监督索引号53340000228301000

迪庆日报社部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气。做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

策划、编辑、出版《迪庆日报》和《迪庆藏文报》，管理、维护香格里拉网、香格里拉藏文网、香格里拉英文网及微信、APP、微博等各类新媒体平台，开展广告业务管理及创收相关工作。截至12月31日，《迪庆日报》出报253期，《迪庆藏文报》出报51期，香格里拉网更新发布稿件7126篇，香格里拉APP总下载用户2万，已发稿3500多篇幅，活跃度、阅读量、分享量、评论量均有提高；迪庆日报传媒官方微信发布473期，官方抖音——Hi迪庆粉丝超过4.9万人，刊发200余条稿件，最高点击量近百万，总获赞超过42万。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆日报社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆日报社部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、记者部、网络部、监察室、编辑部、藏编部、副刊部、广告部。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 空表说明：《GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK08  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》我单位不涉及政府性基金预算财政拨款的收支、国有资本经营预算财政拨款的收支相关内容，故这两张表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆日报社部门2021年度收入合计2,014.09万元。其中：财政拨款收入2,014.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入为1,987.80万元，与上年对比增加了26.29万元，增长率为1.32%；财政拨款收入增加了42.65万元，增长率为2.16%。主要原因为人员增加较多人员经费增加，拨回发行费增加，2021年建党100周年等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆日报社部门2021年度支出合计2,095.41万元。其中：基本支出1,767.63万元，占总支出的84.36%；项目支出327.78万元，占总支出的15.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出合计1,980.91万元。其中：基本支出1,653.50万元，项目支出327.41万元，与上年对比支出增加了114.50万元，增长率为5.78%，主要原因为在职在编人员增加，工资支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆日报社机构正常运转的日常支出1,767.63万元。2020年日常支出为1,653.50万元，与上年对比增加了114.13万元，增长率为6.90%主要原因为在职在编人员增加，工资支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,678.19万元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.43万元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆日报为完成汉文报、藏文报、藏文微信公众平台、藏文网发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.78万元。2020年项目支出金额为327.41万元，与上年对比增加了0.37万元，增长率为0.11%，主要原因为庆祝中国共产党成立100周年活动专项资金等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）迪财教〔2021〕38号举办庆祝中国共产党成立100周年活动专项资金18.02万元，用于支付庆祝中国共产党成立100周年相关报道记者采访差旅费、“四史五观”知识竞赛活动相关支出、“七一”增刊发行费、《党徽闪耀在迪庆高原》出版前期费用；（2）财政先后返还迪财教〔2020〕51号迪庆州日报社办公业务经费10.90万元、迪财教〔2020〕94号迪庆州日报社办公业务经费25.70万元、迪财教〔2021〕61号办公业务经费26.00万元、迪财教〔2020〕67号迪庆州日报社办公业务经费1.87万元、迪财教〔2021〕101号迪庆日报社办公业务经费166.70万元，拨入迪财教〔2021〕1号《迪庆日报》汉文报办报经费27.90万元，用于支付差旅费、水费、办公费、复印费等；（3）迪财教〔2020〕7号提前下达2020年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金14.04万元、迪财教〔2021〕16号2021年迪庆日报社民文出版专项资金11.98万元、迪财教〔2021〕73号2021年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金3.06万元，用于支付迪庆日报藏文报印刷费；（4） 迪财教〔2020〕2号《迪庆日报》藏文报办报业务经费6.75万元、迪财教〔2021〕1号《迪庆日报》藏文报办报经费9.18万元，用于支付藏文报印刷费及投递费、记者采访差旅费等；（5）中共州直机关工委拨付党建经费〔2020〕0.023万元用于支付购买《中国组织人事报》；（6）香格里拉市国税局个人所得税代征手续费〔2020〕0.38万元用于支付ETC通行费；（7）云南省委宣传部拨付人才项目资金〔2020〕5.28万元，用于支付《一个藏族记者笔下的文化情怀》印刷费、张国华购买相机镜头。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,089.73万元，占本年支出合计的99.73%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,941.75万元，与上年对比增加了147.98万元，增长率为7.62%，主要原因为在职在编人员增加，工资及保险支出较上年增加，项目支出较上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,669.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%。主要用于支付单位办公费、印刷费、水费、电费等日常产生的费用及职工工资项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出151.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员活动费及退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出125.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于基本医疗保险等项目支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出114.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.98万元，支出决算为3.61万元，完成预算的47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的47.33%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的60.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（1）公车未进行大修，（2）当下乡出差次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.50万元，下降12.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降13.60%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长了0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因（1）出差下乡次数减少，（2）公车未进行大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占98.32%；公务接待费支出0.06万元，占1.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于迪庆日报社记者下乡采访、外出培训、扶贫点下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待《金沙水拍云崖暖》纪录片工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆日报社部门2021年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆日报社部门资产总额1,942.15 万元，其中，流动资产139.85万元，固定资产1,298.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产 504.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了228.91万元，其中固定资产减少了165.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,194.38平方米，账面原值 311.28万元，实现资产使用收入45.80万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.79 万元，其中：政府采购货物支出2.79 万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆日报社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库。

监督索引号53340000228301111