迪庆州住房公积金管理中心2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州住房公积金管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州住房公积金管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分

迪庆州住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关住房公积金管理的法规、规章和政策；结合本州实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经州住房公积金管理委员会审议通过后实施。

2、 编制住房公积金的归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织执行；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

4、编制住房公积金的预算、决算，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后组织执行。

5、负责住房公积金的统一核算；负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后执行；申请并办理住房公积金呆坏帐的核销。

6、负责住房公积金的归集；经州住房公积金管理委员会批准，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放。

7、提出本州住房公积金的具体缴存比例，经州住房公积金管理委员会审议后，报州政府批准，并负责组织实施缴存比例和基数的调整。

8、对区县公积金中心、受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。

9、拟定住房公积金年度财务报告，报州住房公积金管理委员会审议通过后，向社会公布。

10、监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚。

11、承办州人民政府以及州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州住房公积金管理中心是财政全额拨款正处级事业单位，内设5个职能科室（办公室、信贷科、会计稽核科、归集科、信息科），下设香格里拉市管理部、维西管理部、德钦管理部3个派驻机构。

（三）重点工作概述

1、做好归集扩面工作。一是认真贯彻落实中央、省关于提高住房公积金缴存覆盖面的工作要求，采取有力措施，加强与财政、人社、工会、工商、税务等部门协作，认真了解归集扩面工作基本情况，切实将经营正常、有持续缴存能力的企业及职工纳入到制度中来；二是全力巩固好缴存工作的良好局面，强化措施，确保财政配缴到位，国有企业应缴尽缴，确保不出现欠缴行为，有序推进缴存归集工作。

2、加大住房公积金使用力度。认真贯彻落实住房公积金提取、贷款政策，继续加大对合规性提取、贷款的保障力度，通过提取贷款双推进，提高住房公积金使用力度。

3、全面推行便民服务措施。通过网上服务大厅、“12329”服务热线、手机客户端、官方微信、官方微博等综合服务渠道，进一步提升服务水平，逐步接入房产、身份、婚姻等外部信息，拓宽个人信息查询范围。

4、加强防范资金运作风险。进一步加强廉政风险教育，以制度建设为抓手，规范权力运行，建立源头治理的工作机制，做好资金转存、信息系统建设等重点环节的管理，采取集体决策、民主决策、科学决策的方式预防职务犯罪。

5、强化工作人员的教育培训。把教育培训作为干部队伍建设的主线，建立教育培训计划，重点培养职工的敬业精神、法律意识和职业技能，使全体职工人人做到政治强、业务精、作风硬，真正能够担当起公积金事业发展的重任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 5人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1016.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1016.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入减少了9.84万元，减少主要原因是2020年住房保障支出比2019年少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1016.18万元，其中:本年收入1016.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1016.18万元（本级财力1016.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入减少了9.84万元，减少主要原因是2020年住房保障支出比2019年少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1016.18万元。财政拨款安排支出 1016.18万元，其中：基本支出692.18万元，与上年对比基本支出增加73.76万元，增加主要原因是2020年在职人员增加，相应的工资福利、社会保险、住房公积金等增加；项目支出324.00万元，与上年对比项目支出减少83.6万元，减少主要原因是2020年需要实施的项目比2019年少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350事业运行537.15万元，主要用于职工工资福利支出、失业保险、办公费等支出。

2.2019999其他一般公共服务支出4.32万元，主要用于办公取暖支出，具体是电费、办公采暖费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.88万元主要用于缴纳职工养老保险。

4.2080599其他行政事业单位养老支出0.48万元主要用于支付离退休职工慰问费。

5.2101102事业单位医疗29.08万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗。

6.2101103公务员医疗补助16.28万元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

7.2109901其他卫生健康支出1.5万元，主要用于职工体检费。

8.2210201住房公积金45.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

9.2210302住房公积金管理324.00万元，主要用于保障公积金中心正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）、资本性支出（房屋建筑物购建、办公设备购置专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出692.18万元，项目支出324.00万元）。

基本支出：

1.工资福利支出648.78万元（30101-基本工资102.15万元、30102-津贴补贴198.1万元、30103-奖金8.51万元、30107-绩效工资182.80万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费61.88万元、30110-职工基本医疗保险缴费28.63万元、30111-公务员医疗补助缴费16.28万元、30112-其他社会保障缴费3.12万元、30113-住房公积金45.81万元、30114-医疗费1.50万元）；

2.商品和服务支出43.40万元（30201-办公费19.20万元、30208-取暖费4.32万元、30228-工会经费9.32万元、30229-福利费0.08万元、30231-公务用车运行维护费10.00万元、30299-其他商品和服务支出0.48万元）。

项目支出：

1.商品和服务支出191.00万元（30201-办公费33.00万元、30207-邮电费10.40万元、30213-维修维护费33.48万元、30226-劳务费102.12万元、30299-其他商品和服务支出12万元）；

2.资本性支出133.00万元（31007-信息网络及软件购置更新133.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金319.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州住房公积金管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.84万元，较上年增加4.06万元，增长41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州住房公积金管理中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州住房公积金管理中心2020年公务接待费预算为××万元，较上年增加0.06万元，增长1%，国内公务接待批次为10次，共计接待10人次。

增加原因是公务接待费是按照包干经费比例换算的，2020年比2019年增加一名在职人员，2020年包干经费也增加，所以2020年公务接待费比上一年有增加情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州住房公积金管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加4.00万元，增长40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加4.00万元，增长40%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是公务用车运行维护费由原来每年每辆1.5万元，提高到每年每辆2.5万元，我中心实有公务用车4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心2020年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目，故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出以及退休人员经费。

4、卫生健康支出：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出以及体检费支出。

5、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金以及住房公积金管理费用支出。

6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、"三公"经费：纳入财政厅预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

迪庆州住房公积金管理中心2020年部门预算表

（详见附表1-13）

第三部分

迪庆州住房公积金管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州住房公积金管理中心

2020年6月8日

迪庆州住房公积金管理中心2020年部门预算公开样表20200609043823459.xls