监督索引号53340000747201000

迪庆州搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能：

（1）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（2）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（3）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（4）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

（5）负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（6）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（7）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（8）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（9）组织本州内移民干部的业务培训。

（10）负责本行政区域移民业务统计工作。

（11）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.单位工作开展情况。

2023年迪庆州搬迁安置办公室在州委、州人民政府的领导和省搬迁安置办公室的指导下，坚持立足大中型水利水电移民搬迁安置职能，团结干群一心，瞄准工作重点，突出自身特点，深入贯彻移民法律法规，高效推动全州水利水电移民安置工作，全年完成大中型水利水电工程建设投资30亿元，其中移民投资完成10.81亿元，全面完成了年初计划任务。积极探索促进移民后期扶持工作科学发展的新思路、新途径、新举措，全年后期扶持项目完成投资8000万元,获得省级奖励300万元。

2.主要事业成效。

（1）严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责，从出纳各项原始收支的操作到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表，从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

（2）合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据本单位发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了各项工作的顺利完成。

（3）重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。所有开支严格按财务制度办理，通过认真落实执行，收效明显，保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，极大地提高了资金的使用效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、计划财务科、规划安置科、后期扶持科、技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆州搬迁安置办公室

纳入迪庆州搬迁安置办公室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州搬迁安置办公室2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员管理事业人员14人,非参公管理事业人员6人，

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州搬迁安置办公室2023年度收入合计9599796.88元。其中：财政拨款收入8849796.88元，占总收入的92.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入750000元，占总收入的7.81%。与上年相比，收入合计增加11326.56元，增长0.12%。其中：财政拨款收入增加298694.67元，增长4.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加750000元，增长100%。增加收入主要原因是本年度调入3名职工增加了人员工资及社保缴费费用，艰苦边远地区津贴调标，本年度我办首次将电站实施管理费纳入财政预算一体化管理，导致其他收入增加75.00万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州搬迁安置办公室2023年度支出合计9487085.19元。其中：基本支出6716748.1元，占总支出的70.80％；项目支出2770337.09元，占总支出的29.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少101385.13元，下降1.06%。其中：基本支出增加298649.92元，增长4.65%；项目支出减少400035.05元，下降12.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是本年度库区基金项目支出较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州搬迁安置办公室（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6716748.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6222703.82元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483124.28元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州搬迁安置办公室（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2770337.09元，其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为后期扶持项目专项资金支出99909.75元，主要用于开展大中型水库移民后期扶持相关工作，乌弄龙水电站库区德钦县燕门乡春多乐村集体经济休闲观光项目支出2033139.03元，主要用于建设库区移民集体经济项目，促进移民增收。电站管理费项目支出637288.31元，主要用于开展移民搬迁工作中所产生的编外人员工资及工作中产生的办公费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6816657.85元,占本年支出合计的71.85%。与上年相比增加298694.67元，增长4.58%,主要原因是2023年度新调入职工3人，人员工资及社保缴费费用增加，艰苦边远地区津贴调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5189068.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%。主要用于保障迪庆州搬迁安置办公室日常业务开展产生的各类支出，如人员工资、办公费、差旅费、印刷费水电费等。

2.社会保障和就业支出634522.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康支出532681.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于缴纳职工各类医疗保险支出；

4.住房保障支出460385.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分支出。

5.外交（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81800元，决算为87754.49元，完成年初预算的107.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0%公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为80954.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.25%；完成年初预算的107.94%；公务接待费支出年初预算为6800元，决算为6800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.75%；完成年初预算的100%；具体是国内接待费支出决算6800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81800元，支出决算为87754.49元，完成年初预算的107.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为80954.49元，完成年初预算的107.94%；公务接待费支出年初预算为6800元，决算为6800元，完成年初预算的100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因原因是我州境内大中型水电工程陆续开工，移民安置工作任务加重，导致出差频次急剧增加，加之公车车辆老化，本年度有一辆公车进行了大修。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5855.49元，增长7.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4037.49元，增长5.25%；公务接待费支出决算增加1818元，增长36.49%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我州境内大中型水电工程陆续开工，移民安置工作任务加重，导致出差频次急剧增加，加之公车车辆老化，本年度有一辆公车进行了大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展大中型水利水电工程移民安置及后期扶持等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出483124.28元，比上年增加3282.32元，增长0.68%,主要原因2023年度的机关运行经费支出中包含了职工全年的公车改革补贴。部门机关运行经费主要用于保障部门日常业务工作开展所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、差旅费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州搬迁安置办公室资产总额995435.16元，其中，流动资产234828.54元，固定资产625426.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135180.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107952.44元，其中固定资产增加50800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额121439.6元，其中：政府采购货物支出121439.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号53340000747201111