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迪庆州住房公积金管理中心2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州住房公积金管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关住房公积金管理的法规、规章和政策；结合本州实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经州住房公积金管理委员会审议通过后实施。

2、 编制住房公积金的归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织执行；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

4、编制住房公积金的预算、决算，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后组织执行。

5、负责住房公积金的统一核算；负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后执行；申请并办理住房公积金呆坏帐的核销。

6、负责住房公积金的归集；经州住房公积金管理委员会批准，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放。

7、提出本州住房公积金的具体缴存比例，经州住房公积金管理委员会审议后，报州政府批准，并负责组织实施缴存比例和基数的调整。

8、对区县公积金中心、受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。

9、拟定住房公积金年度财务报告，报州住房公积金管理委员会审议通过后，向社会公布。

10、监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚。

11、承办州人民政府以及州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州住房公积金管理中心是财政全额拨款正处级事业单位，内设5个职能科室（办公室、信贷科、会计稽核科、归集科、信息科），下设香格里拉市管理部、维西管理部、德钦管理部3个派驻机构。

（三）重点工作概述

1、进一步加强封存账户的清理工作。按照审计查出的问题，全面加强应缴未缴职工的核查，落实部门责任，督促企业单位落实有关政策，确保不出现欠缴行为，有序推进缴存归集工作。

2、加大住房公积金使用力度。认真贯彻落实住房公积金提取、贷款政策，继续加大对合规性提取、贷款的保障力度，通过全州资金统筹调度，提高住房公积金使用力度，确保合理住房消费需求，维护缴存职工权益。

3、规范管理避风险。完善风险预警机制，加强资金流动性风险防控；强化内部稽核，加大对住房公积金运行重点部位、关键环节的稽查监督；严格执行各项操作规则，强化规范管理，加强对贷款楼盘做好贷前风险评估和贷后跟踪管理；科学合理运作资金，在防范资金流动性风险的同时，努力提高资金增值收益。

4、促进改革助服务。利用“互联网＋”服务，拓宽服务渠道应用，推广部分业务“网上办”。加强沟通对接，推进与不动产登记中心等有关部门信息互联共享，进一步简化了流程，取消了多项业务证明材料，方便职工和单位办事，提高了办事效率，不断提高服务能力水平。

5、落实责任抓教育。严格落实全面从严治党主体责任，按照新时代党的建设总要求，强化党员干部教育管理，切实推进干部担当作为；树牢以人民为中心的发展思想，强化作风建设，增进缴存职工的获得感和幸福感；坚持教育培训和实践锻炼，不断提高干部职工业务技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障28人。

离退休人员 7人，其中： 离休 5人，退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1063.49万元，其中：一般公共预算1063.49万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加了47.31万元，增加主要原因分析是2021年实施的项目投入比2020年多，2021年部门财务总收入中项目支出预算比2020年多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1154.93万元，其中:本年收入1063.49万元，上年结转收入91.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1154.93万元（本级财力1154.93万元）。

与上年对比2021年财政拨款收入增加了47.31万元，增加主要原因分析是2021年实施的项目投入比2020年多，2021年财政拨款收入中项目支出预算比2020年多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1154.93万元。财政拨款安排支出 1154.93万元，其中：基本支出703.57万元，与上年对比基本支出增加1.31万元，增加主要原因分析是2021年财政全额保障人员相应的工资福利、社会保险、住房公积金等增加；项目支出451.36万元，与上年对比项目支出增加46.00万元，增加主要原因分析是2021年实施的项目投入比2020年多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010350事业运行543.28万元，主要用于职工工资福利支出、失业保险、办公费等支出。

2.2019999其他一般公共服务支出4.14万元，主要用于办公取暖支出，具体是电费、办公采暖费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.60万元主要用于缴纳职工养老保险。

4.2080599其他行政事业单位养老支出0.56万元主要用于支付离退休职工慰问费。

5.2101102事业单位医疗29.88万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗、大病医疗补助。

6.2101103公务员医疗补助16.41万元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

7.2109901其他卫生健康支出1.5万元，主要用于职工体检费。

8.2210201住房公积金46.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

9.2210302住房公积金管理451.36万元，主要用于保障公积金中心正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）、资本性支出（房屋建筑物购建、办公设备购置专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额112.5.00万元，其中：政府采购货物预算112.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.68万元，较上年减少0.16万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州住房公积金管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州住房公积金管理中心2021年公务接待费预算为3.68万元，较上年减少0.16万元，下降4.2%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是公务接待费是按照包干经费比例换算的，2020年提前退休1人，2021年包干经费相应减少，所以2021年公务接待费比上一年有减少情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州住房公积金管理中心年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费与上一年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心2021年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目，故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出以及退休人员经费。

4、卫生健康支出：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出以及体检费支出。

5、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金以及住房公积金管理费用支出。

6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、"三公"经费：纳入财政厅预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪庆州住房公积金管理中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

迪庆州住房公积金管理中心2021年部门预算公开表.xls

迪庆州住房公积金管理中心

2021年1月28日

监督索引号53340000143100111