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迪庆藏族自治州财政局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、制定全州财政发展战略和中长期规划。参与研究制定综合经济政策，提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。拟订和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3、依法管理财政收支。编制全州和州本级年度财政预算草案并组织执行。编制全州和州本级年度财政决算；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州本级财政预算、执行和决算等情况。承担预算绩效评价有关工作。组织、督查本级政府及州级部门预决算公开工作。管理国库拨款和州级财政收支、政府性基金和专项资金、州级非税收入和财政专户。管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。管理全州财政票据。会同州发展和改革委员会确定收费标准。

4、根据州政府授权，提出地方税收立法计划，参与拟订地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议。对全州财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议。根据全州国民经济发展计划，制定全州财政税收收入和非税收入计划，并组织实施、管理和监督。拟订全州非税收入的法规制度，负责州本级非税收入的征管。

5、制定州级与各县的财政预算管理体制，合理划分财权与事权。指导和监督县级财政工作，合理调度资金。组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。

6、管理和监督包括社会发展资金、经济发展资金等所有财政资金在内的州级公共支出。制定需全州统一规定的支出政策和开支标准。拟订和执行政府采购政策，指导政府采购工作。管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

7、参与全州社会保障制度改革和政策、法规的研究制定。制定全州性的社会保障资金财务管理制度。管理和监督州级财政社会保障支出。监督社会保障基金的使用。管理州级社会保障基金专户。参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

8、拟订和执行财政与企业的分配政策。贯彻并监督执行财务制度。制定全州性的基本建设财务办法。负责地方金融企业财务监管工作。

9、拟订和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法。组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调解和仲裁工作。制定国有资本金收益分配政策，监缴州级国有资本金收益。负责资产统计、评价和资料汇总工作。

10、管理和监督政府性债务，拟订全州政府债务管理的实施办法和规章制度。承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作。统一管理州政府的国内外债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

11、管理和指导全州会计工作，监督执行会计法规制度，规范会计行为，保障会计人员依法行使职权。指导、管理和监督社会审计工作。组织和管理会计人员业务培训。依法管理资产评估有关工作。

12、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督检查州级部门的会计信息质量，对违反财经纪律的会计行为进行依法查处。

13、制定全州财政调研计划和财政教育规划；组织和指导开展全州财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

14、负责政府采购计划的立项审查，编制政府采购目录，实施政府采购工作，发布采购信息公告，建立采购信息库；负责全州财政系统局域网络管理及运行安全。

15、根据迪庆州人民政府授权，依法履行州级国有金融资本出资人职责。监管州属企业(不含金融类企业)的国有资产，确保企业国有资产保值增值；负责所监管企业工资分配管理工作，制定企业负责人收入分配政策并组织实施。

16、指导企业改革和重组，完善现代企业制度建设，对企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

17、负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全州国有资产管理工作进行指导和监督。组织企业上缴国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

18、按照出资人职责，负责督促检查企业贯彻落实国家和省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

19、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度。

20、负责企业党组织建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、方式和工作机制，建立健全各项规章制度，做好党员的教育管理和发展工作。

21、配合国家金融管理（监管）部门做好货币政策落实及金融监管工作。协调拟订并组织实施本州金融产业发展规划和政策措施。研究金融发展重大问题，及时向州委、州政府提供决策参考。负责建立全州金融工作沟通机制。加强对县（市）金融办系统的业务指导，协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题，指导保险业等非银机构的改革创新和规范管理。

22、负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的行业监管。负责股权投资基金发展综合协调的具体工作，指导股权投资管理公司组建行业协会工作，承担由地方政府审批的创新类金融组织的监管职责。负责培育全州企业“新三板”挂牌上市和发行企业债券。配合证券监管部门加强对境内外上市公司的监管，负责协调上市公司风险防范和处置工作。

23、负责指导和推动金融市场体系和金融集聚区建设。参与推进全州金融协调发展；加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。牵头推进地方金融监管信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。

24、负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序；组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作。推进地方金融发展环境建设，建立对地方金融生态环境建设的评价机制；负责金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作，推动金融法治环境建设，规范民间融资行为；负责协调防范和化解金融风险；承担州处置非法集资活动联席会议办公室、金融突发公共事件应急领导小组办公室工作。

