监督索引号53340000433201000

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规和方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 大坝安全运行管理进一步加强。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针为指导，落实大坝安全三个责任人责任。一是年初对小中甸水库主副坝、发电厂房、左右岸边坡、水情测报系统遥测站防汛设施、大坝启闭机灵敏度进行排查检查，与国能香格里拉公司对大坝泄洪闸进行保养及启闭试验1次，对存在的右岸边坡安全隐患部位增设警示牌2块。二是对水库主坝、副坝变形监测、沉降、渗流监测，同时完成大坝内观监测每月2次，外观监测每月1次。三是全面组织完成小中甸水利枢纽工程水保环保植物措施养护工作目标。　

2.编制完成《小中甸水库2023年汛期调度运用计划》并严格落实。一是完成《小中甸水库2023年度汛期调度运用计划》编制工作并获得《省水利厅关于小中甸水库2023年度汛期调度运用计划》的批复》（云水防御《2023》29号）。二是严格按照批复进行水库调度。截止12月20日，水库水位3230.30米，库容11225.20万㎥。全年中水库最高水位为11月1日3234.68米，库容15110.32万㎥，严格控制在调度运用计划水位控制目标范围内。

3.全面完成小中甸水库2023年调度及防洪度汛工作任务。一是及时成立领导小组，召开联席工作会议，专题部署防汛工作，做到任务分工明确，责任落实到位。二是在汛前及时清理检查防汛物资并补充完成部分防汛物资储备。三是汛前对水库工程设施、水域及其岸线开展汛前检查，开展防汛应急演练2次，库区宣传2次。四是汛期聘请库区安全巡逻员43人，积极做好库区防汛工作。五是严格落实领导带班24小时值班制度。值班人员定期到库区巡逻检查，及时了解掌握汛情，全年累计到库区开展巡逻检查、环境卫生整治、植物措施养护等活动103次，完成闭环式巡库41次，全年无重大险情发生。

4.强抓安全生产工作，完成小中甸水库安全运行监管工作。一是加强安全宣传教育。6月配合州防汛抗旱指挥部，在小中甸水库开展全州防洪度汛应急演练。8.8民俗文化节期间库区开展防汛安全宣传活动1次，发放宣传册及宣传用品1000余份。二是加强库区安全隐患排查，及时化解矛盾纠纷。结合六月“安全生产月”活动，学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，加强对水利系统安全生产视频会议精神及《安全生产法》集中学习，同时抓好检查整改落实，确保安全度汛。常态化对电站、大坝、管理房内观测、通信、动力、照明、交通、消防等设施运行情况检查。重点对库区内非法捕鱼、电鱼、毒鱼、砍伐树木、采挖草霉等行为进行排查，加强与联合村两委沟通联系，多次召开联席会，化解管辖范围内的矛盾纠纷，做到小事不出村、大事不出镇。三是抓好水库水资源保护。持续开展水库水质监测，建立水库水质资料档案。时刻关注水库水质，积极配合州级部门开展河湖长巡库3次，对发现问题及时抓好整改落实，小中甸水库水质全年保持在Ⅲ类标准及以上。

5.标准化达标管理工作达到目标要求。根据《迪庆州小中甸水库标准化管理工作实施方案》要求，对照标准化达标要求，认真开展自查自评，有序推进各项整改，对10月份评审中提出问题再整改，12月份，省水利厅下发《云南省水利厅关于第六批标准化管理水库工程评价结果的通报》（云水工管〔2023〕27号），小中甸水库顺利评审通过云南省大中型水库第六批一级单位，达到年初目标要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程建管科、水务管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州小中甸水库管理局。

纳入迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。　

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年末实有人员编制人17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1 人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆 。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度收入合计4664224.43元。其中：财政拨款收入4664224.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加 82224.47元，增长1.79%。其中：财政拨款收入增加82224.47元，增长1.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是本年度单位人员岗位变动、正常晋升、津补贴等工资调增，基本支出有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度支出合计4691298.63元。其中：基本支出4555666.43元，占总支出的97.11%；项目支出135632.20元，占总支出的2.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加 109298.67元，增长2.39%。其中：基本支出增加185033.80元，增长4.23%；项目支出减少75735.13元，下降35.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是本年度单位人员岗位变动、正常晋升、津补贴等工资调增，基本支出有所增加；二是本年度项目支出财政安排了防汛工作经费及雪域人才培养专项经费，较上年减少了清河行动经费和学科带头人工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州小中甸水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4555666.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4296634.23元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259032.20元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州小中甸水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135632.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是雪域人才培养专项经费支出44322.20元，主要用于雪域人才参加各类专题培训、研讨会和学术交流会等产生的培训费和差旅费以及购置相关业务书籍等费用；二是防汛调度工作经费支出91310.00元，主要用于开展防汛工作产生的办公费、差旅费、劳务费和租用车辆等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4691298.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加109298.67元，增长2.39%,主要原因：本年度单位人员岗位变动、正常晋升、津补贴等工资调增，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出68425.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于办公取暖费支出和雪域人才办公费、差旅费、培训费等支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出443133.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和慰问退休人员费用。

  9.卫生健康（类）支出319502.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和职工体检费等。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出3551549.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、驻村扶贫工作队员经费、缴纳残保金以及开展防汛工作相关办公、差旅、劳务、租车等费用支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出308687.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为460.00元，完成年初预算的15.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.33%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为460.00元，完成年初预算的15.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为460.00元，完成年初预算的15.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度接待任务少，经费支出较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1890.00元，下降80.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2350.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加460.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度开展防汛等工作使用车辆均在公车平台租用，所发生费用均在其他交通费用中列支，故公务用车运行维护费支出较上年减少；二是根据上级工作安排，接待省级专家一行工作餐1餐，产生费用460.00元，故接待费支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展大中型水库工程标准化管理实地考核评价工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年机关运行经费支出0元，比上年减少255396.05元，下降100%，主要原因是因机构改革单位性质确定为事业单位，故本年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州小中甸水库管理局资产总额468652446.71元，其中，流动资产47295.30元，固定资产180558.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程468424593.24元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9820.00元，其中固定资产增加9820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9820.00元，其中：政府采购货物支出9820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。       

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000433201111

迪庆藏族自治州小中甸水库管理局2023年决算公开.xlsx