监督索引号53340000433301000

 迪庆州水务局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 织指导全州水文水资源情报预报。

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设 与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利规划科、水土保持科（行政审批科）、水政水资源科、水旱灾害防御科。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站

2.迪庆藏族自治州水利工程建设管理站

3.迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心

4.迪庆州河湖管理中心

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州水务局本级2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省迪庆藏族自治州水务局。纳入云南省迪庆藏族自治州水务局2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。主要是由于4个所属单位非独立核算，并入云南省迪庆藏族自治州水务局作为1个单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利基础设施不断完善。加快推进水利重点项目建设；实施全州农村供水保障项目；积极推进项目前期工作，不断完善水利基础设施。同时，积极向上争取项目资金，2024年累计争取到位水利项目资金6.5亿元，是2023年争取到位资金的三倍。

2.水生态保护治理不断深化。持续推进河（湖）长制工作，不断完善河湖保护管理机制。持续开展“清四乱”“河长清河”专项行动，强化河道采砂管理。

3.水旱灾害防御能力不断提升。压紧压实防汛抗旱责任，认真落实24小时值班值守，做好水库、堤防等水利工程巡查防守、安全度汛，科学实施水工程联合调度，紧盯中小河流洪水、山洪灾害等防御工作，全力抓好防汛减灾防范应对各项工作，实现洪涝灾害“零伤亡”，确保人民群众生命财产安全。

4.水资源及水土保持监督管理不断强化。深入落实水资源刚性约束制度，不断规范水资源费征收管理，12月1日起全面实施水资源费改税工作。开创迪庆历史首次水权交易，完成用水权交易3单，顺利推进县域节水型社会达标建设工作。持续推进环保督察整改工作，强化小水电生态流量泄放监管工作，开展生产建设项目水土保持服务指导。 

5.水利工程建设管理进一步规范。加强质量安全管理，深入推进水利行业安全生产治本攻坚三年行动。

6.依法行政水平进一步提升。认真贯彻落实“八五”普法规划，积极开展年度普法宣传。

7.自身建设进一步加强。着力推动党建高质量发展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，深入推进党纪学习教育，坚持理论学习中心组、“第一议题”“三会一课”等制度。落实全面从严治党责任。坚持把落实全面从严治党主体责任与水务中心工作同研究、同部署、同检查、同落实。加强干部教育管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州水务局（本级）2024年度收入合计324851152.14元。其中：财政拨款收入324807752.14元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入43400.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加308960132.00元，增长1944.24%。其中：财政拨款收入增加308949932.00元，增长1948.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加/0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10200.00元，增长30.72%。主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2024年国债资金29220万元及省级补助资金1650万元由于财政资金监管的要求，从我单位一体化上报账支出，以往年度指挥部由于其独立项目法人的关系，项目资金均直接下达至指挥部账户，导致2024年我单位收入增长较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州水务局（本级）2024年度支出合计327090952.14元。其中：基本支出11538235.69元，占总支出的3.53％；项目支出315552716.45元，占总支出的96.47％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加310672232.00元，增长1892.18%。其中：基本支出减少58761.19元，下降0.51%；项目支出增加310730993.2元，增长6444.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2024年国债资金29220万元及省级补助资金1650万元由于财政资金监管的要求，从我单位一体化上报账支出，以往年度指挥部由于其独立项目法人的关系，项目资金均直接下达至指挥部账户，导致2024年我单位支出增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州水务局（本级）机构正常运转的日常支出11538235.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10797914.44元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740321.25元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315552716.45元。其中：基本建设类项目支出294450000.00元。

2023年纳帕海保护治理省级补助资金16500000.00元，主要用于迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目;

2024年州预算内前期工作经费2250000.00元，主要用于香格里拉市城乡水资源综合调度建设项目前期支出；

2024年州级水利发展专项资金724916.45元，主要用于支付水资源公报编制费、业务科室办公耗材费用、业务科室差旅费等；

提前下达2024年中央水利发展资金110000.00元，主要用于支付2024年州级水日水周宣传活动费用；

2023年桑那小流域监测点运行管理经费33200.00元，主要用于支付桑那小流域监测站运行管理相关费用；

香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程资金292200000.00元，主要用于支付迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目资金；

