监督索引号53340000236000501000

迪庆州香格里拉中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国教育法》，按质按量完成区域内高中教育教学任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面开展教育教学工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9 个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、教科室、总务处、人事科、财务室、团委、保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉中学作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉中学2023年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员196人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1960人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉中学2023年度收入合计79889672.13元。其中：财政拨款收入79889672.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加352391.02元，增长0.44%。其中：财政拨款收入增加352391.02元，增长0.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入与上年相比增减幅度不大，主要原因是2022年及2023年项目下达都较多。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉中学2023年度支出合计80048258.68元。其中：基本支出60335070.11元，占总支出的75.37%；项目支出19713188.57元，占总支出的24.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1134282.43元，下降1.40%。其中：基本支出增加1587621.97元，增长2.70%；项目支出减少2721904.40元，下降12.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析本年度基本支出小幅度增加是由于工资标准提高；项目支出减少原因是很多项目还在实施阶段，未完工结算，只支付了预付款，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉中学单位机构正常运转的日常支出60335070.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59250173.84元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1084896.27元，占基本支出的1.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19713188.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：迪财行〔2023〕138号2023年度雪域人才培养专项经费收入30000.00元，支出29734.00元，结余266.00元，经费用于购买非遗教学用具和书籍；迪财教〔2023〕51号2023年学生资助省级直达及州级配套资金收入391500.00元，支出386450.00元，结余5050.00元，经费用于给学生发放国家助学金；迪财教〔2023〕78号2023年春季学期第三批高原农牧民子女学生生活补助资金 收入456200.00元，支出456200.00元，结余为0.00元，经费用于发放高原农牧民子女学生生活费补助；迪财教〔2023〕97号2023年秋季学期高原农牧民子女学生生活补助资金收入2754000.00元，支出1912650.00元，结余841350.00元，经费用于发放高原农牧民子女学生生活费补助；迪财教〔2023〕57号2022年及以前年度部门预算结转结余州级资金收入140766.00元，支出115880.14元，结余24885.86元，经费用于维持学校日常运转支出；迪财教〔2023〕37号2023年迪庆州15年免费教育补助资金收入3936700.00元，支出3599554.28元，结余337145.72元，经费用于保障学生能完成高中阶段学业；迪财教〔2023〕76号2023年改善普通高中办学条件中央补助资金收入6360000.00元，支出1835062.80元，结余4524937.20元，经费用于提升普通高中学校办学能力水平；迪财教〔2023〕6号2022年中华民族共同体意识教育补助资金收入100000.00元，支出95035.00元，结余4965.00元，经费用于学校开展关于铸牢中华民族共同体意识主题活动费用；迪财教〔2023〕1号省内高中班跟班教师补助资金收入20000.00元，支出20000.00元，结余0.00元，经费用于保障外派曲靖班教师在跟班期间生活补助；迪财教〔2023〕58号2022年及以前年度部门预算结转结余上级资金收入1250.00元，支出1250.00元，结余0.00元，经费用于保障脱贫家庭经济困难学生生活费补助；迪财教〔2023〕11号学生资助中央直达资金收入1578200.00元，支出1574300.00元，结余3900.00元，经费用于给学生发放国家助学金；迪财教〔2023〕1号高中生均公用经费收入1529300.00元，支出1144813.64元，结余384486.36元，经费用于维持学校日常运转支出；迪财教〔2023〕38号2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金收入1223400.00元，支出904806.63元，结余318593.37元，经费用于维持学校日常运转支出；迪财教〔2023〕48号2023年春季学期第二批高原农牧民子女学生生活补助资金收入343490.00元，支出343490.00元，结余0.00元，经费用于发放高原农牧民子女学生生活费补助；迪财教〔2023〕50号2023年省级学生资助及州级配套资金收入186100.00元，支出86700.00元，结余99400.00元，经费用于保障脱贫家庭经济困难学生生活费补助；迪财教〔2023〕23号2023年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助资金收入573900.00元，支出573900.00元，结余0.00元，经费用于发放高原农牧民子女学生生活费补助；迪财教〔2023〕115号2023年9月至2024年8月农村中小学学生平安保险经费收入46500.00元，支出46500.00元，结余0.00元，经费用于保障农村户籍学生购买平安保险；迪财教〔2023〕17号教育“组团式”帮扶人才艰苦边远地区津贴资金收入155160.00元，支出146540.00元，结余8620.00元，经费用于发放组团式帮扶人才艰苦边远地区津贴；迪财教〔2023〕91号2023年教育发展专项资金收入3520000.00元，支出3520000.00元，结余0元，经费用于发放增核奖励性绩效及党建；迪财教〔2023〕10号2022年上级转移支付结转资金收入3048835.62元，支出2920322.08元，结余128513.54元，经费用于维持学校日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉中学2023年度一般公共预算财政拨款支出80048258.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1134282.43元，下降1.40%,主要原因是本年下达了改善普通高中办学条件中央补助资金636万元，本年度由于项目还在实施阶段，未完工结算，只支付了教室灯光提升改造项目、体能训练室建设项目、运动场排水沟改造项目、AI智慧教研课堂行为分析项目、强基班个性化学习项目、教室强化地板安装项目、电子白板采购项目、室内体育馆设备采购项目的预付款，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出393334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于学校办公取暖费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出65009050.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于普通高中教育教学所需的日常公用经费、教职工工资、维修维护费、资产购置等费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5890259.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于缴纳2023年度养老保险、职业年金单位部分，退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出4367025.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳2023年基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险、工伤生育保险、体检费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4388589.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳2023年住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为57174.67元，完成年初预算的114.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48218.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.34%，完成年初预算的96.44%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为8956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.66%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算8956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为57174.67元，完成年初预算的114.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48218.67元，完成年初预算的96.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8956.00元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费未在项目挂接时进行细化，公务接待费从项目经费中列支，导致三公经费全年预算数小于统计数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少768.03元，下降1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加299.97元，增长0.63%；公务接待费支出决算减少1068.00元，下降10.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校领导重视“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费增加原因为公车保养费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2 辆。主要用于使用公车出差过程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待曲靖市民族中学、云大附中、宁蒗中学、同济大学第一附属中学、昆明市西山区实验中学教师交流团发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉中学资产总额110317685.19元，其中，流动资产3697347.34元，固定资产101216034.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5404303.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7093774.25元，其中固定资产增加5711621.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值1167247.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5735684.00元，其中：政府采购货物支出2852684.00元；政府采购工程支出2328000.00元；政府采购服务支出555000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

5.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

监督索引号53340000236000501111