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 迪庆州小中甸水库管理局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州小中甸水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州小中甸水库管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州小中甸水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委机构编制办公室关于印发迪庆州水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办[2019]55号文），我局主要职责是：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规、方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷。

（二）机构设置情况

迪庆州小中甸水库管理局为州水务局所属的公益一类事业单位，机构规格为副处级，内设机构三个科室，即综合办公室、工程建管科、水务管理科。

（三）重点工作概述

按照小中甸水库调度规程，做好小中甸水库精细化调度工作，开展好2022年防汛度汛工作，继续坚持走绿色发展道路，做好大坝、副坝、灌区等水工建筑物、水土保持设施、鱼类增殖放流站设施维护和保养工作和年度监测工作，对水保、环保植物措施进行养护，合理开发、优化配置、高效利用和有效保护，加强水库安全运行及大坝安全监测管理和库区范围内水情测报、水质监测、防洪抢险工作。维护运行好水库信息化系统，为水库安全运行提供技术支撑，做好库岸塌岸区防护、库区巡逻码头维护。三是创新工作方式方法，力争全局各项工作再上新台阶。按照州委州政府的部署要求，多措并举，积极向上级部门争取，落实工作经费，继续开展好中甸叶须鱼和短须裂腹鱼人工驯养繁殖工作，保护硕多岗河流域水生态环境。持续做好好小中甸水库水质监测，定期收集数据；继续做好疫情防控宣传教育工作，落实疫情防控措施，提高全民防控意识，加强人员出入扫码管理，推进环境整治工作。继续做好精准扶贫巩固工作，推动乡村振兴。四是按照绿水青山就是金山银山的理念和人民至上生命至上的指示精神，扎实履行部门职责，按照州委、州政府的决策和安排部署，认真开展我局各项工作。同时继续发扬勇于拼搏、敢于奉献的精神，求真务实、脚踏实地，重质量、抓安全，全力完成小中甸水库管理各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 431.48万元，其中：一般公共预算431.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加71.49万元，增长20%，主要原因是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金等人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 431.48万元，其中:本年收入431.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.48万元（本级财力431.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加71.49万元，增长20%，主要原因是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金等人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 431.48万元。财政拨款安排支出 431.48万元，其中：基本支出420.63万元，与上年对比增加70.64万元，增长20%，主要原因是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金等人员经费及公用经费相应增加；项目支出10.85万元，与上年对比增加0.85万元，主要原因是2022年体检费提高部分列入了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999----其他一般公务服务支出2.88万元，主要用于办公取暖费支出；

2、2080505 ----机关事业单位基本养老保险缴费支出37.59万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

3、2080599----其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

4、2101101----行政单位医疗6.49万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助、大病医疗补助、工伤保险支出；

5、2101102----事业单位医疗9.40万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助、大病医疗补助、工伤保险支出；

6、2101103----公务员医疗补助9.40万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

7、2101199----其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于职工体检费支出；

8、2109999----其他卫生健康支出0.85万元，主要用于职工体检费支出；

9、2130301----行政运行116.89万元，主要用于行政人员工资、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用等支出。

10、2130314----防汛10万元，主要用于开展小中甸水库防汛调度工作经费支出。

11、2130399----其他水利支出206.54万元，主要用于事业人员工资、办公费、工会经费和福利费等支出；

12、2210201----住房公积金28.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.49万元，其中：政府采购货物预算4.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州小中甸水库管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州小中甸水库管理局2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州小中甸水库管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.80万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.80万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，年初预算项目为单位业务经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2022年机关运行经费安排26.74万元，主要用于保障机关运转的日常公用支出。与上年机关运行经费预算23.33万元相比增加3.41万元，增幅15%，主要原因是人员增加，本年度公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州小中甸水库管理局资产总额46854.04万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产9.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46842.46万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000433200111

迪庆州小中甸水库管理局2022年部门预算公开表20220321044709737.xls.xls