水旱灾害防御专项资金94600.00元，主要用于支付山洪灾害视频系统线路租用费、防汛抗旱物资仓库租赁费、山洪灾害及小水电平台运维费；

2024年河长制工作经费40000.00元，主要用于支付开展河长制工作产生的相关费用；

2024年美丽河湖建设州级以奖代补专项资金2000000.00元，主要用于支付河湖健康评价一河一策修编技术服务费；

清理历史遗留财政借款资金1600000.00元，主要用于偿还2003年欠州财政牧区水资源前期借款200000.00元，偿还2014年欠州财政水利前期借款1400000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州水务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出327057752.14元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加310698532.00元，增长1899.23%,完成年初预算的2699.51%。主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2024年国债资金29220万元及省级补助资金1650万元由于财政资金监管的要求，从我单位一体化上报账支出，由于我单位并非该项目实施主体，故无相关年初项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出59400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。主要用于支付办公电费及办公取暖费；预决算无差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.社会保障和就业支出支出1204376.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的105.29%。主要用于缴纳职工养老保险，职业年金及死亡抚恤、遗属补助、退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金核算基数的变化。

6.卫生健康支出1004905.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的104.89%。主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分、公务员医疗保险及大病医疗保险单位部分及体检费；造成预决算差异的主要原因是医疗核算基数的变化。

7.节能环保支出16500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2024年由于财政资金监管的要求，改项目资金从我单位一体化上报账支出，由于我单位并非该项目实施主体，故无相关年初项目预算。

8.城乡社区支出2250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是该资金为香格里拉市城乡水资源综合调度建设项目前期借款，为年终确定后下达的，单位一般无此类年初项目预算。

9.农林水支出303610934.55，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%,完成年初预算的3338.59%。主要用职工工资、州级水利发展资金、中央水利发展资金、中央水利救灾资金等资金支付，迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目国债资金的支付；造成预决算差异的主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2024年由于财政资金监管的要求，改项目资金从我单位一体化上报账支出，由于我单位并非该项目实施主体，故无相关年初项目预算。

10.住房保障支出861335.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的100.14%。主要用于职工住房保障金支付；造成预决算差异的主要原因是住房公积金核算基数的变化。

11.其他支出1600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是该项目资金主要用于偿还2003年欠州财政牧区水资源前期借款200000.00元，偿还2014年欠州财政水利前期借款1400000.00元，为2024年向州政府请示后，州财政下达的清偿借款的资金，单位一般无此类项目年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为53614.46元，完成年初预算的76.59%；支出决算较上年减少354490.3元，下降86.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49136.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.65%，完成年初预算的98.27%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为4478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.35%，完成年初预算的22.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少344500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5634.3元，下降10.29%；公务接待费支出决算较上年减少4356元，下降49.31%；具体是国内接待费支出决算4478.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4356元，下降49.31%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为53614.46元，完成年初预算的76.59%，支出决算较上年减少354490.3元，下降86.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49136.46元，完成年初预算的98.27%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为4478.00元，完成年初预算的22.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是近年来我单位严格控制公务接待的标准和批次等，严格按照文件要求执行，故产生的接待费比较年初预算少；公务用车运行维护费决算数与年初预算数基本一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少344500.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出较上年减少5634.3元，下降10.29%；公务接待费支出决算较上年减少4356元，下降49.31%，具体是国内接待费支出4478.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4356元，下降49.31%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是近年来我单位严格控制公务接待的标准和批次等，严格按照文件要求执行，故产生的接待费比较年初预算少；2024年公务用车未发生购置支出，而2023年有公务用车购置支出，但年初仅有一辆公车的预算，继而产生的新增车辆的保险运行维护费用的增加导致2023年公务用车运行维护费产生较多，而2024年年初有两辆车的预算，年内无新增车辆，故产生的公务用车运行维护费较2023年少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我州检查指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州水务局（本级）2024年机关运行经费支出740321.25元，比上年增加132040.29元，增长21.71%,主要原因是由于供暖费单价增长，导致支付取暖费增加较多，以及用于单位办公耗材、打字复印等费用较上年增加，退休人员增加导致退休人员公用经费增加。单位机关运行经费主要用于支付日常办公电费、取暖费、退休人员公用经费、单位办公费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州水务局（本级）资产总额85944886.54元，其中，流动资产9283601.22元，固定资产3889494.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程72196395.90元，无形资产1元（净值），其他资产575393.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4549844.36元，其中固定资产减少949680.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3150.00元，其中：政府采购货物支出3150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3150.00元，其中：授予小微企业合同金额3150.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

迪庆藏族自治州水务局整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

迪庆藏族自治州水务局整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

迪庆藏族自治州水务局项目支出绩效自评情况详见附表。

迪庆藏族自治州水务局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000433301111

迪庆州水务局2024年度部门决算公开表样（局本级）.xls