25、参与全州人才队伍建设政策制定。负责牵头抓好国有企业经经营管理人才队伍建设工作；组织实施“企业经营管理人才培养工作”。负责州级单位人才队伍建设和人才工作的经费保障，会同有关部门研究制定改善人才工作和生活条件的政策措施；负责落实并审查人才工作专项经费、提出相关预算方案和实施有关拨付工作。做好对人才工作经费使用情况的监督和检查工作。

26、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持稳中求进，财政运行平稳有序。一是财政收入平稳增长。以“起步就要提速、开局就要争先”的奋斗姿态,认真分析研究全州财税形势和税源结构，强化与税收征管部门的沟通联系，统筹谋划全年财政收入工作，强化征管、控好源头，最大限度挖掘增收空间。二是财政支出质量稳步提升。

2、坚持科学统筹，全面落实“六稳”“六保”任务。一是全力支持就业创业。二是着力确保市场主体稳定。强化减免税管理，提高减免税管理的质量和效率，不折不扣的将减税降费政策落实到位。三是落实粮食能源安全财政保障政策。四是保产业供应链稳定。五是全面落实财政资金直达机制。六是抓“三保”责任不放松。大力压减“三公”经费等一般性支出和非急需非刚性支出，一般性支出、“三公”经费、会议费和培训费按5%的比例压减，压减的“三公”经费全部用于保障“三保”支出。严格按照“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”要求，抓好“三保”预算安排和执行工作。

3、坚持人民至上，改善提升民生福祉。坚持把民生领域作为财政支出重点，2021年，全州财政民生支出达1135364万元，占一般公共预算支出的77.9%。全面提升全州各族人民群众获得感，持续抓好高原农牧民子女学生生活补助政策、农村义务教育学生营养改善计划等政策的落实工作，在省财政厅的大力支持和争取下，经省人民政府同意，从2021年开始在迪庆州实施15年免费教育政策；持续统筹推动社会救助事业，安排城乡困难群众救助资金，维护困难群众医疗救助、基本医疗权利；推进保障性住房建设、城镇棚户区改造，安排中央财政城镇保障性安居工程专项资金；下达保障性安居工程资金，改造老旧小区着力提升全州人民群众的安全感、幸福感。

4、坚持底线思维，全力做好风险防范。一是保障到期债券本息偿付。按照《预算法》执行全口径预算的要求，严格把债务还本付息支出列入年初预算。二是全力化解政府隐性债务。对照化债目标责任书，明确化债责任，严格落实化债任务。三是从源头上防控金融风险。部署开展非法集资突出问题专项治理，金融领域矛盾纠纷大排查大化解专项行动及迪庆州规范第三方财富管理公司工作；组织开展“包你火”风险排查整治并在政府门户网站及手机报上发布“包你火”涉嫌非法集资风险提示；针对大理盘古财务咨询有限公司迪庆分公司存在涉嫌虚假违法金融广告宣传风险隐患的问题，召开专题研判会，进行现场核查，并按程序督促该公司完成注销工作。

5、坚持主动作为，支持保障重点工作。一是有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。积极发挥财政职能作用，着力抓好财政支持政策有效衔接工作，及时完成三县（市）2021年度统筹整合涉农资金方案、统筹整合涉农资金调整方案的州级审核、省级报备工作。二是高度负责开展好疫情防控工作。坚持应保尽保、全力保障，筹措下达资金保障常态化疫情防控工作顺利开展；三是抓实财政监督职能落实。督促指导全州各预算单位按标准、按时限完成预决算公开工作；牵头组织全州“三大检查”工作，抓实抓细全州扶贫领域腐败和作风问题整改落实工作；认真谋划部署，投入检查力量对全州境内会计师事务所、融资担保公司开展会计监督检查；先后两次深入维西县、德钦县、香格里拉市及10余个乡镇开展涉农整合资金管理使用专项调研指导工作，全力确保财政涉农资金安全；强化与省财政厅行政处、会计处以及州委统战、民宗部门之间的联系，扎实有效推进我州藏传佛教寺庙财税监管工作，目前已基本完成藏传佛教寺庙财税监管工作要求的目标任务；高度关注粮食领域安全，认真履行职能，全力开展好粮食购销领域腐败问题专项整治工作，聚焦财政资金保障和监管责任深入开展自查自纠。

