迪庆藏族自治州政务服务管理局2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行州委、州政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

2．负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理；对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3．负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4．负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5．负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6．负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7．对各县（区）人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

8．完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）当年取得的主要事业成效

1．严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2．合理安排收支预算，严格预算管理。

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

3．重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2015年度末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

2015年度部门决算表补充中表格除“三公”经费表与第一次决算公开表格式不一致外，其他均相同，故此次公开决算表仅补充“三公经费表格一张。特此说明。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2015年度收入合计285.52万元（不含上年结余）。其中：财政拨款收入285.52万元，占总收入的100%；上级补助收入285.52万元，占总收入的100%。我局系财政全额拨款收入单位，无其他任何形式的收入，故无其他收入存在。与上年对比我局年收入增长53%，主要原因增长原因为国家政策性调薪调资。

二、支出决算情况说明

我局2015年度支出合计275.70万元（不含上年结余）。其中：基本支出211.11万元，占总支出的77％；项目支出64.59万元，占总支出的23％。与上年对比总支出增加35%,基本支出增长主要原因一是政策性调薪调资导致的基本支出增长；二是开展了新的项目产生了项目支出的增长。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障一局两中心机构正常运转的日常支出184.70万元。与上年对比增长38%,主要原因政策性调薪调资导致工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障一局两中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.59万元。与上年对比增长50%,主要原因分析新的项目行政并联审批视频系统的建设工作的开展和完成

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2015年度一般公共预算财政拨款支出275.70万元,人员经费支出198.48万元，日常公用经费支出12.63万元，项目支出64.59万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出211.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于人员工资福利，社会保障经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2015年度“三公”经费财政拨款支出2.65万元，支出决其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元；公务接待费支出决算为0.76万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.26万元，下降62%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降16%。；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降57%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照政府各规定控制经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

迪庆藏族自治州政务服务管理局

2016年8月16日

2015年度部门决算表（公开表样）.xls

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