监督索引号53340000143401000

迪庆州金融办2017年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规；配合国家金融管理（监管）部门做好货币政策落实及金融监管工作；协调拟定并组织实施本州金融产业发展规划和政策措施；研究金融发展重大问题，及时向州委、州政府提供决策参考。二是负责建立全州金融工作沟通协调机制。建立人行迪庆中心支行、迪庆银监局的沟通协调机制；加强对全州金融系统的业务指导和协调；加强与在迪庆其他金融机构的沟通联系，协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题，组织搭建政银企沟通合作平台。三是负责组织协调金融机构为本州经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。四是指导和推动地方银行业金融机构改革与创新工作。加强对地方金融产业发展的指导，协调地方银行金融机构改制重组、股权变更、风险评估等工作；牵头提出地方金融机构改革实施方案，组织推进金融机构对外开放与国际合作工作；负责协调农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展；负责规划多层次金融组织体系建设，引导金融机构合理布局。五是负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责牵头协调全州小额贷款公司试点的审核和管理工作；负责股权投资基金发展综合协调的具体工作，指导股权投资管理公司组建行业协会工作；牵头协调未上市公司股份转让试点工作；参与推动融资性担保机构规范管理工作；承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的监管职责。六是负责指导协调企业上市工作。负责组织协调全州拟上市企业的培育推荐、改制上市工作；负责企业上市有关审核确认事项的核实工作；牵头协调上市公司资产重组工作；指导协调上市公司再融资工作；负责完善全州企业上市合作协调机制；配合证券监管部门加强对境内外上市公司合作监管；负责协调上市公司风险防范和处置工作。七是负责指导保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险等金融机构的规范管理工作，指导协调非银金融机构改制和重组工作。八是负责指导和推动金融市场体系和金融集聚区建设。研究制定金融市场发展布局规划，推进多层次资本市场发展；吸引中外金融机构分支机构落户迪庆，推动金融集聚州、金融后援服务区和金融改革试验区的建设；参与推进全州金融协调发展。九是负责推进地方金融发展环境建设。负责建立对地方金融生态环境建设的评价机制；负责对金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作；推进建立社会信用信息共享机制；推动金融法治环境建设，规范民间融资行为，引导民间资金为地方经济发展服务。十是承担州政府金融工作领导小组的具体工作；承办州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况。

（一）机构情况

我办挂牌成立时间是2010年5月12日，根据迪庆州机构编制委员会关于印发《迪庆州金融办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（迪编【2010】4号）文件，属于经费独立核算的行政单位。

（二）人员增减变动情况

2017年按实有编制数填列，其中：行政编7人（其中：工勤编1人）；事业编2人。

（三）本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本部门对决算编报、审核都能按时完成。

2、按照文件精神及相关要求，对2017年度决算报表、2018年度预算在迪庆金融网站内进行公开。

3、2017年度从各个预算指标分析，收入、支出各项指标都有所下降，但还存在着许多问题：一是部门预算流于形式，预算执行结果与年初偏差较大；二是专项经费被挤占挪用，未能充分发挥资金使用效益；三是公务性消费支出缺乏有效控制，支出数额较大。针对以上存在的问题，我认为必须着必把握好以下几个方面：一是推进预算管理制度的改革，以财政收支分类为基础，细化预算，增强预算的刚性；二是完善各类公务接待管理制度，强化行政、经济监督职能。

（四）部门决算编审基本情况

1.迪庆州政府金融办公室根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》以及《迪庆州财政局关于编制2017年度全州财政决算的通知》文件的有关规定，认真抓好决算编审各环节的工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，明确职责分工，注重沟通协调，认真编制出了2017年度部门决算，经与州财政各相关处室、银行和本单位的会计账务进行核对，账实相符。

2.根据州财政局的相关要求，在规定的时间、网站上公开我办的预算批复、决算批复和“三公”经费。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年本年总收入为2843663.32元，同比增加508476.11元；增长22%。其中：本年财政拨款收入2787343.32元，占本年总收入的98%。

二、支出决算情况说明

本年总支出为2847793.3元，同比增加593892.12元，增长26%。基本支出为2034132.32元，占总支出的71%；项目支出为813660.98元，占总支出的29%。

（一）基本支出情况

基本支出为2034132.32元。其中：工资和福利支出为1768459.36元，占基本支出的87%；商品和服务支出为114053.28元，占基本支出的6%；对个人和家庭补助支出为151619.68元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

项目支出为803660.98元。其中：商品和服务支出为803660.98元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出为2806473.3元，同比增加554684.71元，增长25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出为1992812.32元，占总支出的71%；其中：工资和福利支出为1768459.36元，占基本支出的89%；商品和服务支出为114053.28元，占基本支出的6%；对个人和家庭补助支出为110299.68元，占基本支出的5%。

2、项目支出为803660.98元。其中：商品和服务支出为803660.98元，占项目支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年“三公经费”支出为3915元，同比减少39411元，减少91%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年“三公经费”支出为3915元，其中：公务接待费支出3915元 ，占“三公”经费支出的100%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出114053.28元，与上年同期增加78424.4元 ,其主要原因是因2017年度办公取暖费用三年一次支付。部门机关运行经费114053.28万元，其中：办公费23985元；差旅费26127.2元；电费32400元；邮电费3169.8元；公务接待费2060元；工会经费18383.28万元；其出商品和服务支出7928元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额27万元，其中，流动资产20万元，固定资产7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

迪庆州金融办公室

二〇一七年九月二十六日

监督索引号53340000143401111

云南省迪庆藏族自治州金融办公室.XLS20180929031743491.xls