6、坚持深化改革，治理效能显著提升。一是国库集中支付制度改革进一步深化。全面推进国库集中支付电子化，实现预算单位收入全口径纳入预算管理的目标；完成全州预算管理一体化系统集中部署，开展云版核算模块培训；全面推进差旅电子凭证网上报销改革，推动电子凭证应用普及；有序推进政府财务报告制度改革，2021年首次编报迪庆州2020年度地方级政府财务报告，实现了分级次政府综合财务报告编制全覆盖。二是预算管理改革不断深化。深入推进零基预算改革，打破“基数+增长”的传统预算编制模式，州级部门全面实施零基预算编制；稳步推进预算管理一体化改革试点，加快预算管理业务系统建设，对标升级改造预算编制、预算执行系统并实现全州覆盖，政府会计核算系统实现全州统一，初步实现从预算指标批复、下达、分配到使用全过程的记录和反映；预算法实施条例的学习宣传和贯彻落实初见成效。三是财政事权和支出责任划分改革不断取得实效。对标省财政有关部署和要求，结合迪庆工作实际，优化州和县（市）政府间各领域事权和财权划分,及时拟制出台相关领域工作方案。2021年，完成生态环境领域、应急救援领域、生态环境领域、国防领域、科技领域、文化领域改革实施方案的出台工作。

7、坚持政治引领，党的建设更加规范。一是统筹抓好政治引领与实践推动。二是统筹抓政治建设与思想认识提升。三是统筹抓实国有企业党的建设工作。深入贯彻落实党的十九大、全国全省国有企业党建工作会议精神，着力解决国有企业党的领导、党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化问题，全面从严落实管党治党主体责任，大力推动党建工作重点任务落实落地。国有企业党建工作呈现良好态势，不断向纵深发展，党的领导意识明显增强，抓党建强党建氛围更加浓厚，基层党组织凝聚力战斗力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州财政局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.迪庆州财政局局机关。局机关设15个内设机构分别为：办公室、综合科、预算科、国库科、会计和监督检查科、行政政法科、教育科技文化科、经济建设科、农业农村和资源环境科、社会保障科、债务和绩效管理科、资产管理科、金融科、政府采购管理科、企业工委办公室。

2.迪庆藏族自治州财政局国库集中支付中心

3.迪庆藏族自治州财政局预算评审中心

4.迪庆藏族自治州金融发展服务中心

5.迪庆藏族自治州财政局债务监管中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州财政局部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制7人），事业编制12人；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员7人），事业人员9人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休25人。提前退休享受在职待遇33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州财政局部门2021年度收入合计3,017.65万元。其中：财政拨款收入3,009.65万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的0.27%。与上年对比收入减少77.94万元，减少2.52%。主要是2021年不再安排大中型水库库区基金考核经费，政府性基金收入减少所致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州财政局部门2021年度支出合计3,194.42万元。其中：基本支出2,517.14万元，占总支出的78.80%；项目支出677.28万元，占总支出的21.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加58.81万元，增长1.88%。主要是增加了迪庆州旅游集团公司清产核资、开发区资产核查及评估、开发投资集团财务收支审计、住房公积金收支审计及彩票公益金绩效评价服务相关支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,517.14万元。与上年对比减少47.02万元，减少1.83%，主要原因是受人员增减变动影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,372.55万元，占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.59万元，占基本支出的5.74%。人均公用经费2.19万元 。                                                     （二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677.28万元。比上年571.46元增加18.52%。项目支出增长的主要原因是2021年增加了迪庆州旅游集团公司清产核资、开发区资产核查及评估、开发投资集团财务收支审计、住房公积金收支审计及彩票公益金绩效评价服务相关支出。具体项目开支及开展工作情况：

