目录

第一部分 迪庆州住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州住房公积金管理中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理住房公积金，促进住房制度改革。

2、住房公积金使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载。

3、住房公积金核算，住房公积金保值与归还。

4、住房公积金执行报告编制，缴存住房公积金有效凭证发放。（二）机构设置情况

迪庆州住房公积金管理中心是财政全额拨款副处级事业单位，内设4个职能科室，下设香格里拉市管理部、维西管理部、德钦管理部3个派驻机构。

（三）重点工作概述

1、按照国家、省关于提高住房公积金缴存覆盖率的要求，分阶段开展归集扩面工作。

2、做好人员招聘工作。

3、认真开展脱贫攻坚各项工作。

4、全面完成住房公积金综合服务平台建设。

5、落实信息科增设事宜，加强业务信息系统规范化管理，促进住房公积金信息化发展。

6、加强中心支部建设，推进中心党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制17人，工勤编制8人。在职实有24人，提前退休3人，其中： 财政全供养27人。

离退休人员 2人，其中： 退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1524.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1026.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转498.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1510.88万元，其中:本年收入1026.02万元，上年结转484.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1026.02万元。财政拨款安排支出 1026.02万元，其中，基本支出618.42万元，项目支出407.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出476.63万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出61.60万元，主要用于保障单位离休人员经费以及按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出40.31万元，主要用于缴纳职工医疗保险费和体检费。

4、住房保障支出447.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金和住房公积金管理费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年一般公共预算基本支出618.42万元，其中：人员经费581.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

2019年一般公共预算项目支出407.60万元，其中：商品和服务支出205.80万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

资本性支出201.80万元，主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金224.90万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出较2018 年增长84.24万元，增长率16.94%，主要是因为州人社部局根据国家工资相关规定提高了事业编人员的津补贴、基本绩效工资；2019年财政补助人员较2018年增加1人，也导致基本支出的工资福利支出增大。

（二）项目支出较2018 年增长351.60万元，增长率627.85%，主要是因为2019年需要开展项目支出比2018年多。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出以及退休人员经费。

4、卫生健康支出：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出以及体检费支出。

5、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金以及住房公积金管理费用支出。

6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、"三公"经费：纳入财政厅预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效目标情况

2019年迪庆州住房公积金管理中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排407.60万元，编制绩效指标 3个，其中：重点项目 3个，财政预算安排 407.60万元，编制绩效指标3个。2019年迪庆州住房公积金管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，迪庆州住房公积金管理中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）“三公”经费预算编制情况

2019年本单位“三公”经费预算数为9.64万元，其中：公务接待费3.64万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费预算数与上年对比，其中：公务用车购置及运行维护费没有变化。公务接待费与上年对比增减0.14万元，增减主要原因是因为2018年10月新招聘1人，使包干经费增加，包干经费20%作为公务接待费，所以公务接待费较上年增加。

迪庆州住房公积金管理中心

2019年1月22日

124迪庆州住房管理中心_2019012210341320190122032231148.xls