作经费5.05万元，主要是为了保障国资资产保值增值，确保资产不流失，全面做好全州行政事业单位资产的监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州国资委2018年度一般公共预算财政拨款支出443.26万元,占本年支出合计的100%。与2017年一般公共预算财政拨款支出340.72万元，与上年对比增长了102.54万元，较上年增长30.1%,主要原因为2018年政策性调资（调整规范性改革及绩效奖励）；2018年8月企业人员分流调入5名,发生较大幅度的工资福利支出调资情况及2018年组织州国资国企经贸洽谈考察参访团赴台交流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出349.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出，工资福利支出为283.86万元，商品服务支出为65.66万元；

2.社会保障和就业（类）支出42.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于缴纳职工养老保险；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险、公务员医疗补助支出;

4.住房保障（类）支出29.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳住房公积金。

州国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出443.26万元，其中基本支出394.12万元；项目支出49.14万元。明细如下：

2010301款项支出284.98万元，主要为工资福利支出272.76万元、日常公用经费支出12.22万元;

2019999款项支出14.18万元为目标督查绩效奖金及办公取暖费;

2080505款项支出37.83万元为养老保险支出及离退休支出;

2080506款项支出3.85万元为机关事业单位职业年金缴费支出；

2080599款项支出0.32万元为其他行政事业单位离退休支出；

2101101款项支出14.46万元，主要为行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险；

2101103款项支出7.86万元为公务员医疗补助支出；

2109901款项支出0.3万元为其他医疗卫生与计划生育支出；

2210201款项支出22.64万元为住房公积金支出；

2210203款项支出6.47万元为购房补贴；

2010302款项支出50.36万元为一般行政管理事务支出，主要用于缴纳2018年度残疾人保障金1.22万元；党建工作经费支出29.63万元，国资国企工作经费2.86万元，国资监管工作经费支出5.05万元，因公出国境经费支出11.60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州国资委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.18万元，支出决算为13.39万元，完成预算的88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.60万元，完成预算的86.63%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的10.46%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的2.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.39万元比2017年的0.61万元增加12.78万元，增长95.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11.60万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增长1.4万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降36.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增长的主要原因2018年组织因公赴台考察1批，一行12人，发生支出11.60万元，上年公务用车费用由财政局统一开发，2018年因工作原因外出及脱贫年下扶贫点次数较多，公务用车使用按照财政安排使用产生费用支出1.4万元，公务接待费较上年减少开支，因接待批次为1批，人次为10人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11.60万元，占86.63%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占10.46万元；公务接待费支出0.39万元，占2.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.60万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计12人，主要开展：为贯彻落实中央、省委省政府对台工作方针政策，积极推动两岸合作向更广范围迈进，促进两岸共同发展、共同繁荣。迪庆州国资委党委拟组织州国资国企经贸洽谈考察参访团赴台交流，考察台湾相关的园区建设、管理、规划及招商的情况和经验，拜会台商企业、商会、协会等进行交流，推介迪庆招商项目等，以此达到两岸的在经贸方面的交流与合作。此次参访团共有12位同志，组成人员为州国资委、3家州属企业、三县（市）财政局国资办。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，公务用车运行维护费支出0.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。我委机关属于加挂财政局下的单位，车辆使用由财政局统一安排管理，主要用于保障委机关执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施国资监督检查，开展扶贫工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次10人。主要用于上级部门指导国资监管工作及调研工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州国资委2018年机关运行经费支出16.84万元，与2017年7.86万元对比增加8.98万元,增长114.24%主要原因分析：由于上年需开支呢各项费用未支付，到2018年一并开支故支出与上年较大，如办公供暖安装及使用，局党组专栏建设费等，部门机关运行经费主要用于日常工作办公费用开支、各类培训及会议中印刷费、差旅费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额57.92万元，其中，流动资产34.46万元，固定资产21.66万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.80万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.83万元，其中固定资产与上年无变动，2018年未新购置。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

州国资委部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53340000138101111

迪庆州国资委2018年度部门决算公开表20191023024428902.pdf