（1）一般公共服务（类）支出637.30万元。其中：

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.18万元，主要用于典当行监管部门监管业务支出；

一般行政管理事务支出（2010602）270.88万元，主要用于保障部门预算改革、国库改革等工作的顺利开展开支的费用；

信息化建设支出（2010607）79.24万元，主要用于保障财政部门核心业务的正常运行提供有力的技术支撑相关支出。以做好一体化系统的运行维护为主线，对部门预算管理、国库集中支付电子化、社会保险基金预决算管理、会计管理、政府采购管理、行政事业资产管理等信息系统研发与升级改造提供技术保障。通过对信息化建设工作的不断推进，有利于预算管理的规范化，提高国库资金的使用效率，提高政府财政管理决策的科学性，增强财政管理的透明度；

财政委托业务经费支出（2010608）140万元，主要用于保障财政项目预算评审、绩效评价、项目支出定额标准制定、专项资金监督检查进一步提高财政资金使用效益，优化资源配置等工作的顺利开展，委托中介机构的费用；

其他财政事务支出（2010699）147万元，主要用于开发区资产核查、旅游集团清产核资、打击非法集资、国有资产日常管理及国资委党委党建、会计专业技术资格考试等相关支出；

（2）社会保障支出（2089901）1万元，主要用于社保基金预算管理相关工作；

（3）农林水支出33.36万元。其中：

  对村级公益事业建设的补助（2130701）9万元，主要用于开展农村综合改革各项工作；

  其他普惠金融发展支出（2130899）0.34万元，主要用于开展创业担保贷款贴息相关工作；

其他大中型水库库区基金支出（2136699）24.02万元，主要用于库区基金组织收入、政策宣传、工作协调、监督检查、考核激励等支出；

（4）资源勘探工业信息等支出0.62万元，主要用于开展中小企业发展相关工作；

（5）其他金融支出5万元，主要用于融资担保体系建设监管相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,170.30万元，占本年支出合计的99.24%。比上年增加66.8万元，增长2.15%，增加了迪庆州旅游集团公司清产核资、开发区资产核查及评估、开发投资集团财务收支审计、住房公积金收支审计及彩票公益金绩效评价服务相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,597.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

  2.外交（类）支出0.00万元；

  3.国防（类）支出0.00万元；

  4.公共安全（类）支出0.00万元；

  5.教育（类）支出0.00万元；

  6.科学技术（类）支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

  8.社会保障和就业（类）支出212.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、遗属生活困难补助及缴纳职工养老保险相关工作方面的支出；

  9.卫生健康（类）支出183.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元；

  12.农林水（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于农业及农业综合开发和农业综合改革等支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于中小企业发展相关支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

  16.金融（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于融资担保体系建设监管相关工作；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

  19.住房保障（类）支出161.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

  23.其他（类）支出0.00万元；

  24.债务还本（类）支出0.00万元；

  25.债务付息（类）支出0.00万元；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行和维护费5万元，公务接待费3万元。支出决算为3.59万元，完成预算的44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的61.4%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的17.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局加强了“三公”经费的管理，严格控制公务接待及车辆维修范围，严格实行接待经费及车辆维修费报销审批程序，“三公经费”历年来整体呈明显下降态势。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.20万元，下降59.14%。其中：两年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少5.62万元，下降64.63%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长417.86%。主要是因为2021年公务接待批次及人次交上年增多，故费用有所增加2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局加强了“三公”经费的管理，严格控制公务接待及车辆维修范围，严格实行接待经费及车辆维修费报销审批程序，“三公经费”历年来整体呈明显下降态势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占85.56%；公务接待费支出0.52万元，占14.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导相关工作。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州财政局部门2021年机关运行经费支出144.59万元，与上年对比减少45.38万元,减少23.89%。减少的主要原因是2021年局机关差旅费、水电费、公车运维费等费用都较上年有所降低所致。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运维、其他交通费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州财政局部门资产总额2161.26万元，其中，流动资产82.07万元，固定资产1958.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409.38万元，其中固定资产减少135.15万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；无报废报损资产；出租房屋2121.28平方米，实现资产使用收入43.18万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.05万元，其中：政府采购货物支出24.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.57万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

（二）、功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出 

迪庆藏族自治州财政局2021年部门决算公开表20221018092102420.pdf

监督索引号53340000131801111