监督索引号53340000433201000

迪庆州小中甸水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一） 主要职能

 根据迪编办[2019]55号文，本部门主要职责：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规和方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷。

（二）2022年度重点工作任务概述

我局认真贯彻落实州委州政府决策部署，坚持“人民至上、生命至上”和“生态优先、绿色发展”理念，始终把保障人民生命财产安全放在第一位，以改善生态环境质量为核心，深入扎实推进生态文明建设，使水库水生态环境治理等工作水平再上新台阶，进一步加强安全生产、防汛等工作，进一步提高库区群众的幸福感、安全感，同时营造良好的营商环境。1.强化责任，扎实做好防汛安全生产工作。 一是召开联席会议。汛前组织召开了联席会议，成立了2022年防汛组织机构，明确了防汛责任体系、组织机构体系等。二是编制调度计划。汛前认真编制完成了《小中甸水库2022年度汛期调度运用计划》《迪庆州小中甸水利枢纽工程汛期防汛抢险应急预案2022-2024年》，并报经上级部门获得批复。三是完成聘请库区巡逻员。加强汛期库区巡逻，及时排除库区周边存在的安全隐患和上报险情，扎实推进防汛度汛各项工作。四是补充配齐防汛物资，为安全度汛做好物质准备。五是及时开展安全检查。积极开展汛前安全巡逻检查36次，开展汛前安全联合大检查1次。对系统和软件进行了检查改造升级，开展水库水雨情自动测报系统，设备检查维护1 次。六是加强汛期巡逻检查。5月1日起启动防汛值班工作，严格执行24小时值班制度，做好值班记录。积极与国能香电司硕多岗河流域调度中心进行科学研判和调度。完成全年巡库任务32次，年内无水事纠纷情况。全年实现防洪限制水位：7月1日-9月30日，水库汛期防洪限制水位3233.00米，10月1日后水库防洪限制水位按不超过正常蓄水位3235.00米控制。今年小中甸水库主汛期最高蓄水位出现在9月26日3230.66米，相应库容为11478万m3，在水库调度中严格按照批复方案开展汛期水库调度，未出现超汛限水位蓄水的状况。七是开展应急演练。通过实战演练，检验了水库防汛现场处置方案的科学性、合理性和可操作性，同时提高了干部职工增强应急指挥和事故处置能力。八是及时报送汛情。按照汛期报汛要求向大理水文局每天2次进行报汛工作任务360次，完成上报水库汛息360次，向州防汛办每月要求上报汛息3次，完成上报水库汛息18次，完成小中甸水库水情测报数据12期。2.加大水生态环境宣传。一是深入库区开展“清河行动”。 开展河道清理排查、库区环境整治等清河行动4次，定期开展清河行动、库周公路、水库水面污染物打捞累计11次。二是针对库区巡查发现乱扔垃圾、无序放生、树木移植工程破坏、违法采挖砂石等影响库区生态环境突出问题，对小中甸镇人民政府下发《关于进一步做好小中甸水库库区群众宣传教育的函》，对存在的安全隐患部位增设警示牌18块。三是库区路域环境综合治理。针对主坝、码头、边坡、溢洪道、进水闸、库周公路路边垃圾、杂草杂物，上游冲入水库的污染物、枯死树木杂草等大坝拦截物等进行清理。累计开展活动8次，共清运垃圾10余车，垃圾1000余袋。四是开展鱼类增殖放流活动。加大水质的监测力度和中甸叶须鱼繁殖工作，年内实现了12000多尾的鱼苗繁殖任务。五是库区矛盾纠纷排查。对州内群众在水库库边垂钓、部分村民乱砍库周移栽树木、外来人员无序放生、游客乱扔垃圾等现象，积极开展矛盾纠纷排查。3.加强水库安全运行管理。一是做好小中甸水利枢纽工程水保环保工程植物措施养护工作。全年对库区、管理站、增殖站、进场公路沿线园林绿化区开展喷撒防虫和除草药物2次，定期完成浇水6次。二是加强水库主坝、副坝变形监测、沉降、渗流监测，监测结果分析评价及巡视检查均正常，保证安全运行，共完成监测月报12期。三是调解管理局管辖范围内的水事纠纷并做好协调工作，全年无水事纠纷情况出现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程建管科、水务管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州小中甸水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即小中甸水库管理局。　

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州小中甸水库管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》分开表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州小中甸水库管理局2022年度收入合计4581999.96元。其中：财政拨款收入4581999.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加776762.87元，增长20%。其中：财政拨款收入增加776762.87元，增长20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因一是较上年年初人员增多以及年中有人员岗位变动、正常晋升等，人员经费及公用经费随之相应增加；二是财政安排下达州级科技发展项目专项资金及小中甸水库库长制清河行动工作经费，项目支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州小中甸水库管理局2022年度支出合计4581999.96元。其中：基本支出4370632.63元，占总支出的95.39％；项目支出211367.33元，占总支出的4.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加740407.87元，增长19.89%。其中：基本支出增加670913.74元，增长18.13%；项目支出增加89494.13元，增长73.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 主要原因分析：一是人员增加及岗位变动、正常晋升等人员工资调增，基本支出有所增加；二是财政安排下达州级科技发展项目专项资金及小中甸水库库长制清河行动工作经费，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州小中甸水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4370632.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4115236.58元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255396.05元，占基本支出的5.84％。　

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州小中甸水库管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211367.33元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是雪域人才培养专项经费支出2918.00元；二是科学发展项目经费（学科带头人工作经费）支出14347.00元；三是防汛工作经费支出94302.33元；四是清河行动经费99800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州小中甸水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4581999.96元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加760407.87元，增长19.90%,主要原因分析：一是人员增加及岗位变动、正常晋升等人员工资调增，基本支出有所增加；二是财政安排下达州级科技发展项目专项资金及小中甸水库库长制清河行动工作经费，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出26800.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于办公电费开支及雪域人才参加研修班差旅费；

2. 科学技术（类）支出14347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于学科带头人参加年度学术交流会会务及差旅等费用；

3社会保障和就业（类）支出378195.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和慰问退休人员费用；

4. 卫生健康（类）支出291577.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和职工体检费等；

5.农林水（类）支出3530361.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、驻村扶贫工作队员经费、缴纳残保金以及开展防汛工作和清河行动相关费用等支出；

6.住房保障（类）支出340717.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为2350.00元，完成年初预算的21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2350.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州小中甸水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为2350.00元，完成年初预算的21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%　；公务用车运行维护费支出决算为2350.00元，完成年初预算的29.38%　；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度无接待任务，未产生接待费；二是从5月末起下乡开展防汛等工作使用车辆均在公车平台租用，所发生费用均在“其他交通费用”列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5565.00元，下降70.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5565.00元，下降70.31%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从5月末起下乡开展防汛等工作使用车辆均在公车平台租用，所发生费用均在“其他交通费用”列支。　

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于防汛工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州小中甸水库管理局2022年机关运行经费支出255396.05元，增加43166.32元，增长20.34%,主要原因是人员增加，办公费、差旅费、工会经费等有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴以及缴纳残疾人就业保障金等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州小中甸水库管理局资产总额469097367.47元，其中，流动资产36562.61元，固定资产624231.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程468424593.24元，无形资产11980.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176973.45元，其中固定资产增加163245.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

        三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7860.00元，其中：政府采购货物支出7860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。　

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州小中甸水库管理局没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000433201111