一、截止2022第三季度收入支出情况

（一）收入情况

截止2022年第三季度迪庆州住建局可使用资金来源主要包含：2022年度预算资金。

下达资金指标共计72,744,296.95元(已经包含财政统发工资数额)，其中：基本支出13,700,400.42元，分别为财政统发工资9,412,780.85元,单位发放部分工资900,000.00元，社保缴费3,387,619.57元（用于单位职工每月工资发放及社保单位部分缴费）；机关商品和服务支出880,802.12元(用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)；项目支出(项目工作经费）1,660,000.00元；第一次风险普查经费1,300,000.00元；2022年度抗震统贷资金还本及利息2,483,896.53元；

专项建设项目资金为：香格里拉市西环线道路绿化提升工程指挥部专项资金42,100,000.00元；人防基本指挥所建设项目指挥部专项资金10,000,000.00元；神鹰路建设项目及保障性住房建设项目前期费借款1,500,000.00元。

（二）支出情况

截止第三季度总支出670,390,98.12元，其中：基本支出10,121,796.62元，占总支出的15.09％；项目支出4,817,301.50元，占总支出的5.57％；专项资金支出52,100,000.00元,占比77.72%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

1.基本支出

2022年用于保障迪庆州住建局正常运转的包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出7,214,616.00元，占基本支出的71.28%；社保缴费（养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金）单位部分2,250,171.12元,占基本支出的22.23%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费657,009.50元，占基本支出的6.49％。

2.项目支出

2022年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（即项目支出）4,817,301.50元，其中：2,483,896.53元用于归还2022年度农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目本金及利息，956,240.00元专项用于灾害综合风险普查业务委托费用，200,000.00元专项用于2022年度定额审查费，其余1,177,164.97元主要用于支付住保中心编外人员劳务费、下乡差旅费用等支出。

3. 专项资金支出

专项资金中42,100,000.00元为转拨至香格里拉市西环线道路绿化提升工程指挥部专项资金，10,000,000.00元为转拨至迪庆州人防基本指挥所建设项目指挥部专项资金。

二、第三季度“三公”经费执行情况

（一）“三公”经费2022年初预算情况

2022年度“三公”经费部门预算172,000.00元,分别为公务接待费22,000.00元，公务用车运行维护费150,000.00元,因公出国（出境）费用0.00元。

（二）第三季度“三公”经费支出情况

截止9月30日“三公”经费支出38,793.84元（公务用车运行维护费33,173.84元、公务接待费5,620.00元），与上年同期297,179.24元对比，“三公”经费总额同比减少258,385.40元，主要原因是2021年我局新购置一辆公务车，同时因为2022年度公务用车运行维护费（即车辆保险、维修）均要通过政采云政府采购程序，部分车辆保险未到时间现未完成采购手续，导致公车运行费支出率较上年减少。

三、资金结余情况

截止2022年9月30日，迪庆州住建局资金指标结余共计5,259,086.98元（已包含财政按月发放在职在编人员工资），分别为：

（一）2022年度基本支出结余2,954,138.73元。其中：在职在编人员工资2,129,644.00元、社保缴费单位部分549，838.11元、包干经费33,486.46元、车辆运行维护费104,274.16元,退休人员公用经费25,600.00元,2022年度遗属补助43,296.00元，体检费68,000.00元。

（二）2022年度项目工作经费结余1,004,948.25元。分别为：

（三）2022年度专项项目前期费借款(神鹰路建设项目前期费)剩余1,300,000.00元。

四、其他情况说明

无

迪庆州住房和城乡建设局

2022年10月8日